شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت

مفاهیم پشتیبانی و مقاومت مفاهیم اساسی در تجزیه و تحلیل فنی است. یادگیری شناسایی آنها می تواند به شما امکان دهد تا نمودار قیمت سهام را بهتر تفسیر کرده و به شما در تصمیم گیری های سرمایه گذاری خود کمک کند.

سطح پشتیبانی و مقاومت چیست؟

سطح پشتیبانی/مقاومت قیمت هایی است که در آن قیمت سهم معمولاً به سمت بالا یا رو به پایین می رود. بر اساس تئوری "حافظه بازار" ، این سطح قیمت ها به مرور زمان مرتبط هستند و نقش خود را برای پشتیبانی یا مقاومت در آینده حفظ می کنند.

• پشتیبانی: سطحی که قیمت سهم به دلیل تقاضای زیاد در نتیجه غلظت بیشتر خریداران افزایش می یابد.
• مقاومت: سطحی که به دلیل عرضه بیشتر قیمت از آن سقوط می کند ، یعنی فشار قوی تری از سوی فروشندگان وجود دارد.

توجه داشته باشید که قدرت سطح پشتیبانی یا مقاومت بسته به تعداد دفعات آزمایش شده و مدت زمان آنها متفاوت است. به عبارت دیگر ، ما می توانیم انتظار داشته باشیم که یک سطح مقاومت که چندین بار به آن رسیده است و طی چند هفته تمدید شده است باید غلبه بر آن دشوارتر از یک مورد که در طی یک دوره چند دقیقه ظاهر می شود ، دشوارتر باشد.

شناسایی سطح مهم قیمت

برای شناسایی سطح پشتیبانی ، به سادگی یک خط را در سطح قیمت بکشید که به نظر می رسد قیمت سهم به سمت بالا بازگردد. هدف در اینجا اتصال حداقل دو فرورفتگی برای ایجاد یک خط افقی است که برای شناسایی منطقه "کف" که از قیمت سهم پشتیبانی می کند ، خدمت می کند. برعکس ، برای شناسایی مقاومت ، به سادگی یک خط افقی را که دو یا چند قله را به هم وصل می کند ، بکشید تا منطقه ای را که به نظر می رسد قیمت سهم به سقف رسیده است ، تعیین کنید.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنیم ، به نظر می رسد قیمت سهم از دو منطقه که در نمودار قیمت ترسیم شده است ، باز می گردد.

این مهم است که بدانید وقتی قیمت سهام از یک خط مقاومت عبور می کند ، این سطح قیمت به یک منطقه پشتیبانی تبدیل می شود ، تا زمانی که قیمت بالاتر از این ارزش باقی بماند. برعکس ، هنگامی که سطح پشتیبانی شکسته می شود و قیمت سهم زیر آن خط حرکت می کند ، اکنون سطح قیمت به عنوان یک سطح مقاومت عمل می کند.

چگونه می توانیم از این اطلاعات استفاده کنیم؟

1. به عنوان یک سرمایه گذار خودگردان، می توانید از سطوح حمایت و مقاومت برای بهبود زمان خرید و فروش سهام خود استفاده کنید. در واقع، با اتخاذ یک استراتژی خرید بازگشت محور، یک سرمایه گذار می تواند تصمیم به خرید پس از خروج قیمت سهم از خط حمایت بگیرد و سپس با قیمتی تا حد امکان نزدیک به منطقه مقاومت بفروشد. این رویکرد شامل معاملات در یک راهرو است که توسط یک مرز حمایت و مقاومت به نام محدوده معاملاتی تشکیل شده است.

2. یکی دیگر از رویکردهای بالقوه جذاب برای سرمایه گذاران، گرفتن موقعیت پس از شکست در سطح مقاومت است که به آن شکست می گویند. منطق پشت این استراتژی این است که وقتی قیمت سهم موفق به غلبه بر سطح مقاومت قابل توجهی شود، می توان انتظار داشت که قیمت شروع به افزایش شدید کند تا زمانی که به منطقه مقاومت بعدی برسد. به این ترتیب، می توانید تعیین کنید که خرید سهام با چه قیمتی می تواند جذاب باشد تا از حرکت صعودی قوی استفاده کنید.

