نشانگر پشتیبانی و مقاومت

پشتیبانی و مقاومت یکی از مهمترین مفاهیم تحلیل فنی است. تقریباً توسط همه معامله گران فنی به نوعی در طول تجارت استفاده می شود. هیچ یک از شاخص های خاص پشتیبانی و مقاومت وجود ندارد ، اما بسیاری از شاخص ها مانند نقاط محوری ، میانگین حرکت و غیره به عنوان شاخص های پشتیبانی و مقاومت استفاده می شود.

پشتیبانی و مقاومت مناطقی در نمودار هستند که قیمت در گذشته واکنش نشان داده است و ممکن است دوباره در آینده واکنش نشان دهد. اینها مناطقی هستند که ممکن است اتفاق جالبی رخ دهد و ممکن است به معامله گران فرصت تجارت را بدهد. شاخص پشتیبانی و مقاومت به شناسایی این مناطق از قبل کمک می کند.

فهرست مطالب

نشانگر پشتیبانی و مقاومت چیست؟

شاخص هایی که مناطق پشتیبانی و مقاومت احتمالی را در نمودار به معامله گران ارائه می دهند ، به عنوان شاخص های پشتیبانی و مقاومت شناخته می شوند. اینها می توانند از نظر ماهیت استاتیک یا پویا باشند. شاخص های پشتیبانی و مقاومت از خود قیمت حاصل می شوند و از نظر طبیعت عقب مانده اند اما می توانند با برون یابی سطح پشتیبانی و مقاومت احتمالی آینده را فراهم کنند.

کدام یک از شاخص های پشتیبانی و مقاومت محبوب کدام است؟

اینها برخی از شاخص های پشتیبانی و مقاومت محبوب هستند.

1. میانگین حرکت
2. خطوط روند
3. سطح فیبوناچی
4. نقاط محوری
5. RSI (شاخص قدرت نسبی) سطح کلیدی

حرکت متوسط به عنوان شاخص پشتیبانی و مقاومت

میانگین های متحرک به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت پویا در تجارت استفاده می شوند. پویا است زیرا آنها خطوط افقی در نمودار ترسیم نشده اند و با تغییر قیمت تغییر می کنند.

بسته به این روند ، مقدار متفاوتی از میانگین حرکت می تواند به عنوان پشتیبانی و مقاومت استفاده شود. سطح محبوب 9 دوره ، 20 دوره ، 50 و 200 دوره در حال حرکت است.

میانگین های حرکت 9 و 20 به عنوان پشتیبانی /مقاومت کوتاه مدت عمل می کنند. اینها همچنین در بازارهای گرایش قوی که در آن عقب نشینی ها کم عمق هستند بسیار خوب کار می کنند.

50 دوره شایع ترین میانگین متحرک است که در تجارت استفاده می شود. این اغلب به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت توسط معامله گران نوسان استفاده می شود. میانگین در حال حرکت 200 دوره به عنوان پشتیبانی و مقاومت توسط سرمایه گذاران بلند مدت یا معامله گران موقعیت استفاده می شود.

میانگین حرکت مانند پیشگویی های خودآگاه است. بسیاری از معامله گران وجود دارند که در نمودار به همین سطوح مشابه می پردازند و به طور کلی با روشی مشابه با این کار واکنش نشان می دهند. میانگین های حرکت از خود قیمت حاصل می شوند و از این رو شاخص های عقب مانده در طبیعت هستند. اینها را نمی توان در یک وضعیت معاملاتی عادی استخراج کرد.

با این حال این کار در بازار گرایش بسیار خوب است. خرید Stok در صعود شدید در 9 EMA یا 20 سطح پشتیبانی EMA می تواند سود سریع برای یک معامله گر نوسان داشته باشد.

به همین ترتیب ، فروش کوتاه سهام در پایین آمدن قوی هنگامی که به 50 EMA/SMA بازگردد می تواند یک خطر بسیار مناسب برای تجارت نسبت پاداش باشد.

50 و 200 دوره متوسط در حال حرکت توسط بسیاری از انواع معامله گران بسیار مهم در نظر گرفته می شود و از این رو به طور کلی بهتر از سایرین کار می کنند.

خطوط روند به عنوان نشانگر پشتیبانی و مقاومت

خطوط Trendlines همچنین به عنوان پشتیبانی و مقاومت استفاده می شود. آنها یکی از کمترین ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی هستند.

در زیر می توانید خطوطی را ببینید که به عنوان پشتیبانی و همچنین به عنوان مقاومت عمل می کنند. خط زیر قیمت به عنوان پشتیبانی عمل می کند. خط بالاتر از قیمت به عنوان مقاومت عمل می کند.

