VSA: بدون تقاضا و بدون عرضه

ما موضوع را ادامه می دهیم. این دومین مقاله از سری VSA و تجزیه و تحلیل خوشه ای ماست. اولین مورد در مورد پایان افزایش بازار و سیگنال های نگه داشتن کیف بود. در پایان آن ، ما به تلاش و قانون پاداش اشاره کردیم - یکی از قوانین نظریه ریچارد D. ویکوف.

امروز ما قانون عرضه و تقاضا و چنین سیگنال های VSA (یا الگوهای) را بدون تقاضا و بدون عرضه در نظر خواهیم گرفت.

• بدون تقاضا - وضعیت کسری خریداران در بازار ؛
• بدون عرضه - وضعیت کسری از فروشندگان در بازار.

• نحوه خواندن بدون تقاضا و سیگنال های عرضه در نمودار قیمت و حجم.
• نحوه دریافت تأیید سیگنال با استفاده از تجزیه و تحلیل خوشه ؛
• نحوه استفاده از بدون تقاضا و بدون عرضه در تصمیم گیری های تجاری.

به هر حال ، هیچ عرضه یکی از الگوهای مورد علاقه برای ورود به موقعیت طولانی تام ویلیامز نیست که داستان او قبلاً به شما گفته بود. تام هنگام انجام وبینارها و ارسال بررسی های هفتگی بازار به مشترکان خود ، تام همیشه بر جستجوی بدون عرضه متمرکز بود. او همچنین آن را تست عرضه یا تست فقط نامید.

ما کمی بعد از نمودار تام و توضیحات وی در مورد آزمایش عرضه را در نظر خواهیم گرفت و اکنون بدون تقاضا شروع می کنیم.

شروع به استفاده از ATA ها کاملاً رایگان! دو هفته اول استفاده از این پلتفرم با محدودیت تاریخ 7 روزه به عملکرد کامل خود دسترسی پیدا می کند.

بدون تقاضا

بگذارید این سیگنال VSA را از نقطه نظر نظریه اقتصادی ، پرداختن به ویکی پدیا در نظر بگیریم. تصویر زیر تعبیر گرافیکی از قانون تقاضا را نشان می دهد.

قانون کلاسیک بیان می کند:

اندازه تقاضا با افزایش قیمت کالاها کاهش می یابد ، به عبارت دیگر ، بین اندازه تقاضا و قیمت رابطه معکوس وجود دارد ، هنگامی که رشد قیمت باعث کاهش اندازه تقاضا و کاهش قیمت می شود و منجر به رشد آن می شوداندازه تقاضا

بگذارید یک مثال عملی را در نظر بگیریم.

بگذارید فرض کنیم که یکی از فروشندگان اپل به نام احمد مغازه ای را در بازار دوسلدورف افتتاح کرد که در آن قبلاً هرگز معامله نمی کرد. برای درک اینکه چه قیمتی را باید بخواهد ، او هر روز قیمت را تغییر می داد:

1. دوشنبه5 یورو در هر کیلو. 10 کیلو فروخته شده ؛
2. سهشنبه. 10 یورو در هر کیلو. 1 کیلو فروخته شده ؛
3. چهار شنبه. 3 یورو در هر کیلو. 25 کیلو فروخته شده.

این قانون تقاضا در عمل است. هرچه قیمت سؤال بالاتر باشد ، خریداران نیز کمتر هستند (تقاضای واقعی).

در نتیجه ، احمد فهمید که باید 4 یورو در هر کیلو در این بازار درخواست کند ، زیرا این یک قیمت بهینه است ، که می تواند دریافت های نقدی کافی و حجم معاملات را برای وی فراهم کند.

این مقدمه نظری و داستان داستانی برای چیست؟از آنجا که قانون تقاضا از کتاب درسی یک دانشجوی اقتصاد به همان روش هم در بازار سبزیجات و هم در هر بازار مالی ، خواه یک سهام ، آینده نفت یا مبادله رمزنگاری عمل می کند.

