معاملات برک آوت چیست؟راهنمای جامع

استراتژی معاملات برک آوت برای آن دسته از معامله گران خود به خودی است که مایل به کسب سود از نوسانات ناگهانی بازار هستند.

با وجود یک استراتژی تجاری موثر در دست خود که با بیان سریع و خروج از دست دادن ، می توانید از بازار پول خوبی کسب کنید.

به عنوان یک تازه کار ، شما باید ابتدا استراتژی اساسی تجارت برک آوت و مفاهیم اساسی مرتبط را درک کنید. این به شما کمک می کند تا نحوه تدوین استراتژی برک آوت خود را مطابق با اهداف خاص معاملات نوسان یا معاملات داخل کشور شناسایی کنید.

این راهنما به اعماق معاملات برک آوت می رود تا به شما در تسلط بر مهارت کمک کند.

شکست چیست؟

شکستن زمانی است که قیمت سهام یا زیر خطوط روند پشتیبانی (جایی که قیمت های سقوط متوقف می شوند و شروع به افزایش می کنند) یا بالاتر از سطح مقاومت حرکت می کنند (جایی که افزایش قیمت ها متوقف می شود و شروع به سقوط می کند).

معاملات Breakout یک اصطلاح تجزیه و تحلیل فنی است که حرکت نمودار قیمت را فراتر از این دو سطح نشان می دهد. این به معامله گران نشان می دهد که این نمودار در روزهای آینده حرکت خاصی را اتخاذ می کند و به آنها کمک می کند تا سفارشات تجاری را بر این اساس قرار دهند.

شکستگی های تجاری معمولاً زمانی اتفاق می افتد که در سطح پشتیبانی و مقاومت تغییر ناگهانی در حجم تجارت ایجاد شود. این نشان می دهد که این نمودار به زودی روند قابل توجهی به سمت بالا یا رو به پایین را دنبال می کند.

هنگامی که قیمت سهام زیر سطح پشتیبانی شکسته می شود ، سیگنال کوتاه ، فروش یا خروج را به معامله گران می دهد و وقتی بالاتر از مرخصی مقاومت قرار می گیرد ، یک سیگنال طولانی یا خرید را به معامله گران می دهد.

برای معامله گران ، معاملات Breakout تنها برای ایجاد سود عظیم بلکه برای پیش بینی نوسانات قیمت آینده ، حرکت عمده قیمت و روند قیمت جدید در بازار نیز مفید نیست.

عوامل اصلی تجارت برک آوت

خطرات برک آوت

استراتژی معاملات برک آوت با سهم خود از خطرات همراه است. اگر به سرعت عمل نکنید ، ممکن است این فرصت را از دست دهید و ضرر و زیان را متحمل شوید.

اگر به طور دروغ یک تجارت برک آوت را شناسایی کرده و به صورت تحریک آمیز عمل کنید ، ممکن است در دام خسارات عظیمی قرار بگیرید.

برای جلوگیری از این ضررها و فقط ریسک نزولی محدود ، حتماً قبل از وقوع آن را شناسایی کنید و طبق جهت بازار آینده ، سفارش تجارت را انجام دهید.

صبر

صبر کلید یک استراتژی خوب برای برک آوت است. به طور دقیق چرخه های نوسانات را مطالعه می کنید و بر افزایش حجم تمرکز می کنید تا به درستی پیش بینی یک شکستگی شود.

اگر در مورد شکستن معاملاتی که در حال حاضر موجود هستند ، مطمئن نیستید ، می توانید از اولی خودداری کنید و منتظر بمانید تا قیمت ها به نقطه اصلی شکست برگردند تا سفارش را در یک روند تأیید شده قرار دهند.

شما می توانید نحوه واکنش قیمت را مطالعه کنید و مقاومت و سطح پشتیبانی را تأیید کنید. پس از آن ، می توانید دوباره وارد شوید که قیمت ها با نقاط ضعف و خروج قابل توجهی از بین بروند تا سود را به حداکثر برسانند و ضررها را به حداقل برسانند.

