استفاده از MACD و RSI با نمودارهای روزانه

س: تفاوت بین نمودار 1 روز 5 دقیقه و نمودار 1 روز 1 دقیقه چیست؟

من از یک نمودار 1 روز 5 دقیقه با MACD و استوچ به روز تجارت و طلا استفاده می کنم. با آن روبرو شدم زیرا به طور همواره کار می کند. من نمودارهای 1 دقیقه ای با همان مجموعه MACD و Stoch را معامله کردم و نتایج وحشتناک است.(من بسیار فقیر خواهم بود). آیا بسته به استفاده در نظر گرفته شده ، تنظیمات استاندارد وجود دارد یا ترجیح شخصی است؟

پاسخ: پاسخ هنری ؛یک متخصص تجزیه و تحلیل فنی.

نمودار 1 دقیقه ، 5 دقیقه یا 10 دقیقه واقعاً تفاوت کمی ایجاد می کند. آنچه در مورد نویز در نمودار 1 دقیقه می خوانید درست نیست. مسئله این است که برای هر بازه زمانی خاص ، چه تنظیماتی را در نشانگر خود دارید. اگر از MACD با تنظیم 26 دوره استفاده کنید ، معاملات بسیار بیشتری از آن خواهید داشت که آن را با 60 دوره تنظیم کنید. 60 دوره شما را در یک روند طولانی در حال افزایش در مقایسه با تنظیم 26 دوره قرار می دهد. با افزایش سریع روند کوتاه با عقب کشیدن 26 به شما سود می بخشد در حالی که 60 دوره ضرر به شما می دهد. این مربوط به هر بازه زمانی است. در روزهای روند رو به رشد آهسته ، یک نمودار 1 دقیقه ممکن است در تنظیم نشانگر دوره بزرگتر سود کسب کند در حالی که نمودار 5 یا 10 دقیقه ای سود نخواهد داشت.

به همین ترتیب با چندین شاخص. MACD + RSI احتمال پیروزی بالاتری را به شما می دهد اما در صورت استفاده از MACD بدون RSI ، برنده ها از احتمال کمتری پیروز می شوند. با افزایش نرخ پیروزی ، امتیازات پیروزی پایین می آید. نکته آخر این است که هیچ چیز در تمام مدت کار نمی کند و بیشتر کارها در دراز مدت تا حدود 50/50 تعادل برقرار می کنند.

آنچه تفاوت واقعی را ایجاد می کند چهار برابر است. من به ترتیب زیر می گویم. داشتن مدیریت صحیح پول ، داشتن توانایی روانشناختی برای گذراندن دوره های از دست دادن چندین معاملات ، داشتن نظم و انضباط برای چسباندن به استراتژی و داشتن یک استراتژی در جایی که برندگان بزرگتر از بازنده ها هستند. IMO بازه زمانی و چه شاخصی برای استفاده از اهمیت نسبی به غیر از بیشتر از هر زمان بیشتر ، از دست دادن معاملات بیشتر می شود - که یک مسئله روانشناختی دیگر است.

س: من کمی گیج شده ام که چگونه می توان تجزیه و تحلیل قدرت نسبی را برای سهام انجام داد؟

کدام برنامه/وب سایت به من اجازه می دهد تا این کار را انجام دهم ، هر پیشنهادی؟آیا Sharescope اجازه این کار را می دهد؟چگونه می توانم نتیجه بگیرم که آیا عملکرد یک سهم حداقل 10 ٪ بهتر از بازار است و حداقل از 1 ٪ در طول هفته یا دو هفته بهتر از بخش است؟[یعنیخرید قدرت نسبی]. من سعی کردم به وب سایت ها نگاه کنم تا ٪ رشد سهام ، بخش ها را ببینم ، اما به نظر می رسد این یک روز یا یک ماه است.

پاسخ: قدرت نسبی می تواند کمی منطقه گیج کننده باشد ، من فکر می کنم آنچه از شما می پرسید قدرت نسبی است که در برابر یک شاخص و/یا قیمت اندازه گیری شده در برابر خود اندازه گیری می شود (تماس های مطلق Sharelock است) بر خلاف RSI که به طور کلی استWelles Wilder RSI و یک نشانگر حرکت است. Sharescope قدرت نسبی را در برابر یک شاخص نمودار می کند ، Sharelock ارقام درصد را در یک بازه زمانی معین برای هر دو قدرت نسبی و استحکام مطلق ارائه می دهد ، بنابراین می توانید با استفاده از صفحه سفارشی خود ، سهام را برای این سهام نمایش دهید.

پاسخ هنری ؛یک متخصص تجزیه و تحلیل فنی.

