فرمول ریاضی نشانگر تصادفی و توضیحات آن

شاخص تصادفی یک ابزار محبوب تجزیه و تحلیل فنی است که در تجارت برای کمک به شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه استفاده می شود. این توسط جورج لین در دهه 50 ساخته شده است و تا به امروز توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد. شاخص تصادفی مبتنی بر این ایده است که بسته شدن قیمت ها در حین صعود و نزدیکتر به انتهای پایین تر از محدوده قیمت در طی پایین آمدن ، به انتهای بالایی دامنه قیمت نزدیکتر می شوند.

نشانگر تصادفی در واقع یک شاخص حرکت است که میزان قیمت بسته شدن نسبت به محدوده کم سطح را در یک دوره خاص اندازه گیری می کند. این شاخص در مقیاس 0 تا 100 ترسیم شده است ، با قرائت های بالاتر از 80 نشان دهنده یک وضعیت بیش از حد و خوانش های زیر 20 است که نشانگر یک وضعیت بیش از حد است.

فرمول شاخص تصادفی به شرح زیر است:

٪ k = (نزدیک جریان - کمترین کم) / (بالاترین بالا - کمترین کم) * 100

٪ D = 3 روز SMA ٪ k

• نزدیک فعلی قیمت بسته شدن برای دوره فعلی است.
• کمترین کمترین کمترین کمترین میزان برای دوره نگاه است.
• بالاترین سطح بالاترین سطح برای دوره نگاه است.
• ٪ k مقدار فعلی شاخص تصادفی است.
• ٪ D میانگین متحرک ساده 3 روزه ٪ k است.

دوره نگاه به طور معمول در 14 دوره تنظیم می شود ، اما می توان آن را بر اساس ترجیحات معامله گر تنظیم کرد.

خط ٪ k خط اصلی شاخص تصادفی است و سطح قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده کم سطح در طول دوره نگاه نشان می دهد. خط ٪ D یک میانگین حرکت ساده 3 روزه ٪ K است و از آن برای صاف کردن خط ٪ K استفاده می شود.

معامله گران از چند روش از شاخص تصادفی استفاده می کنند. یکی از کاربردهای متداول جستجوی واگرایی بین شاخص تصادفی و عملکرد قیمت است. واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت پایین تر باشد ، اما نشانگر تصادفی باعث پایین تر شدن بالاتر می شود. این نشانه این است که حرکت به سمت صعود تغییر می کند و ممکن است یک وارونگی صعودی قریب الوقوع باشد. واگرایی نزولی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت بالاتر از آن بالاتر می رود ، اما نشانگر تصادفی باعث پایین آمدن پایین می شود. این نشانه این است که حرکت به سمت روند نزولی تغییر می کند و ممکن است یک معکوس نزولی قریب الوقوع باشد.

استفاده دیگر از نشانگر تصادفی ، جستجوی شرایط بیش از حد و بیش از حد است. هنگامی که قرائت نشانگر تصادفی بالاتر از 80 است ، بیش از حد به نظر می رسد و سیگنال فروش ممکن است قریب الوقوع باشد. برعکس ، هنگامی که خوانش نشانگر تصادفی زیر 20 است ، آن را بیش از حد در نظر گرفته می شود ، و یک سیگنال خرید ممکن است قریب الوقوع باشد.

از شاخص تصادفی همچنین می توان در رابطه با سایر ابزارهای تحلیل فنی ، مانند خطوط روند و سطح پشتیبانی و مقاومت ، برای شناسایی فرصت های تجاری بالقوه استفاده کرد.

در نتیجه ، شاخص تصادفی یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی به طور گسترده ای در تجارت است که سطح قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده کم سطح در یک دوره خاص اندازه گیری می کند. فرمول شاخص تصادفی نسبتاً ساده است و در مقیاس 0 تا 100 ترسیم شده است. معامله گران از شاخص تصادفی برای شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه استفاده می کنند ، به دنبال واگرایی بین نشانگر تصادفی و عملکرد قیمت هستند و عمل بیش از حد را شناسایی می کنند. و شرایط فراواندر حالی که نشانگر تصادفی ابزاری مناسب نیست ، می تواند علاوه بر این با استفاده از ابزارهای معامله گر در رابطه با سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی و استراتژی های مناسب برای مدیریت ریسک استفاده شود.