نه به تعقیب و گریز

هرگز یک شکست را تعقیب نکنید. سرمایه گذاری در یک روند بازار عاقلانه است اما روند بازار را تعقیب می کند ، نه به اندازه. شما ممکن است در حال تعقیب و گریز از برنامه معاملات خروجی مشخص باشید و در نهایت از دست دادن تجارت و تمام نقاط سود مرتبط با آن استفاده کنید.

حتی کارشناسان به شما توصیه می کنند که وقتی قبلاً اتفاق افتاده است ، شکست را تعقیب نکنید. شما نمی توانید هنگام تعقیب یک شکست ، از دست دادن توقف منطقی و از دست دادن نقاط خارج شوید.

بدون از دست دادن و خروج از توقف مناسب ، هنگامی که بازار یک وارونگی کامل یا عقب نشینی را انجام می دهد ، در این روند گم می شوید.

تعقیب یک شکست غیر تأیید شده همچنین می تواند منجر به تجارت جعلی شود ، که یک سیگنال بازار کاذب است که می تواند بر معاملات برکناری با قابلیت بالا شما تأثیر منفی بگذارد.

به عنوان یک معامله گر هوشمند ، باید قبل از وقوع ، شکست را شناسایی کنید. این زمانی است که نمودار قیمت قبل از شکستن بالاتر یا پایین تر از خط روند مقاومت یا سطح پشتیبانی ، به طور مکرر در سطح مقاومت تثبیت می شود.

نه تنها کم خریداری کنید و زیاد بفروشید

طرز فکر معامله گر معمولی برای خرید با کم و فروش در بالا با شکست در یک شکست. شما باید درک کنید که Breakout مرحله ای از اوج بالاتر و پایین ترین سطح است. شما در حال خرید با بالا و فروش بالاتر هستید.

چنین مواردی می تواند خطرناک باشد اما سودآور باشد اگر می توانید نمودارهای قیمت و الگوهای را به درستی مشخص کنید ، حرکت نمودار را پیش بینی کرده و با یک استراتژی قوی به سرعت عمل کنید.

منتظر یک سیگنال تجاری قوی با افزایش تأیید حجم و الگوهای نمودار قیمت قوی باشید.

چگونه می توان سهام Breakout را به عنوان یک معامله گر Breakout پیدا کرد؟

شکستن می تواند ذهنی باشد زیرا همه معامله گران از سطح پشتیبانی و مقاومت یکسان برای شناسایی آنها استفاده نمی کنند. سطح پشتیبانی و مقاومت شما می تواند با سایر معامله گران موجود در بازار متفاوت باشد.

عامل مهم این است که چه کسی داده های تاریخی را به طور مؤثر تجزیه و تحلیل کرده و سطح پشتیبانی و مقاومت خوبی را ارائه می دهد.

برای شناسایی یک شکست موفق ، باید بتوانید نه تنها این سطوح بلکه رفتار سهام را نیز شناسایی کنید.

به طور کلی ، سهام هنگام عبور از میانگین متحرک یا از بالا یا پایین و همچنین تجارت با حجم بالاتر از آنچه که معمولاً انجام می شود ، از بین می رود.

اگر دارایی های مالی یا معافیت سهام از میانگین حرکت ساده از بالا عبور کند ، به احتمال زیاد روند به سمت بالا می رود و از این رو یک سیگنال طولانی یا خرید را برای معامله گران ارسال می کند.

اگر سهام از میانگین حرکت ساده از پایین عبور کند ، به احتمال زیاد روند به سمت پایین می رود و از این رو یک سیگنال کوتاه یا فروش را برای معامله گران ارسال می کند.

