تجارت با شاخص جریان پول (MFI)

آیا می دانید تجزیه و تحلیل شاخص های حجم مانند شاخص جریان پول چقدر مهم است؟آره! شاخص جریان پول یک شاخص قدرت نسبی با وزن است که هم حجم و هم قیمت را برای اندازه گیری هدف خرید یا فروش تجزیه و تحلیل می کند.

گیج نشوید! این شاخص کاملاً شبیه به شاخص استحکام نسبی است زیرا محاسبه شاخص قدرت نسبی و شاخص جریان پول یکسان است ، تنها تفاوت این است که همچنین حجم را در محاسبه خود غیر از قیمت درج می کند.

برای پاک کردن همه سردرگمی های شما ، در وبلاگ امروز بحث خواهیم کرد که این شاخص در مورد همه چیز چیست و چگونه می توان با این شاخص تجارت کرد. بنابراین ، بدون تأخیر بیشتر بیایید با اصول اولیه این شاخص شروع کنیم:

شاخص جریان پول چیست؟

شاخص جریان پول یک نشانگر حجم است که از طریق تجزیه و تحلیل قیمت و حجم تجارت ، به اندازه گیری فشار معاملاتی بر روی یک دارایی خاص ، معمولاً یک سهام کمک می کند.

MFI به عنوان یک نوسان ساز عمل می کند که بین 0 تا 100 متغیر است. این به ما کمک می کند تا سیگنال کنیم که آیا سهام در منطقه بیش از حد یا بیش از حد است و همچنین واگرایی بین قیمت ها و این شاخص به پیش بینی وارونگی در روند بازار کمک می کند.

اما چگونه این شاخص محاسبه می شود؟بگذارید در مورد محاسبه MFI بحث کنیم:

محاسبه MFI

شاخص جریان پول نیاز به یک سری محاسبات دارد.

1. ابتدا باید قیمت معمولی دوره را محاسبه کنیم = (بالا + پایین + نزدیک)/3
2. در مرحله بعد ، جریان پول با ضرب قیمت معمولی دوره با حجم محاسبه می شود. جریان پول = قیمت معمولی * حجم. باید توجه داشت که اگر قیمت معمولی امروز از قیمت معمولی دیروز بیشتر باشد ، جریان مثبت پول در نظر گرفته می شود. بنابراین ، اگر قیمت امروز کمتر باشد ، آن را به عنوان جریان منفی در نظر گرفته می شود. در جایی که جریان پول مثبت ، مجموع پول مثبت در تعداد مشخص شده دوره ها است و جریان پول منفی ، مجموع پول منفی در تعداد مشخص شده دوره ها است.
3. سپس نسبت پول با تقسیم جریان پول مثبت بر اساس جریان پول منفی محاسبه می شود. بنابراین ، نسبت پول = جریان پول مثبت / جریان پول منفی
4. سرانجام ، ما محاسبه می کنیم شاخص جریان پول با استفاده از نسبت پول که برابر است با 100 - [100 / (1 + نسبت پول) محاسبه می شود]

اکنون که محاسبه شاخص جریان پول را می دانیم ، اجازه دهید بحث کنیم که چگونه می توانیم با این شاخص تجارت کنیم تا سیگنال های معکوس روند تولید کنیم:

تجارت با MFI

ما می توانیم با شاخص جریان پول از چند طریق به شرح زیر تجارت کنیم:

1. مناطق بیش از حد و بیش از حد

اگر MFI افزایش سریع قیمت را به سطح بالایی نشان دهد ، سهام در نظر گرفته می شود. منطقه Overbought منطقه ای است که قیمت ها زیاد شده است و اکنون خسته شده است که بیشتر از پیش بروید تا قیمت ها به زودی معکوس شوند.

به طور مشابه ، اگر MFI نشان دهنده کاهش سریع قیمت به سطح قابل توجهی پایین باشد ، سهام در نظر گرفته می شود. منطقه Oversold منطقه ای است که قیمت ها بسیار کاهش یافته است و اکنون از سقوط بیشتر خسته شده است تا قیمت ها ممکن است به زودی به صعود معکوس شوند.

سطح فراتر از حد و بیش از حد برای شناسایی افراط قیمت مفید است. به طور کلی ، وضعیت بیش از حد برای MFI بالاتر از 80 است ، و زیر 20 MFI نشانگر یک وضعیت فراوان است. قیمت ها همچنین ممکن است در حال افزایش باشد در حالی که روند صعودی قوی است و MFI می تواند بیش از 80 افزایش یابد.

از طرف دیگر ، هنگامی که MFI زیر 20 سقوط می کند ، قیمت ها می توانند همچنان در حضور یک روند رو به پایین قوی قرار بگیرند.

