روند تحلیل فنی ، شاخص ها ، شاخص ها

یک روند جهت کلی بازار یا قیمت دارایی است. در تجزیه و تحلیل فنی ، روندها توسط خطوط روند یا عملکرد قیمت مشخص می شوند که وقتی قیمت باعث افزایش نوسان بالاتر و پایین تر نوسان بالاتر برای صعود ، یا پایین آمدن نوسان پایین تر و پایین تر نوسان پایین تر برای پایین آمدن می شود ، مشخص می شود.

بسیاری از بازرگانان تصمیم به تجارت در همان جهت به عنوان یک روند دارند ، در حالی که مخالفان به دنبال شناسایی معکوس یا تجارت علیه این روند هستند. صعودها و نردبان ها در همه بازارها مانند سهام ، اوراق قرضه و معاملات آینده رخ می دهد. روندها همچنین در داده ها اتفاق می افتد ، مانند زمانی که داده های اقتصادی ماهانه از ماه به ماه دیگر کاهش می یابد.

3 جهت روند

1. صعود از قله ها و فرورفتگی های صعودی تشکیل شده است. اوج بالاتر و پایین ترین سطح.
2. روند نزولی از قله ها و فرورفتگی های نزولی تشکیل شده است. ارتفاع پایین و پایین پایین.
3. یک روند جانبی (ادغام) زمانی است که قیمت ها در یک محدوده افقی حرکت می کنند.

طول روند:

اولیه: بلند مدت (یعنی 1 سال یا بیشتر): توضیحات در توضیحات داو

ثانویه: واسطه (یعنی 1 تا 3 ماه): امواج

جزئی: کوتاه مدت (یعنی کمتر از 1 ماه): موج ها

شاخص ها

شاخص های فنی سیگنال های اکتشافی یا مبتنی بر الگوی تولید شده توسط قیمت ، حجم و یا علاقه باز امنیت یا قراردادی است که توسط معامله گران که از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند ، تولید می شود.

با تجزیه و تحلیل داده های تاریخی ، تحلیلگران فنی از شاخص ها برای پیش بینی حرکات قیمت آینده استفاده می کنند. نمونه هایی از شاخص های فنی متداول شامل شاخص قدرت نسبی (RSI) ، شاخص جریان پول (MFI) ، Stochastics ، واگرایی متوسط همگرایی در حال حرکت (MACD) و باندهای بولینگر است.

تجزیه و تحلیل فنی یک رشته تجاری است که برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های تجارت با تجزیه و تحلیل روندهای آماری جمع آوری شده از فعالیت های تجاری ، مانند حرکت قیمت و حجم ، استفاده می شود. بر خلاف تحلیلگران بنیادی ، که سعی در ارزیابی ارزش ذاتی امنیت بر اساس داده های مالی یا اقتصادی دارند ، تحلیلگران فنی بر الگوهای حرکات قیمت ، سیگنال های معاملاتی و سایر ابزارهای نمودار تحلیلی برای ارزیابی قدرت یا ضعف یک امنیت تمرکز می کنند.

از تجزیه و تحلیل فنی می توان در هر امنیتی با داده های معاملاتی تاریخی استفاده کرد. این شامل سهام ، آینده ، کالاها ، درآمد ثابت ، ارز و سایر اوراق بهادار است. در این آموزش ، ما معمولاً سهام را در مثالهای خود تجزیه و تحلیل خواهیم کرد ، اما به خاطر داشته باشید که این مفاهیم را می توان برای هر نوع امنیت اعمال کرد. در حقیقت ، تجزیه و تحلیل فنی در کالاها و بازارهای فارکس بسیار شیوع دارد ، جایی که معامله گران روی حرکات قیمت کوتاه مدت تمرکز می کنند.

پشتیبانی و مقاومت:

هر خانه دارای سقف و کف است که از پایین شما را پشتیبانی می کند. از طرف دیگر ، شما نمی توانید از سقف بروید (فرض کنید هیچ تراس وجود ندارد). بنابراین ، سقف حرکات شما را محدود می کند. به طور مشابه ، نظریه تحلیل فنی معتقد است که یک سقف شیشه ای (بالا) و یک کف شیشه ای (پایین) در هر نمودار سهام وجود دارد. قیمت سهام فقط بین این دو سطح حرکت می کند مگر اینکه شکستگی عمده ای وجود داشته باشد.