تنها تفاوت این است که برخی از بازارها نسبت به سایر بازارها پایدار هستند. به عبارت دیگر ، بازار اپل در معرض عواملی مانند فصلی و بهره وری است. و با فهمیدن اینکه سطح قیمت منصفانه / بهینه کجاست ، می توانید مطمئن باشید که در آینده تعادل تقاضا و عرضه بیش از 10 ٪ معمولی در طی یک سال از آن منحرف نمی شود.

بازارهای مالی متفاوت هستند. اوراق بهادار ، ارز و سایر ابزارهای مبادله نسبت به تعداد زیادی از تأثیرات بسیار حساس هستند. این اتفاق اغلب اتفاق می افتد که سهام مشترک در طی یک روز پس از یک خبرنامه ، 20 تا 30 ٪ در ارزش آن افزایش یابد (یا کاهش می یابد).

به عنوان مثال ، یک بیت کوین را در نظر بگیریم (چگونه می توان در ارزهای رمزنگاری درآمد کسب کرد).

دامنه نوسانات قیمت در این بازار در یک روز استاندارد 2-3 ٪ است. با این حال ، آیا VSA و هیچ سیگنال تقاضا می توانند به شناسایی شیرجه های شیب دار به ظاهر ناخوشایند کمک کنند؟

بله آنها میتوانند. الگوی تقاضای VSA NO سیگنالی را ارسال می کند که قیمت فعلی در بازار بسیار بالا است. نمونه ها بیشتر دنبال می شوند.

Crypto ATAS را راه اندازی کنید و نمودار نرخ ارز BTCUSD را از مبادله رمزنگاری Bitfinex باز کنید. نمودار دارای نشانگر حجم (میله های خاکستری) و نشانگر دلتا (میله های قرمز و سبز) است که بر روی آن گذاشته شده و به ترتیب دارای اضافه وزن از سفارشات فروش و خرید اجرا شده است.

در 11 مه 2018 ، (شمع با شماره 1 فلش قرمز مشخص شده است) قیمت بیت کوین از 9،018 به 8،333 در روز پایین کاهش یافته است. این آغاز روند نزولی بود که روزهای زیادی به طول انجامید و در تابستان به پایان رسید ، هنگامی که بیت کوین پشتیبانی خود را در سطح 5،800 پیدا کرد.

رفتار بازار در آستانه این جنبش رو به پایین بسیار جالب بود. توجه داشته باشید که حجم معاملات در تاریخ 4-5 ماه مه. قیمت بالاتر از 9،500 و حجم تقریباً دو برابر کمتر از متوسط بود ، به این معنی که معاملات کمتری نسبت به حد معمول وجود داشته است. شاید ، شرکت کنندگان در بازار علاقه ای به آن قیمت نداشتند.

چه کسی در بازار کسری بود؟در صورت خریداران ، آنها از قیمت بالای بیت کوین راضی نبودند. اگر فروشندگان ، آنها نمی خواستند cryptocurrency ارزان را بفروشند. و سقوط در 11 مه به وضوح با پایین آمدن حجم رو به رشد به این سؤال پاسخ می دهد. بنابراین ، ما اطلاعاتی را از نمودار می خوانیم ، که به ما می گوید که مبادله cryptocurrency bitfinex در ابتدای ماه مه کسری از خریداران را داشت ، به همین دلیل تعداد کمی از معاملات وجود داشت.

با مقایسه این وضعیت با یکی از احمد از دوسلدورف ، می توانیم نتیجه بگیریم که بیت کوین ها در ابتدای ماه مه 2018 با 9،500 دلار مانند سیب با 10 یورو در هر کیلو است.

به خواندن نمودار ادامه دهید. حجم معاملات در تاریخ 19 تا 21 مه با 8300 قیمت در هر بیت کوین زیاد نبود. حرکت نزولی از 22 ماه مه (فلش قرمز شماره 2) با حجم در حال رشد آغاز شد و حتی روز بعد شتاب گرفت. این زمینه را به این دلیل داد كه فرض كنیم كه تقاضای مؤثر به سرعت كاهش می یابد.

او کسری خریداران در 7-9 ژوئن (حجم معاملات پایین) در سطح 7،500 ثابت شد. این امر سقوط حجم رو به رشد را با غلبه فروش در 10 ژوئن (شماره 3 فلش شماره 3) تأیید کرد.