مؤلفه های کلیدی که به شما در یافتن سهام برک آوت کمک می کنند

سطح پشتیبانی یا مقاومت قابل توجه

غالباً معامله گران سطح پشتیبانی و مقاومت را نادرست تفسیر می کنند که منجر به شناسایی فرصت های دروغین کاذب می شود آنچه شما فکر می کنید به عنوان مقاومت و سطح پشتیبانی تأیید شده ممکن است یک نقطه تصادفی در حرکت قیمت باشد.

فقط به این دلیل که بازار چندین بار در آن نقطه معامله کرده است ، آن را به سطح پشتیبانی یا مقاومت تبدیل نمی کند. حتی اگر تغییر قابل توجهی در جهت در برخی از سطوح وجود داشته باشد ، سطح آن را به عنوان مقاومت قابل دوام یا نقاط پشتیبانی پشتیبانی نمی کند.

سطح پشتیبانی و مقاومت باید منطقه ای باشد که در آن تغییر در عرضه و تقاضای سهام وجود داشته باشد.

در سطح پشتیبانی ، خریداران پرخاشگرتر می شوند و قیمت سهام را در نزدیکی پایین ترین خود قرار می دهند. در سطح مقاومت ، و فروشندگان فعال تر می شوند و قیمت سهام را در نزدیکی بالاترین خود قرار می دهند.

عامل مهم برای شناسایی این سطوح حجم است. شما باید روی افزایش حجم سهام تمرکز کنید زیرا برای تأیید نقاط پشتیبانی و مقاومت در این سطوح به طور قابل توجهی در این سطوح انتخاب می شود.

می توانید الگوی نمودار صحیح را ترسیم کنید و هنگام مشاهده سطح پشتیبانی و مقاومت صحیح ، یک شکست را پیش بینی کنید. الگوی و سطوح نمودار صحیح همچنین به شما می گوید که روند نمودار آینده پس از شکستن آن چگونه است.

صدای بلند

شکستگی در حجم کم عمدتاً برکهای کاذب یا جعلی است که در آن تجارت شکست می خورد. این امر همچنین هنگامی اتفاق می افتد که حرکت کافی وجود نداشته باشد ، هیچ نقطه خروج ایده آل و عدم وجود شمع بزرگ در بازار وجود ندارد.

یک شکست در حجم بالا اتفاق می افتد زیرا حجم بالا نشان می دهد که این حرکت سرمایه گذاران نهادی را به جای معامله گران خرده فروشی هدایت می کند. موسسات با خرید و فروش مداوم و بسیار پرخاشگرانه از مواضع خود دفاع می کنند. این به طور قابل توجهی بر قیمت سهام تأثیر می گذارد.

موسسات و سازمان ها به دلیل نیاز دائمی برای تعادل مجدد به دلیل عملکرد دارایی و جریان جدید دارایی ، همیشه سهام را بدست می آورند و پراکنده می کنند.

در نتیجه ، اگر در راستای روند بلند مدت ، بر روی حجم سنگین مشاهده کنید ، صاحبان نهادی سهام احتمالاً در یک حالت انباشت خالص قرار دارند. به عبارت دیگر ، در حالی که ممکن است برخی از موسسات در حال فروش باشند ، خرید بیشتر از فروش ادامه دارد.

میانگین متحرک حجم یک رویکرد عالی برای تعیین اهمیت حجم است. معامله گران نوسان اغلب از میانگین 50 روزه استفاده می کنند و به دنبال شکست حداقل 150 ٪ از MA برای تأیید نوسان قیمت هستند.

تحکیم

ادغام نقش مهمی در پیش بینی اولیه یک شکست دارد.

ادغام یک مرحله طولانی است که سهام در روند قیمت ادامه نمی یابد و معکوس نمی شود. پس از یک روند فوری "استراحت" در نزدیکی سطح مقاومت یا پشتیبانی ایجاد می شود.

گفته می شود که وقتی یک ساخت جامد با شمع های مکرر یا بی شماری در سطح مقاومت وجود داشته باشد ، یک روند قوی است. هرچه سهام در ادغام طولانی تر باشد ، شکستن آن قوی تر می شود.