سهام در صعود به اوج های بالاتر و پایین تر از پایین می رسد. یک معامله گر می تواند تمام پایین ترین سطح پایین را برای ترسیم خطی که می تواند به عنوان پشتیبانی استفاده شود ، متصل کند. قیمت نزدیک شدن به این خطوط در آینده ممکن است واکنش نشان دهد و در روند صعودی رایج و فرصت تجارت به معامله گر واکنش نشان دهد.

مانند هر سطح پشتیبانی یا مقاومت دیگر ، بیشتر اوقات قیمت نسبت به این سطح پویا یعنی خط روند واکنش نشان می دهد ، اهمیت بیشتر همان است.

از ترکیبی از خطوط کوتاه مدت و بلند مدت می توان برای انجام تجارت در سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده کرد.

بیایید نگاهی به این مثال بیندازیم. در شکل زیر یک سطح مقاومت قبلی را مشاهده می کنیم که اکنون به یک پشتیبانی تبدیل شده است. خط روند بلند مدت نیز با این امر همزمان است تا یک تلاقی از سطح پشتیبانی ایجاد شود.

روند بلند مدت صعودی است و روند کوتاه مدت نزولی است. خط روند کوتاه مدت به عنوان یک مقاومت کوتاه مدت عمل می کند. هنگامی که این مقاومت شکسته شد و قیمت از پشتیبانی بلند مدت دور می شود ، می توانیم کاملاً مطمئن باشیم که قیمت همچنان به سمت بالا می رود و این دقیقاً همان چیزی است که اتفاق می افتد.

بنابراین می توان از یک ترکیب از شاخص های پشتیبانی و مقاومت برای گرفتن ورودی های تجاری موفق استفاده کرد.

سطح فیبوناچی به عنوان شاخص پشتیبانی و مقاومت

مجموعه اعداد فیبوناچی مجموعه ای از نسبت های مهم است. آنها در همه جا در طبیعت ظاهر می شوند و در هنگام ترسیم در نمودارها توسط بسیاری از معامله گران مهم تلقی می شوند.

می توان با انتخاب سطح پایین و زیاد از یک ابزار فیبوناچی برای ترسیم این سطوح در یک نمودار استفاده کرد. این ابزار سطح مهم واسطه ای را ترسیم می کند. اینها 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ ، 50 ٪ ، 61. 8 ٪ و 100 ٪ است.

بهترین مناطق پشتیبانی و مقاومت بین 50 تا 61. 8 ٪ ظاهر می شود. اصلاح کم عمق به طور کلی پشتیبانی را در 263. 6 یا 38. 2 ٪ پیدا می کند.

سطح فیبوناچی در هنگام استفاده از خطوط پشتیبانی استاندارد یا مقاومت ، به معامله گر می پردازد. در مثال زیر مقاومت قبلی اکنون به پشتیبانی تبدیل شده است و همچنین در محدوده مهم فیبوناچی 50 / 61. 8 ٪ قرار دارد. قیمت پشتیبانی می کند ، نسبت به این سطوح واکنش نشان می دهد و به سمت بالا بزرگنمایی می کند.

سطح Fibonacci به تنهایی ممکن است بهترین نتیجه را به شما بدهد ، اما تلاقی سطح فیبوناچی با خطوط یا میانگین های متحرک یا با پشتیبانی استاندارد و سطح مقاومت بسیار خوب است.

نقاط محوری به عنوان نشانگر پشتیبانی و مقاومت

در بازارهای مالی ، یک نقطه محوری یک سطح قیمت است که توسط معامله گران به عنوان شاخص احتمالی حرکت بازار استفاده می شود. یک نقطه محوری به طور متوسط از قیمت های قابل توجه (بالا ، پایین ، نزدیک) از عملکرد بازار در دوره معاملاتی قبلی محاسبه می شود.

نقاط محوری برای برآورد سطح پشتیبانی و مقاومت در آینده از دوره قبلی استفاده می کنند. از این نظر ، نقاط محوری شاخص های پیش بینی کننده یا پیشرو هستند. حداقل پنج نسخه مختلف از نقاط محوری وجود دارد.

اگر بازار در دوره زیر بالاتر از نقطه محوری باشد ، معمولاً به عنوان یک احساسات صعودی ارزیابی می شود ، در حالی که تجارت زیر نقطه محوری به عنوان نزولی دیده می شود.

این شاخص به طور معمول شامل چهار سطح اضافی است: S1 ، S2 ، R1 و R2. اینها برای پشتیبانی از یک و دو و مقاومت یک و دو است.

