تجارت محوری

Pivot Point نوعی شاخص یا محاسبه ای است که برای یافتن روند کلی بازار در نقاط مختلف زمان استفاده می شود. آنها نه تنها در بازار فارکس ، بلکه در بازارهای سهام و کالاها نیز توسط بازرگانان استفاده می شوند.

استفاده از نقاط محوری در تجارت

در ابتدا ، نقاط محوری توسط معامله گران کف برای تعیین سطح کلیدی استفاده می شد. برای محاسبه یک نکته مهم برای روز تجارت فعلی ، آنها بالاترین ، پایین ترین و قیمت های روز گذشته را بررسی می کنند. با نگه داشتن این نقطه محوری به عنوان مرجع ، سایر محاسبات انجام شد. این به آنها کمک می کند تا در کل روز تصمیمات تجاری آگاهانه بگیرند.

امروز به غیر از یک شاخص اصلی ، نقاط محوری همچنین به تعیین سطح مقاومت و پشتیبانی مربوط به جلسه معاملاتی آینده یا فعلی کمک می کنند. ترکیبی از این سطوح به بازرگانان کمک می کند تا نقاط مختلف ورود و خروج را شناسایی کنند و همچنین ضرر متوقف را تعیین کرده و سطح سود را به خود اختصاص دهند.

همچنین در تعیین احساسات بازار کمک می کند. اگر در یک روز خاص ، یک دارایی بالاتر از نقطه محوری روز قبل معامله شود ، این یک احساسات صعودی را نشان می دهد. برعکس ، اگر این تجارت زیر نقطه محوری روز گذشته باشد ، احساسات نزولی نشان داده شده است.

با توجه به انواع بینش های ارائه شده توسط نقاط محوری ، آنها به طور فعال در تجارت به عنوان شاخص های پیشرو یا پیش بینی کننده مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع تجارت به عنوان معاملات Pivot Point شناخته می شود.

انواع سطح نقطه محوری

عمدتا هفت نوع سطح محوری وجود دارد که در نمودارها نشان داده شده است. اینها در نمودار به عنوان خطوط افقی نشان داده شده است.

1. سطح اصلی محوری (PP): در وسط نمودار موجود است و میانگین مقادیر بالا ، کم و پایانی است.
2. پشتیبانی 1 (S1): به عنوان اولین سطح محوری ، بلافاصله زیر PP قرار می گیرد.
3. پشتیبانی 2 (S2): به عنوان سطح محوری دوم تحت PP و بلافاصله زیر S1 قرار می گیرد.
4. پشتیبانی 3 (S3): به عنوان سطح محوری سوم تحت PP و بلافاصله زیر S2 قرار می گیرد.
5. مقاومت 1 (R1): بلافاصله بالاتر از PP.
6. مقاومت 2 (R2): به عنوان سطح محوری دوم بالاتر از PP و بلافاصله بالاتر از R1 قرار گرفت.
7. مقاومت 3 (R3): به عنوان سطح محوری سوم بالاتر از PP و بلافاصله بالاتر از R2 قرار گرفت.

محاسبه نقاط محوری

برای تجارت با استفاده از نقاط محوری ، ابتدا باید تمام سطوح محوری را محاسبه کنید و آنها را ترسیم کنید تا یک نمودار شکل بگیرید. نقاط محوری برای یک روز خاص بر اساس مقادیر زیاد ، کم و پایانی روز معاملات قبلی محاسبه می شود. بنابراین:

PP = (بالا + پایین + نزدیک)/3

برای مقاومت 1 ، 2 و 3:

r2 = pp + (بالا - پایین)

R3 = بالا + 2 * (ص - کم)

برای پشتیبانی 1، 2 و 3:

S1 = (2 * PP) - بالا

S2 = PP - (بالا - کم)

S3 = کم - 2 * (بالا - PP)

توجه: پایین به پایین ترین قیمت معاملاتی یک دارایی از روز معاملاتی قبل اشاره دارد. High به بالاترین قیمت معاملاتی یک دارایی از روز معاملاتی قبل اشاره دارد.

حتما ملاحظه کرده اید که محاسبات تمامی سطوح مقاومت و حمایت به مقدار PP نیاز دارد. بنابراین، ابتدا باید نقطه محوری اصلی را با دقت محاسبه کنید، زیرا بر تمام محاسبات دیگر تأثیر می گذارد.

چگونه از Pivot Point در معاملات استفاده می شود؟

نقاط محوری را می توان به طور موثر به عنوان شاخص های روزانه در هنگام معامله کالا، معاملات آتی و سهام استفاده کرد.

مزیتی که آنها نسبت به سایر اندیکاتورها، مانند میانگین متحرک یا نوسانگرها ارائه می دهند، ثابت بودن آنها در طول یک جلسه معاملاتی است. با استفاده از بینش های ارائه شده توسط نقاط محوری، معامله گران می توانند استراتژی های سرمایه گذاری خود را از قبل برنامه ریزی کنند.

به عنوان مثال، اگر یک معامله گر بداند که قیمت به زیر PP سقوط کرده است، در اوایل جلسه تصمیم می گیرد موقعیت خود را کوتاه کند. در مواردی که قیمت بالاتر از PP باشد، یک موقعیت خرید نشان داده می شود.

راه دیگری که در آن نقاط محوری می تواند به معاملات کمک کند، تصمیم گیری در مورد زمان ورود یا خروج از بازار است.

نقاط محوری را نیز می توان با شاخص های دیگر ترکیب کرد تا درک بهتری از شرایط بازار بدست آورد. همیشه عاقلانه است که از اتکای بیش از حد به یک ابزار خودداری کنید.

نکته مفید برای معاملات Pivot Point

اصل "کم بخر و بالا بفروش" نادیده گرفته ترین اصل است. اگر چه وقتی صحبت از نقاط محوری می شود، نادیده گرفتن این اصل می تواند هزینه زیادی برای شما داشته باشد. بسیاری از مردم استدلال می کنند که تعاریف "بالا" و "کم" در اصل داده شده می تواند مبهم باشد. و ابهام می تواند منجر به شک و در نتیجه عدم استفاده از تکنیک شود.

در اینجا چند نکته برای استفاده از روش "کم خرید و فروش بالا" در معاملات نقطه محوری وجود دارد:

• اگر قیمت در S1 باشد بهتر است بخرید.
• در صورتی که قیمت از PP گذشته و به R1 برسد، بهتر است ریسک را کاهش دهیم، زیرا R1 معمولاً قیمت بالایی برای جلسه معاملاتی است.
• اگر قیمت از S1 گذشته و به S2 برسد، دوباره نشانه خرید است.
• همچنین می توانید نقاط محوری را از طریق تجزیه و تحلیل روندها دنبال کنید، مانند خرید زمانی که قیمت از R1 به R2 به PP یا به سطح S1 یا S2 می رسد.

نقاط محوری بر اساس ریاضیات ساده هستند و ممکن است برای برخی از معامله گران مفید باشد. علاوه بر این، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت ها حرکت کنند یا به موقعیت دقیقی مانند سطوح نشان داده شده در نمودار برسند.

احتمال موفقیت یک سیستم نقطه محوری کاملاً به معامله گر و توانایی استفاده بهینه از آن در کنار سایر ابزارهای تحلیلی بستگی دارد. اینها ممکن است شامل الگوهای کندل، MACD، میانگین متحرک و باندهای بولینگر باشد.

لینک های مرجع

• https://stockcharts. com/school/doku. php? id=chart_school:technical_indicators:pivot_points
• https://tradingstrategyguides. com/how-to-trade-with-pivot-points/
• https://www. daytrading. com/pivot-points