3. در نهایت، شما همچنین می توانید از مناطق حمایت و مقاومت برای کمک به مدیریت ریسک استفاده کنید. بر اساس این سطوح قیمت، می توانید سود هدف خود و همچنین قیمتی را که در آن آماده فروش با ضرر هستید، تعیین کنید. به عنوان مثال، می توانید یک دستور توقف ضرر را در زیر خط پشتیبانی قرار دهید تا به شما امکان دهد حداکثر ضرر خود را محدود کنید. دلیل پشت این استراتژی این است که وقتی قیمت سهم از خط حمایت عبور می کند، نشان دهنده فشار نزولی است، بنابراین به احتمال زیاد قیمت تا سطح حمایت بعدی به کاهش ادامه خواهد داد.

نتیجه

برای جمع بندی، حمایت و مقاومت مفاهیم اساسی هستند که هنگام تجزیه و تحلیل نمودارهای اوراق بهادار در فهرست عمومی باید درک شوند. از آنجایی که قیمت سهام تحت تأثیر احساسات سرمایه گذار است، اگر می خواهید زمان خرید یا فروش خود را بهینه کنید، سطوح قیمت روانی که در نمودار ظاهر می شود باید در نظر گرفته شود. در نهایت، سطوح حمایت و مقاومت ابزارهای اضافی هستند که می توانند به شما در سفر خود به عنوان یک سرمایه گذار خودگردان کمک کنند و به شما امکان می دهند تصمیمات سرمایه گذاری عاقلانه تری بگیرید.

بیوگرافی نویسنده: الکساندر دمرز از سال 2013 یک سرمایه گذار فعال بوده و بنیانگذار و رئیس شرکت Traders 360 Inc است. او همچنین کتاب الکترونیکی "Investir à contre-courant" (سرمایه گذاری در برابر دانه) را تالیف کرده و میزبان "Finance 360" است. پادکست به صورت رایگان در Spotify و Apple Podcast موجود است. هدف او این است که معاملات سهام را دموکراتیک تر کند و به عموم مردم در مورد امکانات سرمایه گذاری های خود مدیریتی آموزش دهد.

مقاله فوق توسط معامله گران 360 ، یک شرکت خارجی مستقل با کارگزاری مستقیم بانک ملی نوشته شده است.

مقالات و اطلاعات موجود در این وب سایت طبق اعمال قوانین مربوط به حق چاپ در کانادا یا سایر کشورها محافظت می شود. حق چاپ در مورد مقالات و اطلاعات ممکن است متعلق به بانک ملی کانادا ، شرکتهای تابعه آن یا افراد دیگر باشد. هرگونه تولید مثل ، توزیع مجدد ، ارتباطات از طریق ارتباط از راه دور ، از جمله غیرمستقیم از طریق لینک یا هر نوع استفاده دیگر که صریحاً مجاز نیست ، از همه یا بخشی از این مقالات و اطلاعات ، بدون رضایت کتبی قبلی از مالک حق چاپ ، ممنوع است.

محتوای این وب سایت برای اهداف اطلاعاتی عمومی ارائه شده است و نباید به هر طریقی از نظر مالی ، حقوقی ، مالی یا سایر توصیه ها تفسیر ، در نظر گرفته شود یا مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این ، اطلاعات ارائه شده در این وب سایت ، چه مالی ، مالی و چه نظارتی ، ممکن است در خارج از استان کبک معتبر نباشد.

این مقاله فقط توسط کارگزاری مستقیم بانک ملی (NBDB) فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است. این هیچ تعهدی قانونی یا قراردادی برای NBDB و جزئیات این سرویس ارائه نمی دهد و شرایط موجود در اینجا در معرض تغییر است.

لینک های موجود در این مقاله ممکن است به وب سایت های خارجی که توسط NBDB اداره نمی شوند ، هدایت شوند. NBDB را نمی توان در قبال محتوای وب سایت های خارجی مسئول دانست.

دیدگاههای بیان شده در این مقاله از شخصی است که مصاحبه می شود. آنها لزوماً نظرات NBDB را منعکس نمی کنند.