برای پیش بینی یک شکست ، باید با افزایش حجم در بازار ، به دنبال ادغام سهام قوی باشید.

انواع شکستگی

دو نوع شکستگی وجود دارد - شکستگی های به سمت بالا و رو به پایین.

شکستگی های به سمت بالا

هنگامی که نمودار قیمت سطح مقاومت را می شکند و در یک جهت مداوم به سمت بالا حرکت می کند ، یک شکست به سمت بالا یا صعودی است. سهام همچنان تا زمانی که سطح مقاومت جدید تشکیل شود ، همچنان قیمت های بالاتر را لمس می کند.

در طی یک شکست به سمت بالا ، معامله گران یک نقطه ورود ایده آل یا سیگنال های خرید را دریافت می کنند زیرا انتظار می رود بازار در حال افزایش باشد.

شکستگی های رو به پایین

هنگامی که نمودار قیمت سطح پشتیبانی را به سمت پایین می شکند ، یک شکست رو به پایین یا نزولی است. سهام تا زمانی که سطح پشتیبانی جدید تشکیل شود ، همچنان قیمت های پایین را لمس می کند.

در طی یک شکست رو به پایین ، معامله گران سیگنال های خروجی ایده آل یا کوتاه کردن را دریافت می کنند زیرا انتظار می رود بازار همچنان در حال سقوط باشد.

چندین الگوی ، شاخص ها و ابزارهای فنی برای تجزیه و تحلیل داده های گذشته و حال برای تعیین روند برک آوت به سمت بالا یا رو به پایین وجود دارد. بگذارید در مورد آنها به شرح زیر بحث کنیم -

الگوهای نمودار

الگوی نمودار یک نمایش گرافیکی از قیمت سهام به همراه تاریخ هایی است که در این قیمت ها معامله می کنند. داده های قیمت در نمودارهایی که در طی یک دوره زمانی اتفاق می افتد ترسیم شده است که به معامله گران کمک می کند تا حرکت بازار را شناسایی کرده و سفارشات را بر این اساس قرار دهند. برخی از الگوهای نمودار گسترده استفاده شده -

مثلث صعودی

مثلث صعودی یک الگوی ادامه صعودی یا صعودی است که معامله گران را نشان می دهد که بازارها در حال افزایش هستند و از این رو سیگنال های ورودی ایده آل را برای آنها فراهم می کند.

این خط از یک خط روند پایین تر است که در یک جهت رو به بالا حرکت می کند و به عنوان سطح پشتیبانی سهام عمل می کند. همچنین از یک خط بالایی مسطح تشکیل شده است که با اوج قیمت تشکیل شده است که به عنوان سطح مقاومت عمل می کند.

هنگامی که قیمت بالاتر از سطح مقاومت است ، قیمت سهام به دلیل افزایش و فشار قوی خرید و فشار فروش آنقدر قوی شروع می شود.

مثلث نزولی

مثلث نزولی یک الگوی ادامه نزولی یا نزولی است که معامله گران را نشان می دهد که بازارها در حال سقوط هستند و از این رو سیگنال های خروجی ایده آل را برای آنها فراهم می کند.

این شامل یک خط روند بالایی است که در جهت نزولی حرکت می کند و به عنوان سطح مقاومت سهام عمل می کند.

این همچنین شامل یک خط پایین مسطح است که با پایین آمدن قیمت تشکیل شده است که به عنوان سطح پشتیبانی عمل می کند.

سرانجام ، هنگامی که قیمت پایین تر از سطح پشتیبانی می شود ، به دلیل افزایش و فشار فروش قوی ، قیمت سهام به سرعت کاهش می یابد.

