تاکتیک های معاملاتی در فارکس

پس از تجزیه و تحلیل بازار ، یک معامله گر باید بداند که آیا او برای افزایش یا سقوط حدس می زند. علاوه بر این ، معامله گر باید تصمیم بگیرد که چه بخشی از سرمایه خود را برای سرمایه گذاری در تجارت سرمایه گذاری کند. و سرانجام ، آخرین مرحله خرید یا فروش یک قرارداد است. این دشوارترین مرحله تجارت در بازارهای حاشیه است که دقت ورود و خروج از بازار بسیار مهم است. تصمیم نهایی در مورد چگونگی و زمان ورود به بازار باید بر اساس ترکیب عوامل فنی ، مدیریت سهام و نوع سفارش باشد.

دقیق بازار ورود/ترک زمان بر اساس تجزیه و تحلیل فنی برای ماهیت بسیار کوتاه مدت چنین تجزیه و تحلیل ها خاص است. این روزها ، ساعت ها و حتی چند دقیقه تعیین می شود ، اما نه هفته ها یا ماه ها. در همه موارد ، از همان ابزارهای فنی استفاده می شود. متداول ترین اصول این تحلیل ها در زیر آورده شده است.

1. تاکتیک ها در شکستن قیمت.

    

سه تغییر از اقدام معامله گر در شکستن قیمت وجود دارد:

پیش بینی موقعیتی ، پیش بینی استراحت ؛

برای باز کردن موقعیت در هنگام وقوع استراحت.

پس از استراحت ، منتظر بازگشت اجتناب ناپذیر باشید.

در مورد هر یک از رویکردهای فوق جوانب مثبت و کنتراس وجود دارد ، گاهی اوقات از یک روش ترکیبی استفاده می شود. هنگام کار با چند قطعه ، یک معامله گر می تواند در هر سه مرحله یک موقعیت را باز کند. می توان قبل از استراحت پیش بینی شده ، یک موقعیت کوچک را باز کرد ، سپس بلافاصله بعد از استراحت بخرید و در نهایت موقعیت های اضافی را با قیمت ناچیز در هنگام تصحیح که به دنبال وقفه است ، باز کنید. اگر کسی با موقعیت های کوچک معامله کند ، دو سؤال اول از همه تأثیر خواهد گذاشت:

چه میزان پول می تواند برای این تجارت خطر داشته باشد؟

یک عمل چقدر پرخاشگر خواهد بود؟

محافظه کار ترین معامله گر در این شرایط موقعیت طولانی را در بازپرداخت باز خواهد کرد. با این حال ، پارادوکسیکال است زیرا این تاکتیک های انتظار و دیدن نیز می تواند خطرناک باشد به این معنی که می توان در حالی که منتظر بازگشت به بازار بود ، فرصت ورود به بازار را از دست داد.

این هشدار اجازه می دهد تا وارد بازار شود یا آن را به اندازه کافی زود ترک کند ، به خصوص اگر یک روند مهم و قابل توجه "تأیید شده" عبور کرده باشد. البته دیگر عوامل فنی دیگر نباید از آن خارج شوند.

اگر از یک روند به عنوان سطح پشتیبانی/مقاومت استفاده شود ، وقتی قیمت ها به سطح یک خط روند پایدار می روند ، موقعیت های طولانی باز می شوند ، با افزایش قیمت ها به سطح پایین روند ، موقعیت های کوتاه باز می شوند.

شکستن سطح پشتیبانی می تواند سیگنالی برای باز کردن یک موقعیت طولانی باشد که بعداً با استفاده از دستور توقف می توان از آن محافظت کرد. دومی را می توان در زیر نزدیکترین سطح پشتیبانی یا برای محافظت بیشتر ، دقیقاً زیر سطح شکست قرار داد ، که اکنون یک عملکرد پشتیبانی را انجام می دهد.