در ماه ژوئن از سطح پشتیبانی 5،800 در ماه ژوئن گزاف گویی کرد ، بیت کوین در پایان ماه ژوئیه سطح 8 هزار را شکست. بسیاری از معامله گران شروع به گفتن کردند که "رمزنگاری دوباره در حال چرخش است" ، "به ماه" و قصد داشتند یک لامبو جدید بخرند. اما به حجم نگاه کنید.

حجم در تاریخ 28-29 ژوئیه بسیار کم است. و حرکت رو به پایین شتاب از 30-31 ژوئیه (فلش قرمز شماره 4) با تعداد فزاینده ای از فروش ها به زبان نمودار به ما گفتند-هیچ تقاضا بالاتر از 8K وجود ندارد.

آن موقعیت هایی که بازار در آستانه سقوط که با فلش های قرمز مشخص شده اند ، تجربه کرده اند ، الگوی بدون تقاضا هستند.

اصول اقتصادی ساده ، که براساس قانون تقاضا و عرضه است ، در هر بازار کار می کنند. به محض اینکه قیمت رو به رشد برای برآورده کردن خریداران متوقف می شود ، حجم معاملات کاهش می یابد. از نظر تصویری ، بازار از کوه اورست بالا می رود و به منطقه هوای نازک می رسد. و همچنین کوهنورد کوهستانی به اکسیژن نیاز دارد ، بازار به تقاضا نیاز دارد. به همین دلیل کاهش قیمت بیشتر طبیعی است و حجم رو به رشد تجارت را زنده می کند و به خریداران بیشتری که آماده خرج کردن و خرید کالا هستند ، اجازه می دهد (بیت کوین ، ارز ، سهام - هر چیزی).

برای جلوگیری از شرایطی که افت قیمت شما را از گارد خارج می کند ، یاد بگیرید که الگوی بدون تقاضا را در بازار کار/بازه زمانی خود مشخص کنید.

نحوه تشخیص سیگنال بدون تقاضا در نمودار

اینگونه است که یک متخصص استراتژی VSA فیلیپ فریستون سیگنال بدون تقاضا را توصیف می کند:

نوار بالایی روی یک گسترش باریک در وسط با حجم کم یا پایین تر از دو میله قبلی بسته شد. اگر بالای آن بالاتر از نوار قبلی باشد ، می تواند یک نوار پایین باشد. این نشان می دهد که پول حرفه ای در آن لحظه علاقه ای به قیمت های بالاتر نداشت. اگر گسترش قیمت از یک باریک بزرگتر باشد ، هنوز هم ممکن است ضعف نشان دهد.

توجه ویژه ای به پس زمینه داشته باشید. اگر چندین میله قبلی نشانه هایی از قدرت را نشان دهد ، این شاخص ممکن است دلیل این واقعیت باشد که بازار قصد دارد در طی چندین میله استراحت کند ، زیرا متخصصان قبل از شروع حرکت صعودی مدتی کنار رفتند.

نوار بعدی باید یک نوار پایین برای تأیید عدم تقاضا باشد. اگر پس زمینه قدرت دارد ، انتظار داشته باشید که آزمایش یا نوار بالا را روی افزایش حجم افزایش دهید (تلاشی برای فشار آوردن به این نشانه ضعف). اگر علائم ضعف دیگری در پس زمینه وجود دارد ، انتظار کاهش قیمت را داشته باشید. متخصصان متوجه این ضعف شدند و دیگر علاقه ای به حرکت صعودی ندارند. سیگنال های ضعف بیشتر ، مانند بالابرها ، روحیه نزولی بازار را تأیید می کنند.

اگر در نزدیکی یک بالای قدیمی باشید ، بسیار بعید است که در صورت عدم تقاضا ، بازار از این قسمت قدیمی بالا برود. مراقب باشید اگر یک نوار پایین با گسترش باریک و حجم پایین تر از دو میله قبلی پس از عدم تقاضا مشاهده می کنید. این به ما می گوید که هیچ فشاری از سوی فروشندگان وجود ندارد ، که الگوی عدم تقاضا را تأیید می کند.

