بازار فارکس: تعریف ، نحوه کار ، انواع ، خطرات معاملاتی

جیمز چن ، CMT یک معامله گر متخصص ، مشاور سرمایه گذاری و استراتژیست بازار جهانی است. وی تألیف کتاب هایی در مورد تجزیه و تحلیل فنی و تجارت ارز که توسط جان ویلی و پسران منتشر شده است و به عنوان کارشناس مهمان در CNBC ، Bloombergtv ، Forbes و رویترز در میان سایر رسانه های مالی فعالیت کرده است.

گوردون اسکات به مدت 20+ سال یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار ، آینده ، فارکس و سهام پنی بوده است. وی عضو هیئت بررسی مالی سرمایه گذاری Investopedia و همکار سرمایه گذاری برای پیروزی است. گوردون یک تکنسین بازار منشور (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.

بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس به شرکت کنندگان مانند بانک ها و افراد اجازه می دهد تا برای اهداف محافظت و سوداگرانه ، ارزهای خرید ، فروش یا مبادله را بخرند. بازار ارز (FOREX) بزرگترین بازار مالی در جهان است و از بانک ها ، شرکت های تجاری ، بانک های مرکزی ، شرکت های مدیریت سرمایه گذاری ، صندوق های تامینی ، کارگزاران خرده فروشی فارکس و سرمایه گذاران تشکیل شده است.

غذای اصلی

• بازار فارکس به شرکت کنندگان ، از جمله بانک ها ، وجوه و افراد اجازه می دهد تا ارزهای مربوط به محافظت و سوداگرانه را بخرند ، بفروشند و یا مبادله کنند.
• بازار فارکس 24 ساعت ، 5. 5 روز در هفته فعالیت می کند و مسئولیت تریلیون دلار فعالیت معاملاتی روزانه را بر عهده دارد.
• تجارت فارکس می تواند بازده بالایی را فراهم کند اما ریسک بالایی را نیز به همراه دارد.
• بازار فارکس از دو سطح تشکیل شده است: بازار بین بانکی و بازار بدون نسخه (OTC).
• بسیاری از حساب های فارکس را می توان با حداقل 100 دلار باز کرد.

مبانی بازار فارکس

درک بازار فارکس

بازار فارکس تحت سلطه یک مبادله بازار واحد نیست ، بلکه یک شبکه جهانی رایانه ها و کارگزاران از سراسر جهان است. کارگزاران فارکس به عنوان سازنده بازار نیز عمل می کنند و ممکن است پیشنهاد را برای یک جفت ارز درخواست کنند که با رقابتی ترین پیشنهاد در بازار متفاوت باشد.

بازار فارکس از دو سطح تشکیل شده است-بازار بین بانکی و بازار بدون نسخه (OTC). بازار بین بانکی جایی است که بانک های بزرگ ارزهای خود را برای اهداف مانند پرچین ، تنظیم ترازنامه و از طرف مشتری تجارت می کنند. از طرف دیگر ، بازار OTC جایی است که افراد از طریق سیستم عامل های آنلاین و کارگزاران تجارت می کنند.

6. 6 تریلیون

تعداد معاملات روزانه فارکس که در آوریل 2019 ثبت شده است ، طبق بررسی بررسی بانک مرکزی سه ساله 2019 از بازارهای مشتقات FX و OTC.

از صبح دوشنبه در آسیا تا بعد از ظهر جمعه در نیویورک ، بازار فارکس یک بازار 24 ساعته است ، به این معنی که یک شبه بسته نمی شود. بازار فارکس از یکشنبه ساعت 5 بعد از ظهر افتتاح می شود. EST تا جمعه ساعت 4 بعد از ظهر. EST

این با بازارهایی مانند سهام ، اوراق قرضه و کالاهایی که همه برای یک دوره زمانی نزدیک هستند ، به طور کلی در اواخر بعد از ظهر EST متفاوت است. با این حال ، مانند اکثر موارد ، استثنائات وجود دارد. برخی از ارزهای بازار در حال ظهور برای یک دوره زمانی در طول روز تجارت نزدیک است.

تاریخچه بازار فارکس

تا جنگ جهانی اول ، ارزها به فلزات گرانبها مانند طلا و نقره چسبیده بودند. سپس ، پس از جنگ جهانی دوم ، این سیستم فرو ریخت و با توافق برتون وودز جایگزین شد. این توافق نامه منجر به ایجاد سه سازمان بین المللی برای تسهیل فعالیت های اقتصادی در سراسر جهان شد. آنها موارد زیر بودند:

1. (صندوق بین المللی پول) (GATT) (IBRD)

این سیستم جدید همچنین طلا را با دلار ایالات متحده به عنوان گلی برای ارزهای بین المللی جایگزین کرد. دولت آمریكا قول داد كه از منابع دلار با ذخایر معادل طلا حمایت كند. اما سیستم برتون وودز در سال 1971 هنگامی که رئیس جمهور آمریكا ریچارد نیکسون ، تعلیق "موقت" از تبدیل دلار به طلا را اعلام کرد ، برکنار شد.

