آنچه باید در مورد همبستگی ارز بدانید

بازار فارکس دارای ده ها جفت ارز است که نرخ ارز آنها نوسان می کند زیرا معامله گران نسبت به نسخه های مختلف اقتصادی و تحولات ژئوپلیتیکی واکنش نشان می دهند. با توجه به اینکه ارزها به صورت جفت می شوند ، هیچ جفتی به طور مستقل از دیگران معامله نمی کنند. معمولاً بین جفت های مختلف ارز همبستگی وجود دارد. در حین تجارت ، درک همبستگی مختلف جفت فارکس برای بهترین تجربه تجارت بسیار حیاتی است.

همبستگی جفت ارز چیست؟

همبستگی فارکس میزان یا اندازه گیری است که دو یا چند جفت ارز با آن ارتباط دارند. هنگامی که شما به نحوه ارتباط جفت های ارز تسلط دارید ، کنترل قرار گرفتن در معرض نمونه کارها قابل کنترل می شود. علاوه بر این ، می تواند به طور مستقیم بر جفت های تجاری با آگاهی از معامله گر یا بدون آن تأثیر بگذارد.

دو نوع همبستگی جفت ارز وجود دارد:

• همبستگی مثبت
• همبستگی منفی

همبستگی جفت فارکس مثبت

این همبستگی همراه با جفت ارز است که با هم حرکت می کنند. این اتفاق می افتد که دو یا چند جفت ارز در همان جهت حرکت کنند که معامله گران نسبت به تحولات مختلف در بازار تریلیون دلاری واکنش نشان می دهند.

به عنوان مثال ، EURUSD و GBPUSD همبستگی مثبتی دارند. بنابراین ، هر زمان که EURUSD به دلیل ضعف دلار به سمت بالا می رود ، GBPUSD تمایل دارد به همان روش در استفاده از ضعف دلار رفتار کند.

همبستگی جفت ارز منفی

همبستگی منفی فارکس زمانی اتفاق می افتد که دو یا چند جفت ارز بیشتر اوقات در پاسخ به عوامل مختلفی که تأیید همبستگی معکوس را در آن انجام می دهند ، در جهت مخالف حرکت می کنند.

به عنوان مثال ، GBPUSD و EURGBP همبستگی معکوس دارند. هر زمان که جفت GBPUSD به دلیل ضعف دلار حرکت کند ، EURGBP تمایل دارد در جهت مخالف حرکت کند.

ضریب همبستگی

ضریب همبستگی ارز بیانگر چگونگی همبستگی قوی یا ضعیف بین دو جفت ، بیان شده ا ز-100 تا 100 است. خواند ن-10 0-100 حاکی از آن است که این دو جفت تقریباً یکسان هستند اما در جهت های مخالف حرکت می کنند ، در حالی که یک 100 خواندن نشان می دهد که این دو جفتمشابه هستند و همیشه در یک جهت روند دارند. هر خواندن زی ر-70 و بالاتر از 70 به ترتیب همبستگی قوی در جهت مخالف و یکسان را نشان می دهد.

نمودار بالا جفت های همبستگی فارکس را که بین جفت های مختلف ارز ذکر شده است نشان می دهد. هر خواندن مثبت ، همبستگی مثبت را تأیید می کند ، در حالی که یک خواندن منفی یک همبستگی منفی را تأیید می کند.

به عنوان مثال ، EURUSD با GBPUSD و AUDUSD ارتباط مثبت خوبی دارد ، که می بیند این جفت ها اغلب در همان جهت 75 ٪ از زمان حرکت می کنند.

در مقابل ، EURUSD با USDCHF و USDCAD همبستگی منفی قوی دارد و دلالت بر این دارد که اغلب در جهت مخالف از دو جفت حرکت می کند. به همین ترتیب ، GBPUSD همبستگی منفی قوی با EURGBP د ر-90 دارد.

چگونه از همبستگی ارز سود ببریم

درک همبستگی جفت فارکس به معامله گران این امکان را می دهد تا از معاملات خودداری کنند که یکدیگر را لغو می کنند. به عنوان مثال ، EURUSD و USDCAD همبستگی منفی قوی دارند. بنابراین ، منطقی نخواهد بود که یک موقعیت طولانی را در هر دو جفت باز کنیم. با توجه به اینکه این زوج ها در جهت مخالف 79 ٪ از زمان حرکت می کنند ، در نهایت یکدیگر را لغو می کنند.