یکی دیگر از متخصصان VSA ، سباستین منبی ، همچنین توجه زیادی به زمینه عمومی بازار می کند. او از تجزیه و تحلیل پخش حجم به مدت 20 سال در حال حاضر و تام ویلیامز ، بنیانگذار VSA و سایر متخصصان در تجزیه و تحلیل قیمت و حجم تماس سباستین "دستگاه خواندن نمودار" استفاده می کند.

در اینجا نمونه ای کامل از VSA No Deal در یک نمودار قدیمی سباستین (آینده داو جونز از سال 2004) آورده شده است.

سباستین می گوید:

اگر اوج شکل گرفته باشد اما قیمت همچنان به سمت بالا می رود ، برای غلبه بر مقاومت معامله گران که در مدت زمان ضرر در آن اوج گیر کرده اند ، باید تلاش خود را انجام دهید. و اگر بازار به سمت اوج قبلی در یک گسترش باریک و حجم کم رشد می کند (من این وضعیت را در نمودار مشخص کردم) ، باید به دنبال ورود به شلوارک در شورت و از بین برود ، زیرا ساعت کار در حال تیک زدن است و بمب در مورد آن استمنفجر شدن!

بنابراین ، به طور کلی ، الگوی تقاضا VSA معمولاً به نظر می رسد:

• تلاش بازار برای بالا رفتن و قیمت به آرامی بالا می رود ، ...
• ... اما در وسط نوار یا در نزدیکی آن بسته می شود.
• گسترش باریک یا متوسط ؛
• حجم کم ؛
• نوار بعدی در مورد حجم رو به رشد ، تأیید کسری از خریداران است.

یک ظرافت مهم

هیچ تقاضا (ND) یک پدیده پیچیده است که یک فرآیند را نشان می دهد ، که ممکن است در تعداد بی پایان تغییرات اجرا شود. استراتژی VSA الگوریتم تشخیص ND را برای بررسی انطباق یک نوار فردی با معیارهای فوق کاهش می دهد. یک تله در اینجا ظاهر می شود."یک نوار باریک در حجم کم-به معنای ND-باید بفروشد"-این یک تصمیم بسیار سبک است.

چگونه می توان در هنگام خواندن نوار نمودار بعد از نوار ، از تله جلوگیری کرد و چگونه به طور کلی شروع به تفکر کنیم. توصیه ها را دنبال کنید.

1. اولین. ND - همانطور که قبلاً نیز ذکر شد - یک فرایند است. این می تواند به طور غیر واضح در داخل یک نوار و بیش از چندین میله پشت سر هم آشکار شود. باید هنگام تجزیه و تحلیل نمودار با استفاده از روش VSA ، به ویژه هنگامی که در مورد دوره های روز صحبت نمی کنیم ، در نظر گرفته شود.
2. دومین. متن را در نظر بگیرید. الگوی بدون تقاضا در صورتی که در سطوح با علائم قبلی ضعف یا تحت شرایط روند نزولی ، خود را در سطح نشان دهد ، وزن بیشتری دارد.

این دو توصیه نیز با اصلاحات خاص ، برای سیگنال تأمین ، که در زیر در نظر می گیریم ، و همچنین در واقع ، برای سایر سیگنال های VSA نیز صادق است.

ما به اندازه کافی از موارد نظری برخوردار بودیم ، بنابراین ، اجازه دهید موارد عملی را انجام دهیم.

نمونه هایی از عدم تقاضا در بازارهای مدرن

بگذارید یک نمودار ساعتی از یک آتی شاخص RTS (آینده آینده) در نظر بگیریم. یک مثال اخیر

این قیمت در طول روز در 5 فوریه بالاتر از 122. 800 افزایش یافت. پس از افتتاح جلسه عصر ، به احتمال زیاد یک عمل خرابکاری وجود داشت: دست سازها ضرر توقف فروشندگان را در بالای سطح محلی فعال کردند و قیمت را معکوس کردند.(این یک فراز و نشیب است ، ما در مقالات بعدی خود در مورد آن صحبت خواهیم کرد ، بنابراین ، انتشارات خود را بررسی کنید).

