توقف سفارشات: تسلط بر انواع سفارش

دستور توقف می تواند ابزار قدرتمندی باشد که در صورت استفاده موثر، به معامله گران کنترل بیشتری بر اهداف تجاری خود می دهد. در اینجا توضیح می دهیم که دستور توقف چیست، چگونه کار می کند، چرا و چه زمانی ممکن است از آنها استفاده کنید و خطرات این نوع سفارش.

دستور توقف چیست؟

دستور توقف سفارشی است برای خرید یا فروش یک سهام به قیمت بازار پس از اینکه سهام در یک قیمت مشخص یا از طریق آن معامله شد ("توقف").

دستور توقف چگونه کار می کند؟

هنگامی که دستور توقف ارسال می شود، به محل اجرا ارسال می شود و در دفترچه سفارش قرار می گیرد، جایی که تا زمانی که توقف آغاز شود، منقضی شود یا توسط معامله گر لغو شود، باقی می ماند.

پس از راه اندازی، دستور توقف به دستور بازار تبدیل می شود که عموماً منجر به اجرا می شود. با این حال، یک قیمت اجرایی خاص یا محدوده قیمت تضمین نشده است - قیمت اجرایی حاصل ممکن است بالاتر، در یا کمتر از خود قیمت توقف باشد. بنابراین، معامله گران باید به دقت در نظر بگیرند که چه زمانی دستور توقف را اعمال کنند.

چرا باید از دستورات توقف استفاده کنم؟

می توانید از دستور توقف به عنوان محرک ورود یا خروج خودکار در سطح معینی از حرکت قیمت در یک جهت مشخص استفاده کنید. اغلب برای محافظت از سود محقق نشده یا به حداقل رساندن ضرر استفاده می شود.

• توقف فروش: توقف فروش نشان دهنده سفارش بازار برای فروش در قیمت پیشنهادی بعدی است، اگر/زمانی که قیمت معامله به قیمت توقف یا از طریق آن کاهش یابد. شما باید یک قیمت توقف برای دستور توقف فروش زیر قیمت پیشنهادی فعلی وارد کنید. در غیر این صورت، ممکن است بلافاصله شروع شود.
• توقف خرید: اگرچه بیشتر به عنوان یک استراتژی خروج استفاده می شود، اما از دستورات توقف می توان برای ورود به یک موقعیت زمانی که به آستانه قیمت خاصی رسید یا از آن فراتر رفت، استفاده کرد. دستور توقف خرید نشان دهنده دستور بازار برای خرید سهام در قیمت پیشنهادی بعدی است، اگر و زمانی که آخرین قیمت معامله به قیمت توقف افزایش یابد یا از طریق آن افزایش یابد. شما باید قیمت توقف برای سفارش توقف خرید را بالاتر از قیمت درخواست فعلی وارد کنید. در غیر این صورت، ممکن است بلافاصله شروع شود.

چه زمانی باید از دستورات توقف استفاده کنم؟

از آنجایی که دستورهای توقف منجر به ارائه یک سفارش بازار می شود، همان ویژگی های اجرا و واجد شرایط بودن اعمال می شود:

• توقف سفارشات فقط در طول جلسه استاندارد بازار، از ساعت 9:30 صبح تا 4 بعد از ظهر آغاز می شود. ET. دستورهای توقف در طول جلسات ساعات طولانی، مانند جلسات قبل از بازار یا بعد از ساعت کاری اجرا نمی شوند، یا زمانی که سهام معامله نمی شود (به عنوان مثال، در زمان توقف سهام یا در تعطیلات آخر هفته یا تعطیلات بازار) اعمال نمی شود.
• اگرچه سفارشات توقف فقط در طول جلسه استاندارد بازار شروع می شود ، معامله گران می توانند تصمیم بگیرند که آیا این توقف فقط برای جلسه فعلی بازار مؤثر است یا به جلسات آینده بازار ادامه می دهد. سفارشات تعیین شده به عنوان سفارشات روز در پایان جلسه فعلی بازار منقضی می شوند ، اگر هنوز شروع نشده باشد. در صورت عدم ایجاد آنها ، سفارشات متوقف شده (GTC) به جلسات استاندارد آینده منتقل می شود. در شواب ، GTC تا 60 روز تقویم در حال اجرا است ، مگر اینکه لغو شود.

خطرات استفاده از سفارشات توقف چیست؟

سفارشات توقف در صورت تحریک سفارش بازار ارسال می کنند ، به طور کلی تضمین اجرای مگر اینکه معاملات متوقف یا بسته شود. با این حال ، اعدام تضمین شده با برخی از مبادلات همراه است ، بنابراین درک خطرات با شما مهم است.

