موضوع روندها: پر روند ترین جفت های فارکس

بازار فارکس به دلیل نقدینگی بالا ، گزینه های مختلف معاملاتی و کسب پتانسیل که می تواند با موفقیت با یک جفت فارکس به درستی انتخاب شود ، برای مبتدیان و معامله گران باتجربه به طور یکسان پرسود است. سپس اولین سؤالی که یک معامله گر باید از خود بپرسد این است که چه چیزی برای تجارت جفت می شود و چگونه می توان روندهایی را برای سودآوری از آنها پیش بینی کرد. در این مقاله ، پتانسیل روند جفت های فارکس ، نحوه انتخاب بهترین جفت ها در فارکس و کشف روندهای کوتاه مدت و بلند مدت را بررسی خواهیم کرد.

شناسایی روند و انتخاب بهترین جفت ارز برای تجارت فارکس

این یک حقیقت است که به طور جهانی اذعان می کند که جفت های فارکس (ارزهای تجارت با یکدیگر) روند محکمی دارند که در طی مدت زمان طولانی در مقایسه با بازار سهام شکل می گیرند. این اتفاق می افتد زیرا ارزها نماینده کل کشورها یا حتی اتحادیه های چندین کشور (مانند یورو یورو) هستند. اقتصادهای دولتی طی سالها (حتی ده ها سال) توسعه می یابند ، و ارزهای آنها به طرز شجاعی منعکس کننده این پیشرفت (یا کاهش برای آن موضوع) است. اقتصاد کلان عامل اصلی تعیین روند است.

سهام نمایانگر شرکتهای فردی است که در همان اقتصاد ملی یا در بازارهای جهانی با یکدیگر رقابت می کنند. موفقیت آنها به مدیریت ، نوآوری ، موفقیت مالی و آنچه بستگی دارد بستگی دارد. بنابراین ، یک شرکت در صنعت ممکن است ناکام باشد یا به طرز بدبختی عقب بماند ، در حالی که دیگری یا دیگران بسیار موفق خواهند بود. بنابراین ، برای درک از پتانسیل سهام ، باید اقتصاد خرد این شرکت خاص را از سه ماهه تا سه ماهه ، از یک صورت مالی به طرف دیگر کشف کند.

دوزهای عملی و انتخاب جفت روند

حال ، چگونه می توان از این روندهای امیدوارکننده جفت ارز برای تجارت و گرفتن یک سوار مسافت طولانی کشف کرد؟یک ایده پیروی از اخبار متنوع اقتصادی در مورد کشورهای منبع جفت فارکس است ، اما این یک کار برای کل بخش تحلیلی است ، نه یک معامله گر انفرادی.

سایر پیشنهادات سنتی برای انتخاب جفت های گرایش شامل پیروی از نقدینگی و گسترش پارامترهای است. با این حال ، بازار فارکس در نقدینگی فراوان است و بسیاری از جفت های روند بسیار مایع هستند. مشهورترین جفت EUR/USD مایع ترین جهان است. جفت های دیگر ، به جز موارد بسیار عجیب و غریب ، خیلی عقب نمی افتند. بنابراین ، نقدینگی بهترین سرنخ برای انتخاب نیست. به دلیل نقدینگی و حجم معاملات ، گسترش در بازار فارکس نیز منطقی است.

مناسب ترین راه حل کشف روند حرکت قیمت و انتخاب جفت هایی است که نشان دهنده قوی ترین و سودآورترین روند است. به نظر می رسد یک توضیح دایره ای است ، اما در اینجا یک راز کلیدی وجود دارد: روندهای بلند مدت را می توان با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی شناسایی کرد و ابزارهایی برای آن تجزیه و تحلیل در هر بستر فارکس ارائه می شود.

اگر می دانید جفت های اصلی ارز ، جفت بلوک کالا و برخی از جفت هایی که بسیار محبوب و مایع هستند ، می توانید رفتار آنها را در زمان های مختلف تجزیه و تحلیل کنید و بهترین جفت های فارکس را برای تجارت انتخاب کنید که با دید و انتظارات شما مطابقت داشته باشد.

جفت های اصلی ارز: آنها چیست؟

برخی از جفت ها ممکن است واضح به نظر برسند ، اما برخی ممکن است شما را شگفت زده کنند. جفت های اصلی (نقدینگی ترین و معامله شده) شامل موارد زیر هستند:

• یورو / دلار (یورو / دلار آمریکا)
• GBP / USD (پوند انگلیس / دلار آمریکا)
• USD / JPY (دلار آمریکا / ین ژاپنی)
• USD / CHF (دلار آمریکا / فرانک سوئیس)

محبوبیت جفت EUR/USD به راحتی توضیح داده می شود. این دو قدرت جهانی برجسته ، دو اقتصاد عظیم در مقیاس جهانی ، به علاوه سطح بالای نوآوری و تعالی فناوری که زیربنای آن اقتصادها است ، نشان می دهد.