روز بعد ، در 6 فوریه ، قیمت آتی در افتتاحیه کاهش یافت. حجم بزرگ است و دلتا قرمز روشن است. این تغییر در رفتار بازار به ضعف واقعی شهادت می دهد و الگوی بدون تقاضا جزو اولین کسانی بود که سیگنال در مورد آن ارسال کرد. معامله گر باید در چنین شرایطی تحت استراتژی VSA انجام دهد؟اجرای "یک برنامه نزولی" منطقی است و به دنبال ورود به موقعیت های کوتاه است. الگوی بدون تقاضا دوباره در اینجا مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

توجه داشته باشید شماره فلش 2. این یک تلاش برای بالا رفتن است ، اما حجم آن اندک است. این یک ND بالقوه است. شرکت کنندگان در بازار به رشد بیشتر در برابر پس زمینه افت شدید در افتتاح بازار اعتقاد ندارند. به همین دلیل است که ما به بازه های زمانی جوانتر می رویم و خوشه ها را بررسی می کنیم.

توجه داشته باشید که چلپ چلوپ Buys (A) را در خوشه 122180 و چلپ چلوپ زیر از فروش (B) در خوشه 122،140 قرار دهید. شاید ، اینها این بود:

• الف - تله ای برای خریداران و فعال شدن ضررهای توقف بسیار نزدیک فروشندگان. شاید ، آنها در طول فروش صبح شلوارک را باز کردند ، اما در نقطه A. از بازار خارج شدند.
• ب - فروش واقعی. پرخاشگری ورودی فروشندگان بازار زیر را تحت فشار قرار داد. این سطح "شکستگی" اکنون اولویت باز کردن شلوارک در موارد آینده آزمایش است (با آزمایش VSA از عرضه اشتباه گرفته نمی شود). همانطور که در نمودار مشاهده می کنید ، در ادامه قیمت بالاتر از 122. 100 باقی مانده است.

ATA را بارگیری کنید و هیچ تقاضا را پیدا کنید. نمودار خوشه را تجزیه و تحلیل کنید و مطمئناً فرآیندهای مشابهی را مشاهده خواهید کرد اما در قله های مناطق با کسری از خریداران.

مثال دیگر از بازار آینده طلا است. بگذارید رویدادهای 5-6 فوریه را در یک دوره ساعتی با استفاده از نوع خوشه حجم رنگی دلتا در یک دوره ساعتی در نظر بگیریم.

بگذارید مدتی استدلال کنیم:

• پاسخ - به احتمال زیاد ، یک بازیکن اصلی در 5 فوریه با استفاده از محدودیت های فروش موقعیت کوتاهی در قله ها کسب کرد. این را می توان از پاشش خوشه های سبز مشاهده کرد.
• ب - "شکستگی" در اینجا اتفاق افتاد. یک بازیکن اصلی با سفارشات فروش بازار وارد بازار شد و شروع به مصرف تمام پیشنهادات موجود کرد.
• ج - قیمت به حدی افزایش یافت که "شکستگی" برطرف شد یا تغییری در روحیه بازار ایجاد شد. با این حال ، توجه داشته باشید که این رشد با حجم کم اتفاق افتاده است. این الگوی تقاضای VSA NO است. به "کمبود" خوشه ها توجه کنید - این یک فعالیت تجاری کم را نشان می دهد. به احتمال زیاد ، سطح مقاومت ، که از "خوشه شکستگی" ساخته شده است ، شکسته نمی شود و به درستی کار می کند و قیمت را به سمت پایین معکوس می کند. یک شکست دروغین اوج نوار قبلی در نوار بعدی اتفاق افتاد و قیمت با اطمینان کاهش یافت و تأیید عدم حمله به منطقه ضعف دیروز را تأیید کرد. این شکست دروغین برای کسانی که نتوانستند ND را در نمودار بخوانند تعجب آور نبود.

حال ، بگذارید "برادر معکوس" الگوی بدون تقاضا را در نظر بگیریم.

VSA بدون الگوی عرضه

در اصل هیچ عرضه "بازتاب معکوس" از الگوی بدون تقاضا نیست

بگذارید دوباره ویکی پدیا را بررسی کنیم. تصویر زیر تعبیر گرافیکی از قانون عرضه را نشان می دهد.