شما می توانید مقایسه کنید ، نمودارهای Advfn.com را برای یک بصری در مورد قدرت نسبی انجام دهید. اگر به نمودارها بروید و Epic LSE: Oxig را انتخاب کنید ، نمودار اصلی را بالا می برد. اکنون باید مدت زمانی را که می خواهید در برابر آن مقایسه کنید ، در نظر بگیرید. بنابراین فرض کنید می خواستید قدرت نسبی را در طی دو سال بین Oxig و شاخص آن که اواسط سال250 است (LSE: MIDD) بررسی کنید. در پنجره دست راست در بالای نمودار "Overlays" را انتخاب کنید و در LSE تایپ کنید: MIDD و دوباره کلیک کنید "قرعه کشی" [2 سال ترسیم شده در یک دوره روزانه]. اکنون "مطالعات" را انتخاب کرده و از گزینه First Select مطالعات کلیک کنید و روی شاخص نسبی Strength کلیک کنید. اکنون باید نمودار مانند این را داشته باشید:

از این نمودار می بینید که نمودار RSI در پنجره پایین ، همانطور که در بالا توضیح داده شد ، برای شما ارزش ندارد. آنچه از ارزش آن است این است که شما تصویری از اکسیگ قوی تر از شاخص MIDD دریافت می کنید. سهام هایی که به شدت عملکرد دارند ، تمایل دارند به شدت عملکرد خود را ادامه دهند. اکنون حماسه Oxig را حذف کرده و با IPF جایگزین کنید و باید این نمودار را دریافت کنید:

از این طریق می بینید که سهام در سال گذشته این شاخص را انجام داده است اما اخیراً تحت عملکرد این شاخص کاهش یافته است. می توانید پوشش های اضافی را برای سایر شاخص ها ، بخش ها یا شرکت ها اضافه کنید.

س: آیا با استفاده از نمودار روزانه ، SMA 100 روز ، 40 روز و 20 روز ، MACD و RSI به عنوان تنها شاخص ها مشکلی در مورد من مشاهده می کنید؟

در حالی که من قدردانی می کنم که شما نمی توانید یک روش خاص را مهر کنید ، آیا در این شاخص ها چیزی وجود دارد که یک تازه کار باید از آن آگاه باشد ، به جز مسائل عقب مانده؟

سیستم من: ابتدا یک روند ، بالا یا پایین را ایجاد می کنم. سپس اولین سیگنال من زمانی است که 100 روز از SMA عبور می کند ، این توسط RSI پشتیبان گرفته می شود تا از سهام بیش از حد/بیش از حد و MACD با هیستوگرام متناسب با مسیری که معتقدم سهم در حال انجام است ، جلوگیری شود. خروج من زمانی است که SMA 20 روزه در جهت دیگر عبور می کند. چرا از این استفاده می کنم؟خوب ، من آن را به عنوان اواخر تجارت که در آن زمان جهت قیمت تعیین شده است ، می بینم. اگرچه من به همان اندازه درآمد کسب نمی کنم ، اما احساس می کنم کمی ایمن تر است و سعی می کنم از SMA 20 روزه یا حتی 40 روزه استفاده کنم. وقتی به نمودارها نگاه می کنم ، تفاوت قیمت 100/20 SMA به طور معمول برای پوشش دادن گسترش و بازپرداخت کافی است. فهمیدم که یکی از بزرگترین اشتباهات من که در اوایل با پول واقعی مرتکب شدم ، تجارت در SMA 40/20 با تجربه اندک بود.

پاسخ: نشانگرهایی که ذکر می کنید حدود 50/50 ضربه به شما می دهد. به نظر می رسد سیستم شما بسیار وابسته به میانگین های متحرک است - چرا احساس می کنند آنها آنقدر مهم هستند که شما قبل از مراجعه به میانگین های متحرک ، این روند را ایجاد کرده اید؟به نظر من این جایی است که هرگز رویکرد "چشم انسان" هرگز توسط سیستم های مبتنی بر مکانیکی/قاعده قابل بهبود نیست. چگونه در مورد ، هنگامی که روند را تعیین کردید ، با ارزیابی دستی پشتی که قبل از آن رخ داده است ، به صورت دستی محاسبه می کنید که "یک عقب کشیدن متوسط در آن روند" را تشکیل می دهد؟برخی از افراد ممکن است برای این کار از فیبوناچی استفاده کنند.