قیمت های افزایش یافته به سطح مقاومت در یک روند پایین و سقوط به سطح پشتیبانی در یک روند بالا می تواند برای باز کردن موقعیت های جدید و اضافه کردن تعداد زیادی به موقعیت های سودآور که قبلاً باز شده است ، استفاده شود. هنگام انتخاب سطح توقف محافظ ، مهم است که سطح پشتیبانی/مقاومت را در نظر بگیرید.

برای یک روند رو به رشد ، کاهش قیمت میانی که درصدی از رشد قبلی توسط فیبوناچی را ایجاد می کند ، می تواند برای باز کردن موقعیت های طولانی جدید یا اضافی استفاده شود. لازم به ذکر است که ، در این حالت ، تجزیه و تحلیل درصد طول تصحیح مربوط به حرکات بسیار کوتاه بازار است.

یک لحظه مناسب برای باز کردن موقعیت طولانی می تواند یک بازپرداخت 38 ٪ قیمت باشد که پس از یک گاو نر در یک روند بالایی اتفاق می افتد. این امر منطقی خواهد بود که موقعیت های کوتاه را باز کنید وقتی که ، در یک روند پایین ، قیمت ها از 38 تا 62 ٪ از طول سقوط قبل بالا می رود.

شکاف های قیمت که در نمودارهای نوار شکل گرفته اند نیز می توانند برای انتخاب یک لحظه مناسب برای باز یا بسته شدن موقعیت ها شکایت شوند. به عنوان مثال ، شکاف های ایجاد شده در طول رشد قیمت اغلب به سطح پشتیبانی تبدیل می شوند. به همین دلیل است که در یک روند بالا ، منطقی است که وقتی قیمت ها به مرز فوقانی شکاف یا کمی زیر آن سقوط می کنند ، موقعیت های طولانی را باز کنید. سفارش توقف را می توان در زیر شکاف قرار داد. در یک روند پایین ، باید با رسیدن قیمت ها به مرز پایین شکاف یا کمی بالاتر از آن ، یک موقعیت باز باز شود. در این حالت دستور توقف محافظ در بالای شکاف قرار می گیرد.

استراتژی های عملی

اولین استراتژی شامل موقعیت های طولانی نگه داشتن برای دوره از چند روز تا چند ماه است. این استراتژی توسط سرمایه گذاران استراتژیک و معامله گران نیمه حرفه ای استفاده می شود. این امر در روندهای بوجود آمده مؤثر است و در یک طرف و روندهای آهسته کمترین موثر است. این استراتژی نیاز به حفاظت اضافی و کار مربوطه در بازار گزینه های ترمینال دارد. هنگام کار با موقعیت های طولانی ، انجام تحلیل های فنی و اساسی نیز مهم است. سهم موقعیت های طولانی در کار عملی معامله گر نباید از 15 ٪ از حقوق صاحبان سهام تجاوز کند. تجزیه و تحلیل های انجام شده برای باز کردن موقعیت های طولانی به شما در یک بازی کوتاه تر نیز کمک می کند. یعنی ، آنها به تعریف سطح پشتیبانی/مقاومت طولانی مدت کمک می کنند:

یک روند طولانی قوی به شما هشدار می دهد وقتی در موقعیت های کوتاه علیه آن کار می کنید.

شما هنگام بازی با موقعیت کوتاه در جهت روند طولانی ، اعتماد به نفس خود را به دست خواهید آورد.

