نشانگر RSI - قسمت V

ما مدتهاست که درک کرده ایم که استفاده از یک نشانگر تنها به عنوان مبنای تصمیمات تجاری شما می تواند فاجعه بار باشد اگر نتوانیم بخوانیم یا یک سیگنال کاذب وجود دارد که توسط شاخص ایجاد می شود. سرمایه گذار هوشمند از 2 یا چند شاخص برای شناسایی یک سیگنال مثبت (یا منفی) استفاده می کند و بر این اساس وارد بازار می شود. با استفاده از این عامل ، ما از RSI و MACD برای شناسایی سیگنال هایی که می توانند برای تجارت سودآوری استفاده شوند ، استفاده می کنیم. برای درک MACD و نحوه محاسبه آن ، می توانید به این مقاله مراجعه کنید.

چرا ما از شاخص های RSI و MACD با هم استفاده می کنیم؟

دلیل استفاده از RSI و MACD در کنار هم این است که آنها به دلیل ماهیت ذاتی خود در مقایسه عملکرد قیمت یک دارایی ، یکدیگر را تکمیل می کنند.

در این استراتژی ، ما وارد تجارت می شویم که هر دو RSI و MACD نشان می دهند که دارایی بیش از حد است و از آنجا خارج می شود وقتی که هر یک از شاخص ها به ما سیگنال می دهد که قیمت وارد منطقه بیش از حد شده است.

در نمودار بالا مشاهده می کنید که MACD از زیر خط مرکز عبور می کند که نشانگر نزولی است ، اما ما تا نوامبر 2018 صبر می کنیم که RSI 70 مانع را نقض می کند اما پس از آن به شدت کاهش می یابد. در اینجا ما دو شاخص داریم که احتمالاً به ما می گویند که بازار به سمت یک خرس حرکت می کند و مطمئناً می توانیم ببینیم که قیمت بسته شدن تا پایان نوامبر 2018 کاهش می یابد. بنابراین می توانیم در ماه نوامبر و از آنجا که می توانیم در سهام کوتاه برویمدیدم که نشانگر RSI قبل از افزایش دوباره به زیر 30 می رود ، می توانیم از موقعیت خارج شویم.

تفاوت بین نشانگر RSI و نشانگر MACD

در حالی که ما ذکر کردیم که شاخص های RSI و شاخص های MACD شباهت های خاصی دارند ، آنها رویکرد متفاوتی نسبت به آن دارند. در حالی که شاخص های RSI نسبت سود و زیان را در مقایسه با روز گذشته در نظر می گیرند ، MACD در اصل میانگین متحرک قیمت است.

بنابراین ، ما باید مراقب باشیم و انتظار نداریم که RSI و MACD در یک نقطه خاص از زمان همان سیگنال را ارائه دهند.

محدودیت های RSI

1. خاصیت اساسی RSI که بیان می کند که سطح بالای 70 بیش از حد می تواند در یک بازار گاو نر قوی که در آن شرکت به سرعت در حال پیشرفت است و بازده خوبی را برای سهامداران خود در این سناریو ارسال می کند ، RSI می تواند برای مدت طولانی بالاتر از 70 بماند. که می تواند برای فروشندگان کوتاه فاجعه بار باشد. این یک مورد مشابه برای یک بازار خرس است که RSI می تواند زیر 30 بماند و برای مدت زمان طولانی از آن سطح بالا نرود.
2. RSI می تواند سیگنال های کاذب نیز بدهد. مواقعی وجود دارد که واگرایی نشان داده شده است اما سهام در روند آن ادامه دارد.

بنابراین ، همیشه گفته می شود که ما باید از RSI با یک یا چند شاخص استفاده کنیم که نمای کلی از بازار به ما می دهد و به ما کمک می کند تا حداکثر اطلاعات را از عملکرد قیمت یک دارایی خاص استخراج کنیم.

برچسب های مرتبط:

افشای اطلاعات: کارگزاران تعاملی

اطلاعات ارسال شده در پردیس IBKR که توسط شخص ثالث ارائه می شود و نه توسط کارگزاران تعاملی ، توصیه کارگزاران تعاملی را تشکیل نمی دهد که شما باید برای خدمات آن شخص ثالث قرارداد داشته باشید. شرکت کنندگان شخص ثالث که در پردیس IBKR مشارکت می کنند ، مستقل از کارگزاران تعاملی هستند و کارگزاران تعاملی هیچگونه نمایندگی یا ضمانتی در مورد خدمات ارائه شده ، عملکرد گذشته یا آینده آنها یا صحت اطلاعات ارائه شده توسط شخص ثالث ارائه نمی دهند. کارایی گذشته ضمانتی برای نتایج آینده نیست.

این ماده از Quantinsti است و با اجازه Quantinsti ارسال می شود. نظرات بیان شده در این ماده صرفاً درباره نویسنده است و/یا Quantinsti و IBKR در حال تأیید یا توصیه هیچ سرمایه گذاری یا معاملاتی است که در مطالب مورد بحث قرار می گیرد. این ماده به عنوان پیشنهادی برای فروش یا درخواست پیشنهاد برای خرید هرگونه امنیت قابل تفسیر نیست. به حدی که این ماده در مورد فعالیت عمومی بازار ، روند صنعت یا بخش یا سایر شرایط اقتصادی یا سیاسی مبتنی بر بحث و گفتگو بحث می کند ، نباید به عنوان مشاوره تحقیق یا سرمایه گذاری تفسیر شود. به حدی که شامل منابع مربوط به اوراق بهادار خاص ، کالاها ، ارزها یا سایر ابزارها باشد ، این منابع توصیه ای برای خرید ، فروش یا نگه داشتن چنین امنیتی ندارند. این ماده برای در نظر گرفتن شرایط مالی خاص ، اهداف سرمایه گذاری یا الزامات مشتریان خاص در نظر گرفته نشده است. قبل از عمل بر روی این ماده ، باید در نظر بگیرید که آیا برای شرایط خاص شما مناسب است و در صورت لزوم ، به دنبال مشاوره حرفه ای باشید.

مطابق با آیین نامه اتحادیه اروپا: بیانیه های موجود در این سند به عنوان یک توضیح عینی یا مستقل در مورد موضوعات در نظر گرفته نمی شود. لطفاً توجه داشته باشید که این سند (الف) مطابق با الزامات قانونی که برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری طراحی شده است تهیه نشده است ، و (ب) مشمول هیچگونه ممنوعیتی برای معامله پیش از انتشار یا انتشار تحقیقات سرمایه گذاری نیست.

هر نماد تجاری نمایش داده شده فقط برای اهداف مصور است و برای به تصویر کشیدن توصیه ها در نظر گرفته نشده است.

مقوله های مرتبط

• علم داده ها
• زبانهای برنامه نویسی
• توسعه پیتون
• مقدار
• کمی آسیا اقیانوسیه
• توسعه کمی