این قانون رابطه مستقیمی بین قیمت و حجم عرضه کالا (سهام ، قرارداد ، ارز و غیره) برقرار می کند. هرچه قیمت (P) یک کالا پایین تر باشد ، کمیت (Q) فروشندگان ، که موافقت می کنند وارد تجارت شوند ، کمتر خواهد بود.

چگونه بدون عرضه در زندگی واقعی نگاه می کند؟

بگذارید تصور کنیم که خاله عمه چینی شما برای خرید آجیل برای پخت کوکی ها برای خواهرزاده خود به بازار رفت. افسوس ، او کیف خود را با یوانیان در خانه فراموش کرد. او خوش شانس بود که برخی از سکه ها را در جیب خود پیدا کرد. با این حال ، فروشندگان موجود در بازار نمی خواستند برای تغییر کوچک آجیل بفروشند. Aimin بسیار ناراضی بود. یکی از فروشندگان متوجه این موضوع شد و از او پرسید که چرا اینقدر ناراحت است. او با Aimin (او همچنین چندین خواهرزاده داشت) همدردی کرد و موافقت کرد که مقداری آجیل را با قیمت پایین تر از آنچه در بازار بود بفروشد.

این داستان داستانی نشان می دهد که بعضی اوقات معاملات در بازار با قیمت هایی اجرا می شود که با قیمت تعادل منصفانه متفاوت است. با این حال ، در حالی که داستان خاله Aimin می تواند در زندگی واقعی اتفاق بیفتد ، همه چیز در بازار مالی کمی متفاوت است. جایی برای طبیعت خوب در آنجا وجود ندارد و معاملات با قیمت پایین تر از قیمت تعادل عادلانه بیشتر به دلیل سوء استفاده از معامله گران انجام می شود. ریچارد دی ویکوف در مورد آن در روش خود نوشت ، که به سلف استراتژی VSA تبدیل شد:

تجارت وال استریت در حال تأمین مالی شرکت ها و اوراق بهادار تجارت - سهام و اوراق قرضه - است که نتیجه این تأمین مالی است. برخی از مقالات خوب هستند و برخی - زیاد نیست. کسانی که آنها را تولید می کنند و به عموم می فروشند ، ارزش خود را بهتر می دانند. عموم مردم درک نسبتاً ضعیفی از ارزش واقعی خود دارند ، به جز مقالات مشهور ، که مدت طولانی در بازار وجود داشتند.

HUS ، اگر به یک دلیل یا دلیل دیگر ، قیمت مبادله از ارزش واقعی یک امنیت منحرف شود ، این یک فرصت سودآور برای ورود به یک موقعیت مربوطه است. VSA به شناسایی چنین موردی کمک خواهد کرد. می توان الگوی عرضه NO را از نمودار بخوانید ، هنگامی که قیمت فعلی یک ساز در منطقه کم ارزش و با استفاده از قانون تقاضا و عرضه بسیار پایین می رود.

به نمودار تام ویلیامز (بنیانگذار VSA) نگاه کنید

نوار C را تجزیه و تحلیل کنید. اینگونه است که استاد تام آن را توصیف می کند:

این یک آزمایش واضح است. قیمت به شدت کاهش یافته و در سه ماهه بالا بسته می شود و به حجم نگاه می کند - کم است. این یک نشانه بسیار مثبت از این واقعیت است که بازار در حال شروع حرکت صعودی است. چرا؟از آنجا که بازارها تقاضا و عرضه را حرکت می دهند. ما دیدیم که حجم توقف در نقطه A وارد شده است و ما یک آزمایش را در نقطه B دیدیم که شاید حجم آن فقط کمی پایین تر باشد. اکنون ما یک آزمایش کاملاً واضح در نقطه C داریم ، جایی که حجم آن به وضوح کم است. این بدان معناست که هیچ گونه ورود به فروش پیشنهادات در این بازار وجود ندارد. بنابراین ، شما باید انتظار قیمت های بالاتری داشته باشید.

توجه داشته باشید که تام از اصطلاح "آزمون" استفاده می کند. به منظور جلوگیری از ابهام ، اصطلاح "آزمون" در اینجا برای "تست عرضه" کوتاه است. این آزمایش با هدف ارزیابی حجم عرضه در بازار انجام می شود. یک آزمایش موفق به معنای وضعیت تأمین نیست.