استراتژی دیگر شامل کار بر روی روندهای متوسط ، تا چند روز است. همچنین با گزینه هایی که برای معامله گران آماتور جذاب ترین است ، مطلوب است. موقعیت های متوسط برای به دست آوردن سود پایدارتر است ، اگرچه چنین بازی به تجزیه و تحلیل پیچیده تری نیاز دارد. کیفیت معاملات همچنین به توانایی بازی یک بازی کوتاه مدت (انتخاب زمان مناسب برای باز کردن/بسته شدن یک موقعیت) بستگی دارد. برای باز کردن یک موقعیت متوسط ، باید هر دو یک تحلیل فنی انجام دهد و به اخبار توجه داشته باشد: آیا درآمد اخبار اساسی قبل از بسته شدن موقعیت است؟آیا در آن زمان بازارهای منطقه ای بسته شده است؟عوامل روانشناختی به ناچیز کمرنگ می شوند. برای تمام ثبات خارجی آن ، بازار باید از نزدیک مورد توجه قرار گیرد زیرا می تواند در زمان بسیار اشتباه همه شگفتی های ممکن را بهار کند. اگر یک بازی میان مدت را بر اساس عوامل اساسی انجام می دهید ، باید اطمینان حاصل کنید که تجزیه و تحلیل فنی با مواضع شما مغایرت ندارد.

استراتژی سوم شامل باز کردن موقعیت برای مدت زمان کوتاه ، از چند دقیقه تا چند ساعت است. این استراتژی توسط متخصصان استفاده می شود. جوانب مثبت: هیچ خطری از اخبار اساسی و تغییر قیمت نامطلوب در زمان دور بودن وجود ندارد. کنتراس: مخارج بزرگ (کمیسیون ها ، گسترش ، تأمین اینترنت و غیره) ، احتمال زیاد حرکات نامطلوب قیمت ، ضرورت نظارت مداوم ، تمرکز و فشار در طول روز کار. کمک اصلی را می توان توسط Occilators ارائه داد (شما باید قوانین انتخاب زمان باز را دنبال کنید). شما نباید از سودهای اندک به دست آمده با استفاده از این استراتژی خوشحال شوید. شما در معرض خطر هستید که تمام سودهای به دست آمده برای مدت طولانی و در بسیاری از معاملات را از دست دهید.

شیوه های توصیه شده از تاکتیک های تجارت فارکس

یک تکنیک تجارت شامل پنج مرحله است:

1. تشخیص روند ؛
2. تشخیص نقطه شروع بازگشت ؛
3. تشخیص نقطه انتهای برگشتی ؛
4. دریافت تأیید از یک شاخص یا سیستم دیگر ؛
5. ورود به بازار با قرار دادن سفارش توقف و TP.

بگذارید تمام این مراحل را با جزئیات بیشتر با مثال یک تکنیک معاملاتی بر اساس MACD در نظر بگیریم. بیایید از MACD با دوره های 5 ، 13 ، 8 استفاده کنیم.

ما این را در نظر خواهیم گرفت:

• این روند صعودی است که میانگین در MACD بالاتر از صفر باشد و هیچ واگرایی گاو نر با قیمت وجود ندارد ، یعنی هر اوج جدید در نمودار قیمت با اوج بعدی شاخص (به طور متوسط در MACD) تأیید می شود.
• این روند پایین است که میانگین در MACD زیر صفر باشد و هیچ همگرایی خرس با قیمت وجود ندارد ، یعنی هر فرورفتگی جدید در نمودار قیمت توسط فرورفتگی بعدی شاخص (به طور متوسط در MACD) تأیید می شود.
• اگر خط آهسته توسط خط Quick Line از بالا به پایین برآورده شود ، بازپرداخت شروع می شود. این امر به یک روند صعودی نیاز دارد ، یعنی میانگین MACD بالاتر از صفر است و هیچ واگرایی گاو نر وجود ندارد.
• اگر خط آهسته توسط خط سریع از پایین به بالا برآورده شود ، بازگشت به سمت بالا شروع می شود. این امر به یک روند پایین نیاز دارد ، یعنی میانگین MACD زیر صفر است و هیچ همگرایی خرس وجود ندارد.

مرحله 1. تشخیص روند در نمودار روزانه.

