9. تجزیه و تحلیل فنی - آیا ارزش استفاده از آن را دارد؟

دو روش محبوب ترین تجزیه و تحلیل در بازار وجود دارد. سرمایه گذاران بازار سهام و سرمایه گذاران رمزنگاری ، تصمیمات سرمایه گذاری خود را بر اساس تجزیه و تحلیل فنی یا تجزیه و تحلیل اساسی می گیرند. در درس امروز ، ما نگاهی دقیق تر به تجزیه و تحلیل فنی خواهیم انداخت. ما به این سؤال پاسخ خواهیم داد که چیست. ما در مورد نحوه ایجاد آن صحبت خواهیم کرد و مهمترین ویژگی های آن چیست. در درس های زیر اطلاعات بیشتری در مورد آن خواهید داشت.☺ ما به شاخص ها ، نوسان سازها ، استراتژی ها و سازندها خواهیم پرداخت. اینجا می رویم!

تجزیه و تحلیل فنی چگونه توسعه یافت؟

این روش در قرن هفدهم توسعه یافته است. در ابتدا توسط معامله گران ژاپنی مورد استفاده قرار گرفت. فرض آن توانایی پیش بینی تغییرات در قیمت کالاهای خاص بود. امروزه از آن برای پیش بینی تغییرات در قیمت دارایی های مالی داده شده استفاده می شود. با تشکر از آن ، ما می توانیم روندهای خاصی را نشان دهیم که قبلاً در تاریخ اتفاق افتاده است. بنابراین ، عواقب آنها اغلب برای سرمایه گذاران قابل پیش بینی است.

تجزیه و تحلیل فنی بسیار گسترده است و می توان گفت ، تاکنون مفهوم نامشخص است. تعریف اساسی آن: مجموعه ای از تکنیک ها با هدف پیش بینی حرکات قیمت آینده بر اساس قیمت گذشته یا تغییرات حجم است. حامیان آن ادعا می کنند که قیمت در بازارها مطابق با الگوهای خاص حرکت می کند ، که می توانند با ابزارهای مناسب مورد تجزیه و تحلیل و مشاهده قرار گیرند. برای شما مهم است که بخاطر بسپارید - تجزیه و تحلیل فنی ابزاری بسیار جهانی است که می توانید تقریباً در هر بازاری از آن استفاده کنید - خواه بازار سهام یا ارزهای رمزنگاری شود.

اصول تحلیل فنی

مهمترین قوانین تحلیل فنی شامل موارد زیر است:

• بازار برنده همه چیز است - قیمت بازار یک دارایی ، حاوی اطلاعاتی در مورد وضعیت خرد و کلان آن است. همچنین در مورد شرایط سیاسی و اقتصادی موجود در بازار به ما می گوید.
• قیمت ها مشمول روند هستند - قیمت ها از روندهای خاصی پیروی می کنند: به سمت بالا ، رو به پایین و افقی ، تا زمانی که سیگنال های مشخصی وجود نداشته باشد که نشانگر وارونگی روند باشد. به عنوان یک یادآوری ، یک روند جهت حرکت قیمت در طی یک دوره زمانی معین است. به عنوان یک معامله گر ، همیشه روند را دنبال کنید. این دوست شماست
• تاریخ خود را تکرار می کند-تجزیه و تحلیل فنی حرکات قیمت آینده را بر اساس تاریخ پیش بینی می کند ، الگوهای خاصی با گذشت زمان قابل تکرار است.

اهداف اصلی تحلیل فنی:

• یافتن منظم در قیمت دارایی.
• شناسایی لحظات عالی برای خرید و فروش.
• به حداکثر رساندن سود ضمن به حداقل رساندن ضرر.
• تجزیه و تحلیل و پیش بینی رفتار سرمایه گذار در بازار. برخی از روندهای خاص در حال تکرار هستند و این امکان را فراهم می کند تا با احتمال زیاد نحوه رفتار سرمایه گذاران در آینده نزدیک پیش بینی شود.

نمودارها به عنوان ابزاری اساسی برای تجزیه و تحلیل فنی

تحلیلگران و معامله گران حرکات قیمت را به طور عمده با استفاده از نمودارها تجزیه و تحلیل می کنند. هر یک از آنها اطلاعات متفاوتی دارند. در جامعه سرمایه گذاری گفته می شود که تجزیه و تحلیل فنی عمدتاً مبتنی بر آنها است. موارد اصلی شامل موارد زیر است:

• خطی - ساده ترین. مشهورترین نمودار ، اما کمترین استفاده از آنها. عمدتا به این دلیل که تنها اطلاعاتی که ارائه می دهد ، قیمت بسته شدن یک دارایی معین است.
• نمودار نوار - با ساختار آن ، اطلاعات بسیار بیشتری را نسبت به نمودار خط نشان می دهد. این امکان را به شما می دهد تا سطح پشتیبانی و مقاومت را به وضوح پیدا کنید و همچنین قیمت ها را از حداکثر تا حداقل بخوانید. نمودار نوار معمولاً نمودار OHLC نامیده می شود - باز ، بالا ، پایین ، نزدیک. با توجه به آنچه می توانیم از آن بخوانیم.
• نکته - که اغلب نمودار X (تقاضا) O (عرضه) نامیده می شود. به ما نشان می دهد که چگونه تقاضا با عرضه ارتباط دارد. بدون تجزیه و تحلیل زمان ، در مورد حرکات قیمت به ما می گوید.
• شمعدان - شما باید قبلاً این را دیده باشید. چنین نمودارهایی را می توان به عنوان مثال در پلتفرم TradingView یافت. آنها دارای بدنه شمعدانی سبز (سفید) - به سمت بالا و یک بدنه شمعدانی قرمز (سیاه) - به سمت پایین هستند. این محبوب ترین است زیرا بیشترین اطلاعات را به ما می دهد - قیمت بسته شدن و باز کردن و حداکثر و حداقل.

همانطور که عمیق تر به موضوع می پردازید ، مطمئناً نمودار مورد علاقه خود را پیدا خواهید کرد.

روندها و تحلیل فنی

همانطور که امروز در ابتدای درس خود اشاره کردیم ، قیمت ها مشمول روند هستند. در دنیای رمزنگاری ، شما این جمله را شنیده اید "روند را دنبال کنید ، روند دوست شما است". و این دقیقاً همان چیزی است که هست. هنگام استفاده از تجزیه و تحلیل فنی برای ارزیابی قیمت دارایی ، باید مشخص کنید که در حال حاضر بازار در چه روندی قرار دارد.

بر اساس زمان ، تجزیه و تحلیل فنی بین روندهای کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت تمایز قائل می شود:

• کوتاه مدت-کمتر از 3 هفته طول می کشد.
• مدت میان مدت - از 3 هفته تا 3 ماه ادامه دارد.
• بلند مدت - حداقل یک سال به طول می انجامد.

با توجه به قیمت دارایی ، ما یک روند داریم:

• به سمت بالا - حرکت قیمت به سمت بالا که در آن قله ها و کمترین افزایش داریم. طرف تقاضا بر بازار حاکم است.
• پایین آمدن - حرکت قیمت رو به پایین ، جایی که قله ها و فرورفتگی ها به طور فزاینده ای پایین تر هستند. طرف عرضه بر بازار حاکم است.
• جانبی - طرفین عرضه و تقاضا در تعادل هستند.

تجزیه و تحلیل فنی - الگوهای

سازندهای شمعدان در تجزیه و تحلیل بازار کوتاه مدت و بلند مدت مفید هستند. اینها را می توان به الگوهای واژگونی و روند ادامه روند تقسیم کرد:

اگر بخواهیم نقاط عطف را در نمودارها بیابیم ، سازندهای وارونگی روند و روند واژگونی بسیار مفید هستند. چه با روند بازی کنید و موقعیت های خود را ببندید ، یا وقتی در مقابل روند و موقعیت های باز در آن نقطه بازی می کنید.

این گروه از سازندها شامل موارد زیر است:

• شکل V
• پرچم ها
• آگهی ها
• مثلثها.
• دوقلوهای دوتایی
• سر از شانه ها.
• سر معکوس از شانه ها.
• تشکیل بشقاب پرنده.
• الماس
• جزیره عقب نشینی.
• روز عقب نشینی

اگر این نام ها تاکنون برای شما معنی ندارند ، استرس نکنید - ما در درس های بعدی آنها را با جزئیات بیشتری پوشش خواهیم داد.

سازندهای شمعدان نیز بسیار مفید هستند. آنها در نمودارها ظاهر می شوند ، نگاه و طرح خاصی دارند ، اما به لطف این اطلاعات مفید زیادی را به ما می دهند. درک آنها به شما امکان می دهد تغییراتی را که در بازار اتفاق می افتد شناسایی کنید. الگوهای شمعدان همچنین سیگنال این است که روند در حال حاضر بر بازار حاکم است.

سازندهای اساسی شامل:

• سه کلاغ سیاه.
• ستاره تیراندازی.
• پوشش ابر سیاه.
• حراجی
• هارامی صلیب.
• چکش.
• مرد آویزان
• در حال افزایش سه روش.
• در حال سقوط سه روش.

تمام تجزیه و تحلیل های نمودار بر اساس سازندهای فوق نیاز به صبر ، دقت و قوام دارند. اگر در ابتدا چیزی مخالف برنامه شما باشد ، دلسرد نشوید. کراکوف در یک روز ساخته نشده است.