در نمودار زیر روزانه Tata Motors Ltd. می توانیم ببینیم که چگونه سهام پس از رسیدن به منطقه Oversold ، معکوس می شود و به منطقه بیش از حد رسیده است:

اگر MFI بالاتر از 90 افزایش یابد ، این یک وضعیت واقعاً بیش از حد در نظر گرفته می شود و یک زیر 10 MFI یک بیماری واقعاً بیش از حد محسوب می شود. با این حال ، MFI فراتر از 90 و کمتر از 10 به ندرت اتفاق می افتد زیرا نشان می دهد که یک حرکت قیمت پایدار نیست.

2. واگرایی

دومین راه تجارت با این شاخص ، مشاهده واگرایی بین قیمت ها و MFI است:

آ. شاخص جریان پول صعودی (MFI) واگرایی

واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت به پایین جدید منتقل شود ، در حالی که MFI به پایین بالاتر حرکت می کند که نشان دهنده افزایش جریان پول است. این نشان می دهد که فشار فروش در حال کاهش است و خریداران به زودی بازار را به دست می گیرند. همچنین فرصتی برای خرید اوراق بهادار با قیمت های پایین تر ارائه می دهد. ما می توانیم واگرایی صعودی را در نمودار نمودار روزانه USD/INR مشاهده کنیم که پس از آن قیمت ها بالا رفت و فرصت های خرید خوبی را ارائه داده بود.

ب. شاخص جریان پول نزولی (MFI) واگرایی

واگرایی نزولی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت به بالایی جدید تغییر کند در حالی که MFI نشانگر بالایی پایین است. این نشان می دهد که کاهش فشار خرید زمان فروشندگان است که بازار را به دست بگیرند. این فرصتی برای فروشندگان است تا سود کسب کنند. ما می توانیم واگرایی نزولی را در نمودار نمودار روزانه Tata Motors ببینیم که پس از آن قیمت ها پایین آمد و فرصت های فروش خوبی را ارائه داده بود.

3نوسانات شکست

مانند واگرایی ، نوسانات شکست نیز می تواند نشان دهنده وارونگی قیمت باشد. اما باید توجه داشت که نوسانات خرابی کاملاً به قیمت بستگی ندارد و به MFI متکی است. چهار مرحله در نوسانات شکست در هر دو نوسانات شکست صعودی و نزولی وجود دارد:

آ. نوسان شکست MFI

• MFI زیر 20 کاهش می یابد (Oversold)
• MFI بهبود می یابد و از 20 افزایش می یابد
• MFI کاهش می یابد اما بالاتر از 20 باقی می ماند
• MFI بالاتر از سطح قبلی است

ب. نوسان ناکامی MFI نزولی

• MFI بالاتر از 80 (بیش از حد) افزایش می یابد
• افت MFI زیر 80
• MFI کمی افزایش می یابد اما زیر 80 باقی می ماند
• MFI پایین تر از پایین قبلی است

استفاده از SockEdge برای اسکن شاخص جریان پول:

StockEdge دارای اسکن های مربوط به شاخص جریان زیادی است که به ما کمک می کند تا سهام را برای تجارت همانطور که در زیر نشان داده شده است فیلتر کنیم:

با کمک این اسکن ها ، می توان سهام ما را مطابق شکل زیر فیلتر کرد:

محدودیت ها

مانند سایر شاخص های فنی ، MFI نیز قادر به تولید سیگنال های کاذب است. این در شرایطی است که نشانگر نشانگر یک فرصت تجاری خوب است ، اما پس از آن قیمت آن مطابق انتظار نمی رود که منجر به بازپرداخت تجارت شود. به عنوان مثال ، واگرایی نیز ممکن است منجر به وارونگی قیمت نشود.

همچنین باید توجه داشت که این شاخص همچنین ممکن است در مورد چیز مهمی هشدار دهد. به عنوان مثال ، واگرایی برای همه معکوس های قیمت حضور نخواهد داشت. به همین دلیل توصیه می شود که معامله گران باید از اشکال دیگر ابزارهای تحلیل فنی یا کیفرخواست و کنترل ریسک استفاده کنند و فقط به این شاخص اعتماد نکنند.

خط پایین

همانطور که در بالا بحث کردیم ، MFI هنگام تجزیه و تحلیل قیمت و حجم ، شاخص خوبی است. اما همچنین ، محدودیت هایی نیز وجود دارد ، بنابراین باید با استفاده از سایر شاخص های فنی از این شاخص استفاده کرد. امیدواریم که شما این وبلاگ را آموزنده پیدا کرده و از اطلاعات در حداکثر پتانسیل آن در دنیای عملی استفاده کنید. با به اشتراک گذاشتن این وبلاگ با خانواده و دوستان خود ، برخی از عشق ها را نشان دهید و به ما در ماموریت خود در گسترش سواد مالی کمک کنید.