پرچم نوعی الگوی نمودار است که در دوره های ادغام محکم رخ می دهد و از دو نوع است - الگوهای پرچم صعودی و الگوهای پرچم نزولی. از آنجا که پرچم ها یک الگوی ادامه هستند ، یک شکست منجر به ادامه قیمت سهام در جهت روند قبلی می شود.

الگوی پرچم صعودی

یک پرچم صعودی در حین صعود سهام رخ می دهد و با افزایش شدید اولیه قیمت هایی که پس از آن در جهت رو به بالا ادامه می یابد تشکیل می شود. هنگامی که قیمت ها فراتر از سطح مقاومت حرکت می کنند ، قیمت ها به سمت بالا حرکت می کنند و سیگنال های ورود قوی را به معامله گران ارائه می دهند.

الگوی پرچم نزولی

پرچم نزولی در طی روند پایین سهام رخ می دهد و با کاهش شدید اولیه قیمت هایی که پس از آن در جهت نزولی ادامه می یابد شکل می گیرد. هنگامی که قیمت ها از زیر مرخصی پشتیبانی حرکت می کنند ، قیمت ها به سمت پایین حرکت می کنند و معامله گران قیمت را با سیگنال های خروجی قوی حرکت می کنند.

یک الگوی گوه یک الگوی معکوس است که با نوسانات قیمت تنگ نشان داده شده است که بین دامنه پشتیبانی و مقاومت رخ می دهد. گوه ها همچنین از دو نوع هستند- یک گوه در حال افزایش و گوه در حال سقوط.

گوه در حال افزایش

گوه در حال افزایش در طی صعود پس از افزایش شدید قیمت سهام تشکیل می شود. با اتصال اوج های بالاتر و پایین ترین سطح شکل می گیرد. هنگامی که قیمت در گوه شکسته می شود ، در جهت مخالف معکوس می شود و به معامله گران می دهد که خروجی یا سیگنال کوتاه را در اختیار بازرگانان قرار می دهد.

گوه های در حال سقوط

گوه در حال سقوط در طی یک روند نزولی پس از کاهش شدید قیمت سهام تشکیل می شود. با اتصال ارتفاعات پایین و پایین پایین شکل می گیرد. هنگامی که قیمت در یک گوه در حال سقوط رخ داد ، در جهت مخالف معکوس می شود و به معامله گران وارد یا سیگنال طولانی می دهد.

شاخص های فنی برای تجارت برک آوت

شاخص های فنی سیگنالهایی هستند که براساس قیمت سهام ، حرکت و حجم سهام برای پیش بینی جهت آینده بازار است. دو شاخص اصلی فنی که به پیش بینی شکستن کمک می کنند به شرح زیر است -

حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD)

حرکت متوسط همگرایی/واگرایی (MACD) یک الگوی ادامه است که رابطه بین میانگین طولانی و کوتاه حرکت قیمت سهام را تعیین می کند.

این به تجزیه و تحلیل تغییرات قیمت که به سرعت اتفاق می افتد کمک می کند و به معامله گران در درک حرکت پشت یک شکست کمک می کند.

معامله گران می توانند با نزدیک شدن به حرکات قیمت و شکسته شدن بالاتر از خط مقاومت با استفاده از یک هیستوگرام که بر خلاف قیمت سهام کار می کند ، سرعت تغییرات قیمت را بررسی کنند.

واگرایی صعودی MACD هنگامی اتفاق می افتد که قیمت سهام سهام پایین تر باشد اما MACD نشانگر کمترین میزان بالاتر است. این به معامله گران سیگنالی برای ورود به تجارت می فرستد.

از طرف دیگر ، واگرایی MACD نزولی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت سهام سهام در حال افزایش است اما MACD نشانگر بالایی بالاتر است. این به معامله گران سیگنالی برای خروج از تجارت می فرستد.

گروههای بولینگر

گروههای بولینگر در تعیین سطح ورودی و خروج ایده آل برای تجارت کمک می کنند. آنها یک سیگنال معکوس قیمت هستند و دو انحراف استاندارد در بالا و زیر یک خط متوسط متحرک ساده ترسیم شده اند که بر اساس آن می توانید سفارشات تجاری موفق را قرار دهید.