ایده دیگر این است که به دنبال "مناطقی" عمل قیمت باشید که می توانید به همان اندازه مهم باشید. از لحاظ تاریخی بازارها و بارها و بارها در همان مناطق واکنش نشان می دهند. استفاده از مطالعات حجم نیز می تواند در اینجا کمک کند. این مناطق به سادگی نقاطی را تشکیل می دهند که می توانید از آنها برای تنظیم نقاط ورودی استفاده کنید و در واقع از بازار خارج شوید. ایده این است که اگر در تجارت بد هستید ، خیلی سریع می دانید. به عنوان مثال ، فرض کنید ابزار ABC پس از یک صعود کوتاه در یک ادغام قرار دارد. نمودار شما به شما نشان می دهد که 38. 50 دلار در راه پایین آمدن 6 ماه پیش پشتیبانی خوبی داشت اما در نهایت باعث شد تا بازار پایین بیاید. این احتمال وجود دارد که متوجه شوید که همان قیمت باعث واکنشی در راه بالا خواهد شد. این فرصتی را برای شما فراهم می کند. اگر تجارت خود را نزدیک 38. 50 دلار (طولانی یا کوتاه) قرار دهید ، اگر تجارت خوب باشد ، خیلی سریع می دانید. نکته اصلی در این بازی کوچک نگه داشتن ضرر و زیان است. شما در این بازی تعجب خواهید کرد که چگونه یک یا دو تجارت مناسب 10 ضرر کوچک را جبران می کند به شرط اینکه بپذیرید که بیشتر از آنچه درست است اشتباه می کنید و از این رو یک رویکرد "سخت و شستشو" برای کاهش آن معاملات بد بیشتر ایجاد می کنیدبه سرعت. مدیریت پول کنار ؛بیشتر افرادی که در تجارت شکست می خورند ، این کار را انجام می دهند زیرا توانایی مجنون در ضرر و زیان در حالی که برندگان را کاهش می دهند ، دارند. در حقیقت ، با کمال تعجب اگر می خواهید در مقابل صفحه نمایش بنشینید که دو برنده و دو بازنده را نشان می دهد ، بیشتر مردم برندگان را قطع می کردند و به این امید که این ضررها به وجود بیاید ، به معاملات بازنده ای آویزان می شوند. مردم همچنین بزرگتر از توقف های لازم را حفظ می کنند زیرا احساس می کنند که این امر آنها را در موقعیت های طولانی تر نگه می دارد - آنها می خواهند "صدای انفجار خود را بکشند". مردم همچنین متوقف می شوند و فقط به آنها اجازه می دهند با وجود این واقعیت که شاهد اقدامات قیمت هستند و مبنای اصلی تجارت آنها را نفی می کند ، مورد اصابت قرار بگیرند.

همچنین به یاد داشته باشید که برخی از اندیکاتورها گاهی اوقات در همان بازار کار نمی کنند و برخی دیگر که در این بازار کار می کنند ممکن است در شرایط مختلف بازار شکست بخورند. هر چیزی که انتخاب می کنید باید به طور مداوم کار کند و باید سیستم خود را با دقت دنبال کنید، در غیر این صورت فقط نتایج تصادفی دریافت خواهید کرد. و به خاطر داشته باشید که هیچ دو نفر نمودار را دقیقاً به یک شکل نمی بینند / تفسیر نمی کنند. می توانید مثلاً 4 یا 5 اندیکاتور را امتحان کنید و هنگامی که با 4 از 5 یا 3 از 4 تأیید دریافت کردید می توانید معامله را امتحان کنید. مقاوم باش. درک عملکرد میانگین های متحرک مستلزم شناخت محدودیت های آنها و کمک به شناسایی حرکات نادرست است. در پایان روز هیچ طرح سریع ثروتمند شدن وجود ندارد، همه اینها یک منحنی یادگیری است که امیدواریم روزی به ثروت ختم شود!

برای نتیجه گیری، مشکلات اکثر اندیکاتورها (مثلاً میانگین متحرک و شاخص قدرت نسبی) این است که آنها لبه ندارند و فقط زمانی که طول یا بازه زمانی را برای تنظیم اندیکاتور مورد نظر تنظیم کردید، در آینده کار می کنند.. در آن زمان همه همان چیزی را می بینند و پایین هستند و ببینید آن تنظیمات دیگر کار نمی کنند. بیشتر این «نیاز به شاخص ها» روانی است. طبیعت انسان همین است که باعث می شود با باورها و ترس های خاصی وارد بازار شویم. درست مانند زمانی که شنا را یاد می گیریم، به دنبال چنگ زدن به بازوها و تکه های فوم هستیم که "باور داریم" به ما کمک می کند شناور بمانیم و به شنای ما کمک کند. جستجوی شما برای ترکیبی از شاخص ها نشان دهنده همان ساختارهای اعتقادی «حفظ خود» است، اما بهترین تحقیقی که می توانید انجام دهید این است که اشتباهات تجاری خود را مطالعه کنید!