به عنوان مثال ، این روند بالا در شکل 1 است زیرا هر اوج موفق بالاتر از حالت قبلی است ، هر فرورفتگی موفق بالاتر از مورد قبلی است (مطابق نظریه DOW). در عین حال ، هیچ واگرایی گاو نر در خط آهسته MACD وجود ندارد. این امر قدرت روند بالا را تأیید می کند.

مرحله 2. تشخیص نقطه شروع بازگشت.

همچنین می توانیم از شکل 1 ببینیم که خط سریع با خط آهسته از بالا به پایین مطابقت دارد. این بدان معنی است که می تواند یک بازپرداخت پایین شروع شود. ما می توانیم اطمینان حاصل کنیم که با تغییر به یک بازه زمانی کوچکتر ، به نمودار 4 ساعته (شکل 2) صحیح است.

از آنجا که به طور متوسط MACD در نمودار 4 ساعته واگرایی گاو وجود دارد ، بازپرداخت واقعاً از بازه زمانی روزانه شروع می شود.

مرحله 3. تشخیص نقطه انتهای بازگشت.

نقطه انتهایی بازگشت به صورت همگرایی خرس به طور متوسط MACD در نمودار 4 ساعته یا همگرایی خرس به طور متوسط MACD در نمودار 1 ساعته قابل تشخیص است. البته سیگنال از نمودار 4 ساعته قوی تر خواهد بود. اما همگرایی یک ساعته نیز کافی خواهد بود. در شکل 3 (نمودار یک ساعته) ، همگرایی خرس به این معنی است که بازگشت به پایان می رسد.

مرحله 4. دریافت تأیید از شاخص یا سیستم دیگر.

بگذارید منتظر تأیید از مثلاً SAR Parabolic باشیم. تقاطع قیمت با خط پارابولیک سیگنال خرید خواهد بود (نوار آبی در شکل 3). بنابراین ما با قیمت نزدیک این نوار (خط قرمز افقی) ، 123. 86 وارد می شویم.

مرحله 5. قرار دادن سفارش توقف و TP.

سفارش توقف در زیر آخرین فرورفتگی ، حدود 15 پیپ زیر قرار خواهد گرفت (برای حذف "سر و صدای سهام"). سودآوری در فاصله دو برابر قرار می گیرد. این بدان معنی است که نسبت سود/زیان 2/1 است. در مثال ما ، فرورفتگی در 122. 83 است. به همین دلیل است که ما 15 پیپ پایین تر - در 122. 68 قرار خواهیم داد. سودآوری در 123. 86+2*(123. 86-122. 68) = 126. 22 قرار می گیرد.

نتیجه عملکرد ما در شکل 4 نشان داده شده است. ایجاد سود سود 236 پیپ برای ما به ارمغان آورد ، که از نظر پول ، 1870 دلار در فارکس (187 دلار - در مینی فارکس) ایجاد می کند.

یادداشت های مربوط به تجارت.

ایجاد چنین تجارت ، قوانین پیشنهادی مدیریت پول را از آنجا می شکند زیرا پویایی سنگین روی نوار آبی (شکل 3) منجر به این شد که دستور توقف باید در فاصله زیادی از نقطه ورود قرار گیرد. علاوه بر این ، تلاشی برای پرش بلافاصله پس از حرکت بثورات ، تلاش برای "گرفتن قطار ترک" وجود داشت. همه اینها منجر به ساعتهای ناخوشایند از تماشای نحوه نزدیک شدن قیمت به سطح توقف شد. این تجارت باید طبق قوانین مدیریت پول رد شود.

این تاکتیک ها را می توان در دوره های کوچکتر نیز مورد استفاده قرار داد ، اما لازم است به یاد داشته باشید که هرچه بازه زمانی کوچکتر باشد ، کمتر پیش بینی شده به دلیل سر و صدای بازار است.

هشدار: کلیه حقوق این مواد توسط Metaquotes Ltd. کپی یا چاپ مجدد این مواد به طور کامل یا جزئی محفوظ است.