تجدید ارزیابی ارز خارجی

در این مقاله مروری بر روند تجدید ارزیابی ارزهای خارجی بانکی ارائه شده است. این توضیح می دهد که چگونه می توان فرایند را تنظیم و اجرا کرد و اطلاعاتی در مورد محاسبه فرآیند ارائه می دهد. همچنین در صورت نیاز به معکوس ، نحوه معکوس معاملات تجدید ارزیابی را توضیح می دهد.

به عنوان بخشی از پایان دوره ، کنوانسیون های حسابداری مستلزم آن است که مانده حساب بانکی در ارزهای خارجی با استفاده از انواع مختلف نرخ ارز (فعلی ، تاریخی ، متوسط و غیره) ارزیابی شود. از ویژگی تجدید ارزیابی ارز خارجی می توان برای تجدید حیات یک یا چند حساب بانکی استفاده کرد. این ویژگی همچنین یک ویژگی جهانی است. بنابراین ، از یک صفحه واحد ، می توانید بانک ها را در تمام موجودات حقوقی که به آنها دسترسی دارید ، تجدید نظر کنید.

هنگامی که روند ارزیابی مجدد را اجرا می کنید ، مانده موجود در هر حساب بانکی که در یک ارز خارجی ارسال می شود ، مورد بازنگری قرار می گیرد. معاملات سود یا ضرر غیر واقعی که در طی فرآیند ارزیابی ایجاد می شوند ، سیستم ایجاد می شوند. اگر یک ارز گزارش دهی مرتبط باشد ، ممکن است دو معامله ایجاد شود ، یکی برای ارز حسابداری و دیگری برای ارز گزارش. هر ورودی حسابداری به سود یا ضرر غیر واقعی و حساب اصلی مورد بررسی مجدد ارسال می شود.

برای اجرای ارزیابی ارزهای خارجی آماده شوید

قبل از اجرای روند ارزیابی مجدد ، تنظیم زیر مورد نیاز است.

• در صفحه Ledger نوع نرخ ارز را مشخص کنید. اگر یک نوع نرخ ارز در حساب اصلی تعریف نشده باشد ، این نوع نرخ ارز در هنگام ارزیابی ارزیابی ارز استفاده می شود.
• در صفحه Ledger ، سود تحقق یافته ، ضرر تحقق یافته ، سود غیر واقعی و ضرر غیر واقعی را برای ارزیابی مجدد ارز مشخص کنید. حسابهای ضرر و زیان تحقق یافته هنگام تسویه حساب حساب های دریافتنی و حساب های قابل پرداخت حساب استفاده می شود. از حسابهای سود غیر واقعی و ضرر غیر واقعی برای تجدید معاملات باز و حساب های اصلی اصلی لجر استفاده می شود.
• در صفحه حساب های ارزیابی ارز ، حساب های مختلف ارزیابی ارز را برای هر ارز و شرکت انتخاب کنید. اگر هیچ حساب تعریف نشده باشد ، از حساب های صفحه Ledger استفاده می شود.
• در صفحه پارامترهای مدیریت پول نقد و مدیریت بانکی ، در برگه شماره Sequences ، یک دنباله شماره را برای تجدید ارزیابی ارز خارجی اضافه کنید.

اگر نهاد حقوقی شما از کد کشور/منطقه/منطقه ای روسیه ، لهستانی یا مجارستان استفاده می کند ، می توانید در حال حاضر ارزیابی ارزیابی ارز خارجی را انجام دهید. شما نمی توانید از تجدید ارزیابی ارز خارجی که توسط سایر کشورها یا مناطق استفاده می شود استفاده کنید.

تجدید ارزیابی ارز خارجی

پس از اتمام راه اندازی ، از صفحه ارزیابی ارزهای خارجی به صورت نقدی و مدیریت بانکی استفاده کنید تا توازن یک یا چند حساب بانکی را در همه نهادهای حقوقی تجدید نظر کنید. شما می توانید این روند را در زمان واقعی اجرا کنید ، یا می توانید آن را با استفاده از یک دسته برنامه ریزی کنید.

صفحه تجدید ارزیابی ارز خارجی تاریخچه هر فرآیند ارزیابی را نشان می دهد. این نشان می دهد که چه زمانی این روند اجرا شده و چه معیارهایی تعریف شده است ، و پیوندی به کوپن که برای ارزیابی مجدد ایجاد شده است ، فراهم می کند. همچنین نشان می دهد که آیا ارزیابی مجدد قبلی معکوس شده است یا خیر. برای اجرای روند ارزیابی مجدد ، تجدید ارزیابی ارز خارجی را در صفحه اقدام برای باز کردن بانک - کادر گفتگوی ارزیابی ارزهای خارجی انتخاب کنید.