• شکاف ها: سفارشات متوقف شده در برابر شکاف های قیمت گذاری آسیب پذیر هستند ، که بعضی اوقات می تواند بین جلسات معاملاتی یا در هنگام مکث در معاملات مانند توقف معاملات رخ دهد. قیمت اجرای می تواند بالاتر یا پایین تر از قیمت ماشه توقف باشد ، که فقط هنگام ارسال سفارش نشانگر آن است.
• بازارهای سریع: حرکت سریع قیمت ها نیز می تواند بر قیمت اجرای تأثیر بگذارد. هنگامی که بازار نوسان می کند ، به ویژه در دوره هایی با حجم معاملات بالا ، قیمتی که در آن سفارش شما اجرا می شود ممکن است همان قیمتی باشد که شما در زمان انجام سفارش برای اجرای آن مشاهده می کنید.
• نقدینگی: شما می توانید قیمت های مختلفی را برای بخش هایی از سفارش خود دریافت کنید ، به خصوص برای سفارشاتی که تعداد زیادی سهام را شامل می شود.
• هیچ بازاری برای امنیت: اگر "بازار" برای سهام وجود نداشته باشد (به این معنی که هیچ پیشنهادی وجود ندارد یا هیچ سؤال در دسترس نیست) یا اینکه خود سهام برای تجارت باز نیست ، سفارش بازار ناشی از توقف شما نمی تواند اجرا شود.

خط پایین

اگر اولویت شما در هنگام رسیدن به قیمت تعیین شده ، اولویت شما می تواند یک ابزار مفید باشد ، می تواند یک ابزار مفید باشد و شما مایل هستید ریسک قیمت تجاری را که از ارزش توقف شما دور است بپذیرید. با این حال ، قبل از قرار دادن دستور توقف ، باید درک کنید که ساعت بازار ، نقدینگی و سرعت بازار می تواند بر اجرای و قیمت گذاری یک سفارش توقف تأثیر بگذارد.

اطلاعات بیشتر از چارلز شواب

قانون معاملات روز الگوی توضیح داد

مراقب باشید تا در مورد قانون معاملات روز الگوی ، تجارت روزانه و نحوه رعایت این قاعده را بیاموزید.

معاملات Up-Clos: سفارشات براکت

با استفاده از سفارشات توقف از موقعیت خود محافظت کنید

به محافظت از موقعیت خود کمک کنید. سفارشات توقف ممکن است به شما در به دست آوردن یک ورودی از پیش تعیین شده یا قیمت خروج ، محدود کردن ضرر یا قفل در سود کمک کند.

مطالب مرتبط

اطلاعات ارائه شده در اینجا فقط برای اهداف اطلاع رسانی عمومی است و نباید یک توصیه فردی یا مشاوره سرمایه گذاری شخصی در نظر گرفته شود. استراتژی های سرمایه گذاری ذکر شده در اینجا ممکن است برای همه مناسب نباشد. هر سرمایه گذار قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری باید یک استراتژی سرمایه گذاری را برای وضعیت خاص خود بررسی کند.

تمام عبارات عقاید بدون اطلاع در واکنش به تغییر در بازار یا شرایط اقتصادی در معرض تغییر است. داده های موجود در اینجا از ارائه دهندگان شخص ثالث از آنچه در نظر گرفته می شود منابع قابل اعتماد به دست می آید. با این حال ، دقت ، کامل بودن یا قابلیت اطمینان آن نمی تواند تضمین شود.

هیچ تضمینی وجود ندارد که اجرای سفارش توقف در قیمت توقف یا نزدیک باشد.

سرمایه گذاری شامل ریسک است ، از جمله خطر ضرر.

شرکت چارلز شواب طیف کاملی از خدمات کارگزاری ، بانکی و مشاوره مالی را از طریق شرکتهای تابعه خود ارائه می دهد. شرکت تابعه کارگزار آن ، چارلز شواب و شرکت ، شرکت (عضو SIPC) ، خدمات و محصولات سرمایه گذاری از جمله حساب کارگزاری شواب را ارائه می دهد. شرکت تابعه بانکی آن ، چارلز شواب بانک ، SSB (عضو FDIC و وام دهنده مساوی مسکن) ، خدمات و محصولات واریز و وام را ارائه می دهد. دسترسی به خدمات الکترونیکی ممکن است در دوره های تقاضای اوج ، نوسانات بازار ، ارتقاء سیستم ها ، نگهداری یا به دلایل دیگر محدود یا در دسترس نباشد.

این سایت برای ساکنان ایالات متحده طراحی شده است. غیر U. Sساکنان مشمول محدودیت های خاص کشور هستند. در مورد خدمات ما برای ساکنان غیر ایالات متحده بیشتر بدانید.

© 2022 Charles Schwab & Co. ، Inc. کلیه حقوق محفوظ است. عضو SIPCدسترسی غیرمجاز ممنوع است. استفاده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.