با رسیدن به سقف ، سهام دیگری قدردانی نخواهد کرد. اگر سهام خود را در اختیار دارید ، باید بلافاصله آن را بفروشید. این سقف شیشه ای مقاومت نام دارد. به همین ترتیب ، حداقل قیمت قیمت نیز وجود دارد که در زیر سهام سقوط نخواهد کرد. این سطح مقاومت نامیده می شود. هر بار که سهام به این پایین سقوط می کند ، عقب می رود. در نتیجه ، شما می خواهید با این قیمت خریداری کنید.

سرمایه گذاران موفق قادر به انتخاب دقیق این شاخص های فنی هستند. آنها وقتی نزدیک به پشتیبانی آن هستند ، سهام خریداری می کنند و هنگام نزدیک شدن به مقاومت خود ، آن را می فروشند. این پشتیبانی و مقاومت در طولانی مدت ثابت نیست و همچنان در حال تغییر است. پشتیبانی و مقاومت ها همچنان بالاتر یا پایین تر حرکت می کنند.

پشتیبانی و مقاومت ایجاد می شود زیرا سرمایه گذاران در بسته ها عمل می کنند. وقتی فکر می کنند سهام خوب است ، همه آنها برای خرید آن تلاش می کنند و وقتی سهام بد است و باید فروخته شود ، آن را می فروشند. این گرایش ذهنیت گله نامیده می شود. خرید در دسته ها مانع از سقوط قیمت ها فراتر از یک سطح می شود. به همین ترتیب ، فروش در بسته ها مانع از افزایش قیمت فراتر از مقاومت می شود. شما باید با نگاه به نمودارهای سهام و یافتن امتیازاتی که قیمت ها پس از افزایش/ سقوط برای مدتی رکود یا معکوس شده اند ، پشتیبانی و مقاومت را مشاهده کنید. شما باید به دنبال آنچه اتفاق می افتد هنگام رسیدن به این نقاط قیمت در آینده.

تغییر در اصل قطبیت:

بنابراین ، چه اتفاقی می افتد که پشتیبانی و مقاومت نقض شود؟از آنجا که فعالیت سرمایه گذار در این سطوح بسیار زیاد است ، نقض به این معنی است که سرمایه گذاران دیگر علاقه ای به خرید و فروش آنها ندارند. این منجر به حرکت شدید قیمت ها می شود. پس از نقض پشتیبانی ، قیمت سهام تمایل به ورود به منطقه سقوط آزاد دارد. آنها پشتیبانی جدیدی را تشکیل می دهند. به طور مشابه ، هنگامی که مقاومت ها شکسته می شوند ، قیمت ها تمایل به شلیک و ایجاد مقاومت های جدید دارند. با توجه به تغییر در اصل قطبیت ، هر بار که یک پشتیبانی نقض می شود ، مقاومت می شود. به همین ترتیب ، هر بار که یک مقاومت نقض می شود ، به آینده پشتیبانی می شود. شما باید مراقب قیمت ها باشید که آنها در اطراف یک منطقه پشتیبانی یا مقاومت قرار دارند و با هرگونه نقض فوراً عمل می کنند.

الگوهای نمودار:

شما همچنین باید مراقب برخی از الگوهای مهم دیگر نمودار باشید که نشان می دهد قیمت سهام در کجا به کجا می رود. این الگوهای به الگوهای معکوس و مداوم طبقه بندی می شوند. الگوهای معکوس نشان می دهد که روندی که تا به امروز قیمت سهام را هدایت می کند ، به پایان رسیده است. اکنون سهام در جهت معکوس حرکت می کند. بنابراین ، اگر سهام قدردانی می کرد ، سقوط خواهد کرد ، و برعکس. الگوهای مهم واژگونی شامل سر و شانه ، سر و شانه های معکوس و ، تاپ های دوتایی و کف دوتایی است.

الگوهای ادامه تأیید این است که روند فعلی ادامه خواهد یافت. در صورت افزایش ، باید سهام خود را نگه دارید یا در صورت سقوط ، آنها را یکباره بفروشید. الگوهای مهم ادامه شامل الگوی مثلث ، الگوی مستطیل و پرچم ها و قلم ها است. ما در مورد این الگوهای موجود در بخش الگوهای نمودار بحث خواهیم کرد.

شاخص ها

شاخص های فنی توسط بازرگانان برای به دست آوردن بینش در مورد عرضه و تقاضای اوراق بهادار و روانشناسی بازار استفاده می شود. با هم ، این شاخص ها اساس تجزیه و تحلیل فنی را تشکیل می دهند. معیارها ، مانند حجم معاملات ، سرنخ هایی را ارائه می دهند که آیا حرکت قیمت ادامه خواهد یافت. در این روش می توان از شاخص ها برای تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده کرد. در این لیست ، شما در مورد هفت شاخص فنی یاد خواهید گرفت تا به ابزار تجارت خود اضافه کنید.