اصطلاح "آزمایش" ، که به معنی "گزاف گویی" از یک سطح خاص در محیط تحلیل فنی کلاسیک است ، با "آزمایش" متفاوت است ، که طبق آن تام ویلیامز معمولاً به معنای وضعیت بدون تأمین ، تست تأمین است. افزایش قیمت پس از تست موفقیت آمیز VSA به وجود آمده است.

بنابراین ، به طور کلی ، VSA هیچ الگوی عرضه معمولاً به نظر می رسد:

• تلاش بازار برای پایین آمدن ، ...
• ... اما بسته شدن در قسمت فوقانی نوار صورت می گیرد.
• حجم کم است ، که عدم علاقه را نشان می دهد.
• نوار بعدی در مورد حجم رو به رشد ، NS را تأیید می کند.

به صورت تصویری از زیر آب زیر آب غوطه ور می شود. و همچنین غواص به اکسیژن نیاز دارد ، بازار به عرضه نیاز دارد. به همین دلیل طبیعی است که قیمت افزایش می یابد و حجم رو به رشد تجارت را زنده می کند ، به فروشندگانی که آماده تبادل کالاهای خود (رمزنگاری ، اوراق بهادار - هر چیزی) هستند ، اجازه می دهد.

نمونه هایی از عرضه در بازارهای مدرن

در تاریخ 14 ژانویه 2019 ، قیمت سهام عادی بانک پس انداز ، پایین روز در سطح مالش 194 برای هر سهم (تقریباً 1. 7 ٪ در رابطه با سطح بسته شدن روز گذشته کاهش می یابد) ، اما قیمت بسته شدن 196. 80 مالیده شد- نزدیکتر به روز. این حجم بزرگ نبود - از حجم سه روز گذشته کوچکتر بود.

معامله گر که با استفاده از روش VSA نمودار می خواند ، اگر مجهز به ردپای باشد ، می تواند کمی بیشتر ببیند. او می فهمد که این آزمایش در 9 ژانویه کسری از عرضه را در سطح نوار قوی قبلی نشان می دهد. این نمودار حاکی از روحیه شدید بازار است و شکستن بیشتر سطح Rub 200 در آینده طولانی نبود.

خوشه ها شفافیت را در درک فرآیندهای در حال انجام اضافه می کنند.

1. 9 ژانویه - یک قدرت واقعی وارد بازار شد. تقریباً همه خوشه ها سبز هستند. آنها تقریباً در همه سطوح تسلط بر خریداران را نشان می دهند. قیمت به سرعت رشد می کند و سطح مقاومت را می شکند (با یک خط آبی مشخص شده است). این یک تقاضای واقعی است.
2. آزمایش بدون عرضه. توجه داشته باشید منطقه قرمز در تست در 14 ژانویه. این یک چلپ چلوپ فروش است - احتمالاً این فعال سازی ضرر و زیان توقف خریداران است که به اندازه کافی باهوش بودند که در تاریخ 9 ژانویه به Longs بروند اما در 14 ژانویه کمتر باهوش است، هنگامی که آنها شروع به وحشت و بسته شدن دستی با ضررهای توقف ، واقع در منطقه شکست. فعالیت بازار عدم وجود فشار واقعی فروش ها و تنها آماده سازی برای برکتی بیشتر RUB 200 در هر سطح سهم را نشان می دهد.

یک مثال دیگربه عنوان مثال ، یک نمودار ADAUSD 6 ساعته را باز کنیم. این بازار cryptocurrency است و داده ها از مبادله Kraken گرفته شده است.

• الف - منطقه تجارت فعال. با نگاهی به عقب ، می توانیم ببینیم که این هراس فروش بوده و یک بازیکن اصلی "ساخته شده" موقعیت طولانی در آستانه رشد است.
• ب - تست یا بدون عرضه. قیمت به منطقه قبلی فعالیت (A) کاهش یافت ، اما حجم معاملات میکروسکوپی بود. این بدان معناست که وحشت مصرف شده و بازار علاقه ای به تجارت در آن سطوح ندارد و برای مرحله رشد آماده است.
• ج - یک بازیکن اصلی با اطمینان از (دلتای سبز) در شکست سطح مقاومت استفاده می کند و قیمت را به طبقه فوقانی سوق می دهد.