اکنون ارزها برای انتخاب PEG خود آزاد هستند و ارزش آنها با عرضه و تقاضا در بازارهای بین المللی تعیین می شود.

نوع بازارهای فارکس

سه سه نوع اصلی از بازارهای فارکس هستند: Spot ، Forward و Futures.

بازار فارکس نقطه

بازار نقطه تبادل فوری ارز بین خریداران و فروشندگان با نرخ ارز فعلی است. بازار Spot بخش عمده ای از معاملات ارز را تشکیل می دهد.

شرکت کنندگان کلیدی در بازار Spot شامل بانک های تجاری ، سرمایه گذاری و مرکزی و همچنین فروشندگان ، کارگزاران و دلالان است. بانک های بزرگ تجاری و سرمایه گذاری بخش عمده ای از معاملات Spot را تشکیل می دهند ، نه تنها برای خودشان بلکه برای مشتریان خود نیز تجارت می کنند.

بازار فارکس رو به جلو

در بازارهای رو به جلو ، دو طرف موافقت می کنند که با یک قیمت و کمیت مشخص در برخی از تاریخ های آینده ، ارز را تجارت کنند. با شروع تجارت ، هیچ ارز مبادله نمی شود. این دو حزب می توانند شرکت ، افراد ، دولت ها یا موارد مشابه باشند. بازارهای رو به جلو برای محافظت از آن مفید هستند.

در روند نزولی ، بازارهای رو به جلو فاقد تجارت متمرکز هستند و نسبتاً غیرقانونی هستند (از آنجا که فقط دو طرف وجود دارند). همچنین ، ریسک همتای وجود دارد ، این بدان معناست که قسمت دیگر به طور پیش فرض خواهد بود.

بازار آینده فارکس

بازارهای آینده از نظر عملکرد اساسی شبیه به بازارهای رو به جلو هستند. با این حال ، تفاوت بزرگ این است که بازارهای آینده از صرافی های متمرکز استفاده می کنند. با تشکر از مبادلات متمرکز ، هیچ خطری برای طرف مقابل برای هر یک از طرفین وجود ندارد. این امر به اطمینان از بازارهای آینده بسیار مایع کمک می کند ، به خصوص در مقایسه با بازارهای رو به جلو.

بازیکنان بزرگ در بازار فارکس

دلار ایالات متحده تقریباً بیشترین ارز است. دوم یورو و سوم ین ژاپن است. JPMorgan Chase بزرگترین معامله گر در بازار فارکس است. چیس 10. 8 ٪ از سهم بازار جهانی فارکس را دارد. آنها اکنون سه سال است که رهبر بازار هستند. UBS در رده دوم قرار دارد و 8. 1 ٪ از سهم بازار را دارد. Markets XTX ، Deutsche Bank و Citigroup مکان های باقیمانده را در پنج تیم برتر تشکیل می دهند.

مزایا و مضرات تجارت فارکس

بازارهای فارکس مزایای کلیدی دارند ، اما این نوع تجارت بدون معایب حاصل نمی شود.

انعطاف پذیری زیادی ، معاملات تقریباً 24/7

گزینه های تجاری زیادی

هزینه های پایین معامله

کمبود مقررات باعث افزایش خطر طرف مقابل می شود

مقدار اهرم بالا مجاز است

مزایای

یکی از بزرگترین مزایای تجارت فارکس عدم محدودیت و انعطاف پذیری ذاتی است. حجم معاملات بسیار زیادی وجود دارد و بازارها تقریباً 24/7 باز هستند. با این کار ، افرادی که 9 تا پنج کار کار می کنند نیز می توانند در شب یا آخر هفته (برخلاف بازار سهام) در معاملات شرکت کنند.

در مورد گزینه های معاملاتی موجود ، مقدار زیادی اختیاری وجود دارد. صدها جفت ارز وجود دارد و انواع مختلفی از توافق نامه ها مانند توافق آینده یا نقطه ای وجود دارد. هزینه های معاملات به طور کلی در مقابل سایر بازارها بسیار کم است و اهرم مجاز از بالاترین بازارهای مالی است که می تواند سود (و همچنین ضرر) را بزرگنمایی کند.