سازندهای هارمونیک

این یکی از مؤلفه های تحلیل فنی است و توسط سازندهای قیمت پشتیبانی می شود. آنها با تغییر قیمت ها با تغییر قیمت شناخته می شوند. با این حال - برای اینکه یک الگوی قیمت هارمونیک شود ، باید شرایط خاصی برآورده شود. به یاد داشته باشید - هیچ وقت یک الگوی هارمونیک کتاب درسی کامل و کامل وجود ندارد.

از جمله الگوهای هارمونیک ، می توانیم تشخیص دهیم:

مانند تشکیل قیمت ، سازندهای هارمونیک به صبر ، دانش و صحت نیاز دارند. با این حال ، خواندن و درک ماهر آنها به شما امکان می دهد سود خود را به حداکثر برسانید.

شاخص ها

قبل از شروع یک تحلیل فنی بر اساس شاخص ها ، به یاد داشته باشید که ساختار آن را کاملاً یاد بگیرید. هر یک از آنها نقاط قوت و ضعف خود را دارد. البته - ما برای کمک به اینجا هستیم و در درس های زیر مطمئناً آنها را با جزئیات به شما ارائه خواهیم داد. معامله گران و سرمایه گذاران اغلب تجزیه و تحلیل فنی را با شاخص ها ترکیب می کنند. این کار برای به دست آوردن یک محکم تر و کامل تر انجام می شود. خواندن دقیق و پیش بینی حرکات بازار. با شاخص ها می توانید قیمت ها را بر اساس الگوهای خاص تجزیه و تحلیل کنید. ما آنها را به مواردی تقسیم می کنیم که قدرت بازار را تجزیه و تحلیل می کنند ، زمان و قیمت را تفسیر می کنند یا حجم آن را تجزیه و تحلیل می کنند.

ichimoku

این همچنین یکی از انواع تحلیل فنی است. این یک موضوع بسیار گسترده است که می توانیم برای مدت طولانی در مورد آن صحبت کنیم. امروز ما فقط به طور خلاصه به آن خواهیم پرداخت. این تجزیه و تحلیل نمودار در ژاپن سرچشمه گرفته و نمای بسیار دقیقی از بازار است. بسیاری از معامله گران پس از آشنایی با این روش ، به هیچ ابزار دیگری احتیاج ندارند. با این حال ، قبل از شروع تجزیه و تحلیل بازار با Ichimoku ، باید اجزای آن را کاملاً بدانید: Ichimoku Cloud ، Tenkan-Sen ، Kijun-Sen ، Senkou Span A ، Senkou Span B. همانطور که می بینید ، این ساده ترین راه حل نیستبشر

فیبوناچی

روش دیگری که راه خود را برای تجزیه و تحلیل فنی پیدا کرده است. معامله گران عمدتاً از اصلاح فیبوناچی استفاده می کنند که برای یافتن نقاط عطف در نمودار قرار می گیرند. شما می توانید از سطح فیبوناچی در هر بازار استفاده کنید - رمزنگاری ، بازار سهام ، اوراق بهادار. استفاده از توالی فیبوناچی به شما امکان می دهد سطح پشتیبانی و مقاومت بالقوه را تعیین کنید ، و همچنین از دست دادن متوقف شده و سطح سود را نیز در نظر بگیرید. همه چیز در دنباله فیبوناچی مبتنی بر سطح موج قبلی است ، اما این موضوع در آینده مورد توجه بیشتر قرار می گیرد

تجزیه و تحلیل قیمت عمیق

تکنیک عمل قیمت. این نوع تجزیه و تحلیل فنی از شمعدان و تجزیه و تحلیل قیمت استفاده می کند. با مشاهده قیمت ، تصمیمات تجاری گرفته می شود. هیچ شاخص ، نوسان ساز یا عقب نشینی فیبو وجود ندارد. این نوع تجزیه و تحلیل فنی ساده است و بنابراین بیشترین پیروان را دارد.

تجزیه و تحلیل فنی - خلاصه

بنابراین ، آیا ارزش استفاده از این مدل تجزیه و تحلیل را دارد؟اکنون به جوانب مثبت و منفی این روش نگاه می کنیم:

تجزیه و تحلیل فنی ، مانند بسیاری از شاخص های دیگر ، هرگز 100 ٪ سیگنال نمی دهد. اطلاعاتی که می خوانیم اغلب می تواند گمراه کننده باشد. با این حال ، یک تجزیه و تحلیل فنی به خوبی انجام شده باعث بهبود سودآوری شما در بازار خواهد شد.

دانش خود را در Exchange Kanga