ATAS را بارگیری کنید و به عنوان یک حرفه ای به بازار نگاه کنید. شما "تست های تأمین NS" را قبل از بسیاری از شکستگی های مهم به سمت بالا مشاهده خواهید کرد.

خلاصه

بدون تقاضا - تلاش ناکام برای رشد در حجم کم است. بازار کمبود نقدینگی را از طرف خریداران تجربه می کند. کاهش قیمت بیشتر در ترکیب با افزایش حجم تأیید می کند که شرکت کنندگان در بازار علاقه ای به افزایش قیمت ندارند.

سیگنال های بدون تقاضا وزن بیشتری دارند:

• در ترکیبی با سایر علائم ضعف ؛
• در شرایط رو به پایین.

اگر بازار هنوز به طور فعال رشد کند ، و حال و هوای صعودی را در رفتار قیمت و حجم نشان می دهد ، پس سیگنال بدون تقاضا می تواند فقط یک مکث کوتاه قبل از انگیزه صعودی جدید باشد.

در مورد سیگنال منبع تغذیه نیز صادق است اما در جهت مخالف.

بدون عرضه (یا تست عرضه یا تست فقط) - تلاش ناکام برای پایین آمدن با حجم کم است. بازار کمبود نقدینگی را از طرف خریداران تجربه نمی کند. هیچ علاقه ای به سطوح پایین تر وجود ندارد. افزایش قیمت بیشتر در ترکیب با افزایش (نه شدید) حجم ، حال و هوای صعودی بازار را تأیید می کند.

الگوهای عرضه NO وزن بیشتری دارند:

• در ترکیبی با سایر علائم قدرت ؛
• در شرایط روند صعودی.

هنگامی که بازار به طور فعال پایین می آید ، هیچ الگوی عرضه نمی تواند فقط یک مکث کوتاه قبل از انگیزه نزولی جدید باشد.

اگر تمایل به استفاده از استراتژی های سرمایه گذاری دارید و مایل به خرید سهام با هدف نگه داشتن آن به صورت طولانی مدت هستید ، پس الگوی تأمین (تست VSA) می تواند برای ورود به مدت طولانی شریک قابل اعتماد شما شود.

اینگونه است که یک سرمایه گذار حرفه ای و متخصص VSA فیلیپ فریستون از سیگنال تأمین NO برای ورود به تجارت استفاده می کنند:

من روند انتخاب سهام خود را دارم ، که مطابق با مشخصات ریسک من است (اما ممکن است برای شخص دیگری خوب نباشد).

• اول ، من سهام را حذف می کنم ، که با معیارهای اساسی من مطابقت ندارد (هر معامله گر معیارهای خاص خود را دارد ، اما لیست من شامل در نظر گرفتن مواردی مانند سطح عمق ، جریان پول و غیره خواهد بود).

• سپس باید بررسی کنم که آیا شاخص والدین در روند صعودی قرار دارد و ضعف قابل توجهی در پس زمینه ندارد.

• سپس نمودار تبادل را باز می کنم و به دنبال مناطق انباشت در پس زمینه هستم و سطح پشتیبانی و مقاومت را علامت گذاری می کنم.

• سپس از خودم می پرسم که سهام در مقایسه با شاخص والدین چگونه کار می کند. قوی تر است یا ضعیف تر؟

سپس ، با در نظر گرفتن پیشینه ، من به قسمت سمت راست نمودار می پردازم که به دنبال سیگنال ورودی ، مثلاً آزمایش در بازار رو به رشد ، سعی در جلوگیری از ورود اندکی پایین تر از منطقه مهم مقاومت است.

برای خواندن این مقاله از شما تشکر می کنم. ما موضوع تجزیه و تحلیل خوشه VSA + را ادامه خواهیم داد ، بنابراین ، انتشارات خود را بررسی خواهیم کرد.< Pan> سپس باید بررسی کنم که آیا شاخص والدین در روند صعودی قرار دارد و ضعف قابل توجهی در پس زمینه ندارد.