معایب

با بازارهای فارکس ، خطرات اهرم وجود دارد - همان اهرمی که مزایایی را ارائه می دهد. معاملات فارکس باعث می شود مقادیر زیادی اهرم باشد. اهرم مجاز 20-30 بار است و می تواند بازده های بزرگ را ارائه دهد ، اما همچنین می تواند به معنای خسارات بزرگ به سرعت باشد.

اگرچه این واقعیت که تقریباً 24 ساعت شبانه روز کار می کند می تواند برای برخی مثبت باشد ، اما همچنین به این معنی است که برخی از معامله گران برای محافظت از سرمایه گذاری های خود در حالی که دور هستند ، باید از الگوریتم ها یا برنامه های تجاری استفاده کنند. این امر به خطرات عملیاتی می افزاید و می تواند هزینه ها را افزایش دهد.

نقطه ضعف دیگر ریسک طرف مقابل است ، جایی که تنظیم بازارهای فارکس می تواند دشوار باشد ، با توجه به اینکه این یک بازار بین المللی است که تقریباً به طور مداوم معامله می شود. هیچ مبادله مرکزی وجود ندارد که تجارت را تضمین کند ، به این معنی که می تواند خطر پیش فرض وجود داشته باشد.

سؤالات متداول بازار فارکس

تجارت فارکس دقیقاً چیست؟

تجارت فارکس مبادله یک ارز برای دیگری است. معاملات فارکس تجارت جفت ارز است - یک ارز را در عین حال در عین حال فروش دیگری می فروشد.

آیا می توانید با تجارت فارکس ثروتمند شوید؟

تجارت فارکس می تواند شما را ثروتمند کند ، اما به احتمال زیاد برای انجام این کار به جیب های عمیق نیاز دارد. یعنی صندوق های پرچین اغلب مهارت و بودجه در دسترس دارند تا تجارت فارکس بسیار سودآور باشد. با این حال ، برای سرمایه گذاران فردی و خرده فروشی ، تجارت فارکس می تواند سودآور باشد اما بسیار خطرناک است.

چگونه می توانم تجارت فارکس را شروع کنم؟

برای شروع کار در تجارت فارکس ، اولین قدم یادگیری در مورد تجارت فارکس است. این شامل توسعه دانش در مورد بازارهای ارزی و مشخصات معاملات فارکس است. همچنین یک حساب کارگزاری برای تجارت فارکس تنظیم می شود. یکی از مهمترین موارد موجود در آنجا ، راه اندازی یک استراتژی معاملاتی است که شامل میزان پولی است که شما مایل به ریسک کردن هستید.

برای شروع تجارت فارکس چقدر نیاز دارید؟

در بیشتر موارد ، شما می توانید از طریق حساب Forex با قیمت 100 دلار باز و تجارت کنید. البته هرچه مبلغی را که می توانید سرمایه گذاری کنید ، روند صعودی بالقوه بیشتری داشته باشید. بسیاری توصیه می کنند حداقل 1000 دلار و حتی 5000 دلار برای اجرای صحیح یک استراتژی سرمایه گذاری کنید.

خط پایین

تجارت فارکس مزایای مختلفی نسبت به سایر بازارها ، مانند انعطاف پذیری با انواع قراردادها و نزدیک به معاملات 24/7 ارائه می دهد. همچنین به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا 20 تا 30 بار از معاملات خود استفاده کنند که این امر می تواند سود را بزرگ کند. در روند نزولی ، این اهرم همچنین می تواند منجر به خسارات اساسی سریع شود.

Investopedia نویسندگان را ملزم به استفاده از منابع اصلی برای حمایت از کار خود می کند. این موارد شامل مقالات سفید ، داده های دولت ، گزارش های اصلی و مصاحبه با کارشناسان صنعت است. ما همچنین در صورت لزوم به تحقیقات اصلی از سایر ناشران معتبر اشاره می کنیم. شما می توانید در مورد استانداردهایی که در تولید محتوای دقیق و بی طرفانه در سیاست تحریریه خود دنبال می کنیم ، اطلاعات بیشتری کسب کنید.

بانک برای شهرک های بین المللی."گردش مالی ارز در آوریل 2019."دسترسی به 12 آگوست 2021.

تجارت آنلاین فارکس."ساعت معاملات و تعطیلات."دسترسی به 12 آگوست 2021.

تاریخچه فدرال رزرو."ایجاد سیستم برتون وودز."دسترسی به 12 آگوست 2021.

پیشنهادهایی که در این جدول ظاهر می شود از مشارکت هایی است که از آن سرمایه گذاری غرامت دریافت می کند. این جبران خسارت ممکن است بر نحوه و مکان های موجود در آن تأثیر بگذارد. Investopedia تمام پیشنهادات موجود در بازار را شامل نمی شود.