این شامل سه خط است: یک میانگین حرکت ساده 20 روزه (SMA) که به عنوان باند میانی نیز خوانده می شود ، یک باند فوقانی که دو انحراف استاندارد بالاتر از SMA و یک باند پایین است که دو انحراف استاندارد در زیر آن است.

هنگامی که قیمت سهام بالاتر از باند فوقانی است ، این نشان دهنده یک بازار بیش از حد است و بازرگانان را برای خروج از تجارت به دلیل واژگونی نزولی نشان می دهد. هنگامی که قیمت ها زیر باند پایین تر می شوند ، این نشان می دهد که یک بازار فراتر از آن و معامله گر Breakout به دلیل واژگونی صعودی وارد معاملات برک آوت می شود.

نمونه استراتژی معاملات برک آوت

بگذارید نگاهی به یک مثال برجسته از یک استراتژی معاملاتی برک آوت بیندازیم.

فرض کنید شما در حال تجارت یک سهام ABC هستید که در حال حاضر با INR 1000 معامله می شود.

دو روز بعد ، سهام از مقاومت خود در برابر INR 1500 و معاملات قیمت سهام در INR 1650 پیشی می گیرد و این نشانگر یک شکست فراوان است.

سهام همچنان تجارت بین INR 1650 و INR 2050 را ادامه می دهد ، که نشانگر شکست صعودی تأیید شده است.

در این مرحله ، به عنوان یک معامله گر ، بعد از اینکه متوجه شدید سهام در نزدیکی این تجارت معامله می شود ، به دلیل ادامه بازار مورد انتظار در جهت بالا ، وارد تجارت می شوید. حرف

اگر از آن زمان از نزدیک به نمودار قیمت نگاه کنید ، یک مثلث صعودی یا یک گوه در حال ظهور درست قبل از شکستن مشاهده خواهید کرد. این جایی است که شما می توانید سطح قیمت ورود را برای استفاده بیشتر از برک آوت شناسایی کنید.

درست قبل از اینکه قیمت سهام از سطح مقاومت خود در 1500 INR عبور کند ، برای به حداکثر رساندن سود وارد تجارت شوید.

این نمودار همچنان به افزایش بالاتر می رود و سطح قیمت بالاتر را لمس می کند. افتتاح یک موقعیت تجاری در این زمان به شما امکان می دهد تا سهام را با یک سطح مقاومت تازه شکل گرفته که در صعود وجود دارد ، تجارت کنید.

چگونه می توان از یک شکست کاذب جلوگیری کرد؟

شکستن کاذب زمانی است که نمودار فراتر از مقاومت یا سطح پشتیبانی باشد اما نتواند روند خود را حفظ کند و برگردد. همچنین به آن جعلی یا یک شکست ناموفق گفته می شود.

راه حل این مسئله ، صبر و مطالعه نمودار از نزدیک است. به جای اینکه در هنگام نقض قیمت در یک سطح بسیار مهم ، در یک تجارت عمل کند ، باید صبر کنید تا شمع بسته شود تا قدرت شکستن را تأیید کند.

پس از بسته شدن شمع ، و برک آوت تأیید می شود ، می توانیم موقعیت خود را باز کنیم که شانس بهتری برای موفقیت دارد.

شما می توانید هشدار قیمت را تعیین کنید که قیمت های بسته شدن هر شمع را برای تأیید شکست بازار تجزیه و تحلیل می کند.

لحظه ای که فراتر از قیمت تعیین شده شما است و مقاومت را می شکند ، هشدار در تلفن خود دریافت خواهید کرد. سپس می توانید وارد شوید و استراتژی خود را عملی کنید تا از شکستن کاذب جلوگیری کنید و در عوض تجارت واقعی را در بازار تجارت کنید.