ابزارهای تجارت

ابزارهای تجارت برای معامله گران روزانه و تحلیلگران فنی شامل ابزارهای نمودار سازی هستند که سیگنال هایی برای خرید یا فروش ایجاد می کنند ، یا این نشان دهنده روندها یا الگوهای موجود در بازار است. به طور گسترده ، دو نوع اصلی از شاخص های فنی وجود دارد:

Overlays: شاخص های فنی که از همان مقیاس استفاده می کنند با قیمت ها در بالای قیمت ها در نمودار سهام ترسیم می شوند. مثالها شامل میانگین حرکت و باند بولینگر یا خطوط فیبوناچی است.

نوسان سازها: به جای اینکه در نمودار قیمت پوشانده شود ، شاخص های فنی که بین حداقل و حداکثر محلی نوسان می کنند ، در بالا یا پایین تر از نمودار قیمت ترسیم می شوند. نمونه ها شامل نوسان ساز تصادفی ، MACD یا RSI است. این عمدتاً این نوع دومین شاخص فنی است که در این مقاله در نظر می گیریم.

حجم تعادل

در مرحله اول ، از نشانگر حجم متعادل (OBR) برای اندازه گیری جریان مثبت و منفی حجم در یک امنیت در طول زمان استفاده کنید.

این شاخص در کل حجم بالا و منهای حجم است. حجم بالا این است که در روزی که قیمت آن تجمع می کند ، حجم آن چقدر است. حجم پایین حجم در روزی است که قیمت آن کاهش می یابد. هر روز حجم بر اساس اینکه قیمت بالاتر یا پایین تر باشد ، از نشانگر اضافه می شود یا از آن جدا می شود.

خط تجمع/توزیع

یکی از متداول ترین شاخص ها برای تعیین جریان پول در داخل و خارج از امنیت ، خط تجمع/توزیع (خط A/D) است.

این شبیه به نشانگر حجم متعادل (OBV) است ، اما به جای در نظر گرفتن فقط قیمت بسته شدن امنیت برای دوره ، محدوده معاملات را برای دوره و جایی که نزدیک در رابطه با آن محدوده است ، در نظر می گیرد. بشراگر یک سهام در نزدیکی بالا به پایان برسد ، این نشانگر وزن بیشتری را نسبت به اینکه در نزدیکی نقطه میانی آن بسته شود ، وزن بیشتری می بخشد. محاسبات مختلف بدان معنی است که Obv در بعضی موارد بهتر کار خواهد کرد و A/D در برخی دیگر بهتر کار خواهد کرد.

شاخص جهت متوسط

شاخص متوسط جهت (ADX) یک شاخص روند است که برای اندازه گیری استحکام و حرکت یک روند استفاده می شود. هنگامی که ADX بالاتر از 40 باشد ، این روند بسته به جهت حرکت قیمت ، قدرت جهت گیری زیادی را در بالا یا پایین در نظر گرفته است.

هنگامی که نشانگر ADX زیر 20 باشد ، این روند ضعیف یا عدم پذیرش در نظر گرفته می شود.

ADX خط اصلی در نشانگر است که معمولاً سیاه رنگی است. دو خط اضافی وجود دارد که می توانند به صورت اختیاری نشان داده شوند. اینها DI+ و DI- هستند. این خطوط به ترتیب به ترتیب قرمز و سبز رنگی هستند. هر سه خط با هم کار می کنند تا جهت روند و همچنین حرکت روند را نشان دهند.

نشانگر آرون

اسیلاتور آرون یک شاخص فنی است که برای اندازه گیری اینکه آیا یک امنیت در یک روند است ، استفاده می شود و به طور خاص اگر قیمت در طول دوره محاسبه به اوج های جدید یا پایین می آید (به طور معمول 25).

از این شاخص همچنین می توان برای شناسایی زمان شروع روند جدید استفاده کرد. نشانگر آرون شامل دو خط است: یک خط آروون و یک خط پایین آررون.

هنگامی که آروون از بالای آروون به پایین می رود ، این اولین نشانه تغییر روند احتمالی است. اگر آروون به 100 برخورد کند و نسبتاً نزدیک به آن سطح بماند در حالی که آروون نزدیک به صفر می ماند ، این تأیید مثبت از صعود است.