به همین ترتیب ، با طولانی شدن Eurusd و طولانی در AudusD می تواند معقول باشد زیرا این دو جفت بیشتر اوقات در همان جهت حرکت می کنند. بنابراین ، اگر EURUSD یک صعود قوی را نشان دهد ، جفت AudUSD همان رفتار خواهد کرد. بنابراین ، به جای باز کردن موقعیت قابل توجهی در EURUSD ، می توان با رفتن طولانی AudusD یا NZDUSD ، که دارای یک همبستگی جفت ارز مثبت هستند ، دارایی های خود را متنوع کنند.

تنوع در بازار فارکس ضروری است و به معامله گران این امکان را می دهد تا ریسک را در یک جفت ارز کاهش دهند. با توجه به سیاست های مختلف پولی بانکهای مرکزی ، منطقی است که طولانی یا کوتاه پیش برویم. سایر جفت های ارزی با همبستگی مستقیم یا مثبت.

استراتژی تجارت همبستگی جفت ارز

استراتژی معاملاتی زوج ها مستلزم تمرکز بر دو جفت ارز با همبستگی تاریخی قوی بیش از 80 یا زی ر-80 است. به عنوان مثال ، GBPUSD همبستگی مثبت قوی با GBP/JPY را در 88 به اشتراک می گذارد. برعکس ، هر وقت GBPJPY به دلیل ضعف پوند در حال مخزن است ، یک معامله گر می تواند یک موقعیت کوتاه را در هر دو جفت باز کند تا از ضعف غالب استفاده کند.

علاوه بر این ، GBPUSD همبستگی منفی قوی با EURGBP د ر-90 دارد. در نتیجه ، هر زمان که GBPUSD در نمودار قیمت که قدرت پوند را تأیید می کند ، می تواند یک موقعیت کوتاه در EURGBP وارد شود زیرا این جفت در جهت مخالف به GBPUSD حرکت می کند.

استراتژی همبستگی ارز

حصار هنگامی اتفاق می افتد که یک معامله گر نمی خواهد از موقعیت خارج شود اما می خواهد ضرر و زیان را که در حال حاضر در حال انجام است جبران کند یا کاهش دهد. به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر طولانی باشد ، جفت EURUSD است و دوره را معکوس می کند و شروع به ضرر می کند ، این بدان معنی است که دلار ایالات متحده در سراسر هیئت مدیره تقویت می شود.

در نتیجه ، یک معامله گر می تواند با باز کردن موقعیت کوتاه روی جفت AudusD ، در برابر ضرر در EURUSD محافظت کند. با توجه به اینکه این دو جفت از همبستگی مثبت فارکس برخوردار هستند زیرا موقعیت اول باعث ضرر می شود ، مقام دوم ، مقابل اول ، به جبران خسارات کمک می کند.

یکی دیگر از استراتژی های پرچین می تواند شامل جفت ارز بسیار همبسته باشد. به عنوان مثال ، می توان موقعیت طولانی را در EURUSD باز کرد تا از قدرت یورو سود ببرد. پرچین این خواهد بود که از Eurjpy کوتاه شوید و از هرگونه ضعف در آینده EUR استفاده کنید.

استفاده از گزینه ها همچنین یک فرآیند پرچین ایده آل برای جفت ارز همبسته را فراهم می کند. به عنوان مثال ، یک معامله گر می تواند در سطح 70 به جفت Audjpy بپردازد. در عوض ، آنها می توانند گزینه Put را در 69 قرار دهند. در نتیجه ، هنگامی که جفت Audjpy شروع به سقوط می کند ، معامله گر می تواند گزینه 69 را اعمال کند.

خط پایین

تسلط بر همبستگی جفت ارز برای هر کسی که به دنبال استفاده از اقدامات مختلف قیمت در بازار فارکس باشد بسیار مهم است. درک این مسئله که چگونه جفت های ارز مختلف در رابطه با یکدیگر حرکت می کنند ، بسیار مهم است تا از معاملات افتتاحیه که در نهایت لغو یکدیگر هستند ، جلوگیری کنند.