در قسمت تاریخ ارزیابی ، تاریخ قطع برای محاسبه مانده ارز خارجی که مورد بررسی قرار می گیرد ، تعریف می کند. مبلغ کلیه معاملات بانکی که تا این تاریخ رخ داده است ، مورد تجدید نظر قرار می گیرد.

قسمت تاریخ نرخ ارز ، تاریخ نرخ ارز را که برای تجدید تراز ارز استفاده می شود ، تعریف می کند. به عنوان مثال ، شما می توانید از 31 ژانویه مانده را تغییر دهید اما از نرخ ارز که برای 1 فوریه تعریف شده است استفاده کنید.

روند ارزیابی مجدد می تواند برای یک یا چند نهاد قانونی اجرا شود. جستجو فقط نهادهای حقوقی را که به آنها دسترسی دارید نشان می دهد. اشخاص حقوقی را که می خواهید حساب های بانکی واجد شرایط برای ارزیابی ارزهای خارجی را انتخاب کنید ، انتخاب کنید. تمام حساب های بانکی برای آن نهادهای حقوقی در شبکه نشان داده می شود.

اگر می خواهید نتایج ارزیابی مجدد را قبل از ارسال آن بررسی کنید ، پیش نمایش را قبل از ارسال به بله تنظیم کنید. تجدید ارزیابی ارز خارجی دارای پیش نمایش است که می تواند ارسال شود. لازم نیست دوباره روند ارزیابی مجدد را اجرا کنید. می توانید نتایج را در پیش نمایش به Microsoft Excel صادر کنید تا سابقه ای از نحوه محاسبه مبالغ را حفظ کنید. اگر می خواهید نتایج ارزیابی مجدد را پیش نمایش دهید ، نمی توانید از پردازش دسته ای استفاده کنید.

OK را برای پردازش تجدید ارزیابی ارز خارجی انتخاب کنید. یک رکورد برای ردیابی تاریخ هر اجرا ایجاد شده است. سوابق جداگانه ای برای هر یک از نهادهای حقوقی و لایه ارسال ایجاد شده است.

سود/از دست دادن غیر واقعی را محاسبه کنید

در نقدی و مدیریت بانکی ، ارز بانکی به عنوان ارز پایه در نظر گرفته می شود و مورد تجدید نظر قرار نمی گیرد. مانده حساب بانکی در ارز حسابداری با استفاده از نرخ ارز بین ارز بانکی و ارز حسابداری در تاریخ نرخ ارز تجدید نظر می شود. تراز حساب بانکی در ارز گزارش نیز با استفاده از نرخ ارز بین ارز بانکی و ارز گزارش در تاریخ نرخ ارز تجدید نظر می شود.

معامله ای برای تفاوت بین مانده حساب بانکی و تراز جدید که برای ارز حسابداری محاسبه می شود ، ایجاد می شود. معامله دیگر برای تفاوت بین مانده حساب بانکی و مانده جدید که برای ارز گزارش محاسبه می شود ، ایجاد شده است. ورودی های این معاملات به صورت آشتی مشخص شده است.

اگر ارز بانکی با ارز حسابداری مطابقت داشته باشد ، هیچ ورودی برای ارز حسابداری صورت نمی گیرد. به همین ترتیب ، در صورت مطابقت با ارز بانکی با ارز گزارش ، هیچ ورودی برای ارز گزارش ایجاد نمی شود.

معامله تجدید ارزیابی ارز خارجی نیز در ابعادی که در معاملات بانکی یافت می شود تقسیم می شود. تقسیم بر اساس تعادل برای هر بعد است. به عنوان مثال ، تراز کل بانک 10،000 است ، اما تراز واحد تجاری 001 4000 است ، در حالی که مانده واحد تجاری 002 6000 است. در این حالت ، 40 درصد از مبلغ ارزیابی مجدد به حساب ارزیابی مجدد ارسال می شود که دارای واحد تجاری 001 است و 60 درصد به حساب ارزیابی مجدد ارسال می شود که دارای واحد تجاری 002 است. اگر ساختار حساب شامل یک واحد تجاری نباشد ،مبلغ کامل به حساب ارزیابی مجدد ارسال می شود.

تجدید ارزیابی ارز خارجی معکوس

اگر باید معامله ارزیابی مجدد را معکوس کنید ، معامله معکوس را در صفحه اقدام صفحه ارزیابی ارز خارجی انتخاب کنید. یک سابقه تاریخی جدید ارزیابی ارز خارجی برای حفظ دنباله حسابرسی تاریخی هنگام وقوع ارزیابی مجدد یا معکوس ایجاد شده است.

برای معکوس کردن چندین اعتبار ، ابتدا باید اولین ارزیابی مجدد را معکوس کنید. سپس به معکوس کردن مبلغ قدیمی تر به ترتیب تاریخ ادامه دهید. سپس می توانید برای دوره هایی که معکوس کرده اید ، اعتبار جدید را پردازش کنید.