دلیل اصلی نقاط محوری و سطح پشتیبانی و مقاومت که بر اساس Pivot ترسیم شده است ، بسیاری از افراد در حال تماشای همین سطوح در نمودار هستند.

بیشتر معامله گران فنی از سطح محوری به عنوان پشتیبانی و مقاومت استفاده می کنند و از این رو به نوعی به یک پیشگویی برآورده می شوند.

سطح RSI کلیدی به عنوان شاخص پشتیبانی و مقاومت

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از محبوب ترین نوسانگرهای حرکت است که توسط معامله گران استفاده می شود. آنقدر محبوب است که هر بسته نرم افزاری نمودار و سیستم معاملاتی حرفه ای در هر نقطه از جهان ، آن را به عنوان یکی از شاخص های اصلی خود دارد.

RSI یکی از مورد علاقه ترین شاخص های ما است و اطلاعات تفسیری را در بالای بازار و پایین بازار ، سازندهای نمودار ، معکوس بازار ، زمینه های پشتیبانی/مقاومت و واگرایی قیمت/شاخص ارائه می دهد.

Rs = میانگین روز ‘n 'بسته می شود /میانگین روز" n "بسته می شود مقدار واقعی RSI با فهرست بندی شاخص به 100 با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود: RSI = 100 - (100 /1 + RS)

از آنجا که این یک پست در مورد پشتیبانی و مقاومت است ، ما در مورد RSI به جزئیات نمی پردازیم. فقط برای ارائه ایده RSI از 40 و 60 به عنوان پشتیبانی و مقاومت عمل می کند. این عمدتا به دلیل نسبت بالا در مقابل پایین در این سطوح است.

قیمت در صعود از RSI 60 عبور می کند و به سطح بالاتر می رود. با حرکت بالاتر ، تغییر در RSI کمتر و کمتر می شود. قیمت پایین می آید و بنابراین RSI. اصلاحات کم عمق در سطح 60 سطح پشتیبانی خواهد کرد در حالی که یک بازگرداندن عمیق در سطح 40 پشتیبانی می کند. این روند تا زمانی که قیمت بالاتر از سطح RSI 40 باشد ، هنوز صعود می کند و باید فقط به دنبال موقعیت های طولانی باشید.

در مثال بالا ، قیمت در صعود به طور کلی است. در قسمت اول روز قیمت بالا می رود. سپس قیمت پایین می آید و پشتیبانی را در سطح 60 RSI پیدا می کند. قیمت دوباره بالا می رود.

مجدداً تلاقی از سطح پشتیبانی استاندارد و سطح مقاومت و سطح کلیدی RSI که در کنار هم استفاده می شود می تواند منجر به تجارت موفق شود.

بعداً در روز قیمت دوباره فرو می رود ، این بار اصلاح عمیق تر است. با این حال قیمت در سطح پشتیبانی یکسان و سطح RSI 40 پشتیبانی می کند. از آنجا که قیمت سطح RSI 40 را نمی شکند ، ما هنوز صعودی هستیم و می توانیم موقعیت طولانی داشته باشیم.

VWAP به عنوان نشانگر پشتیبانی و مقاومت در داخل

VWAP یعنی قیمت متوسط وزن متوسط یکی از مهمترین سطح پشتیبانی و مقاومت در داخل است. VWAP شاخصی است که با استفاده از حجم و قیمت در کنار هم محاسبه می شود و به طور کلی توسط موسسات بزرگ به عنوان یک قیمت منصفانه برای دارایی تحت تجارت استفاده می شود.

موسسات بزرگ مالی به طور کلی از VWAP به عنوان امتیاز خرید و فروش استفاده می کنند و از این رو به طور کلی به عنوان یک پشتیبانی یا مقاومت در داخل عمل می کند.

VWAP به همراه هر یک از شاخص های پشتیبانی و مقاومت در بالا می تواند نقطه ورود بسیار خوبی را به معامله گر نشان دهد.

خلاصه

به طور خلاصه شاخص های پشتیبانی و مقاومت بخش مهمی از زرادخانه معامله گران است. این شاخص ها مناطق مهمی را در نمودار فراهم می کنند که قیمت آن می تواند واکنش نشان دهد تا به معامله گر در بازار ببخشد. برخی از شاخص ها از نظر ماهیت استاتیک هستند و برخی از آنها از نظر ماهیت پویا هستند. هنگامی که می دانید چگونه از آنها استفاده کنید ، می توانند در معاملات خوب استفاده شوند.