EUR/USD واقعاً بزرگترین جفت اصلی جهان ، نقدی ترین ابزار مالی در سراسر جهان است. حجم معاملات روزانه 1 تریلیون دلار ارزش مفهومی در روز ، معاملات 24 ساعت 5 روز در هفته ، از توکیو تا جلسات معاملاتی لندن و نیویورک است.

ژاپن از نظر فنی پیشرفته است ، اما تأثیر بزرگ آن در بازارهای مالی نیز نقش دارد. این میزبان ارز خارجی توکیو ، یکی از ستونهای چشم انداز جهانی فارکس است و این واقعیت نمی تواند تأثیر مثبتی بر ین ژاپن داشته باشد.

به نظر می رسد انگلستان با GBP خود از آنجا خارج شده است زیرا می توان ظرفیت اقتصادی آن را تحت الشعاع هند (2. 65 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی) قرار داد یا از نزدیک توسط برزیل (2. 05 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی) تقلید کرد. با این حال ، سنت مالی به انگلیس بزرگ اجازه می دهد تا دست بالایی را حفظ کند. انگلیس اولین کشوری بود که بازارهای پیچیده سرمایه را به همراه بورس سهام تأسیس و توسعه داد و صرافی های آمریکا پس از انگلیس ها الگوبرداری شد. لندن هنوز قلب عملیات جهانی فارکس (بر خلاف سلطنت بورس های آمریکایی مانند NASDAQ و NYSE) باقی مانده است. ترکیبی از این حقایق ، به علاوه موقعیت مالی ویژه ای که انگلیس تا زمان خروج از آن در منطقه یورو سرگرم شد ، مکانی را برای GBP در بین جفت های اصلی فارکس فراهم کرد.

سوئیس فرانک به دلیل سیستم مالی بی عیب و نقص سوئیس و ظرافت و ظرافت که باعث می شود مظهر بهترین شیوه های مالی باشد ، جایگاه خود را در بین جفت های اصلی قرار می دهد. فرانک سوئیس به عنوان "طلای مایع" شناخته می شود زیرا هنگامی که توسط طلا در حدود 40 ٪ از ارزش خود پشتیبانی شد. حتی امروز این فرانک یک انتخاب مناسب برای محافظت از سرمایه گذاری شما در برابر آشفتگی مالی بزرگ و کوچک محسوب می شود.

اگر ارزهای اصلی نمایانگر تأثیرگذارترین و ظرفیت ترین اقتصادها باشند ، ممکن است یک سؤال منطقی در مورد یوان چینی مطرح شود ، زیرا این یکی از قدرتهای اقتصادی پیشرو در جهان است. با این حال ، یوان (که گاهی اوقات به نام Renminbi به طور متناوب نامگذاری شده است) از نزدیک توسط سیستم مالی متمرکز چین کنترل می شود و قیمت آن با شناور رایگان نیست. علاوه بر این ، یوان آزادانه در بازارهای فارکس معامله نمی شود و فقط تعداد بسیار کمی از سیستم عامل ها چنین جفت ارز را برای تجارت ارائه می دهند (با اهرم بسیار بزرگ و سطح خطر). سرانجام ، سرمایه گذاران نمی توانند یوان را مستقیماً خریداری کنند و آن را نگه دارند. در عوض ، آنها می توانند معادل سرمایه گذاری خود را به دلار آمریکا خریداری کنند که در یوان مشخص می شود ، ETF های مبتنی بر یوان را خریداری می کنند یا در معاملات آتی معامله می شوند. این ایده ای نیست که در پشت تجارت فارکس قرار دارد ، به همین دلیل یوان هنوز برای اکثر معامله گران کوچک و متوسط از دسترس نیست.

کالاهای بلوک کالا و آنچه آنها را نشان می دهند

هنگامی که ما به لیست ارزهای خاص که امروزه گرایش دارند ، می رویم ، خواهید دید که برخی از ارزها برای اقتصادهای بزرگ نیستند. در عوض ، آنها به دنبال کالاها یا منابع منحصر به فرد هستند که اقتصادهای خود را تأمین می کنند. بنابراین روند این جفت های ارزی تحت تأثیر قیمت کالاهای خاص (یا کالاها) و عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی خواهد بود.

این جفت ها AUD / USD (دلار استرالیا / دلار آمریکا) ، NZD / USD (دلار نیوزیلند / دلار آمریکا) و USD / CAD (دلار آمریکا / دلار کانادا) هستند.

استرالیا صادر کننده مشهور فلزات گرانبها و به ویژه طلا است. هنگامی که قیمت جهانی طلا به دلار آمریکا برای دو سال متوالی تجمع کرد ، AUD نیز دارای یک صعود بسیار قوی بود.

نیوزیلند طیف گسترده ای از کالاها را از لبنیات ، گوشت و پشم گرفته تا چوب و فلز صادر می کند. هنگامی که یک یا چند کالا شاهد افزایش قیمت در میان مدت هستید ، NZD نیز رشد می کند. با این حال ، اقتصاد آن تحت تأثیر واردات نفت قرار می گیرد ، که به هزینه های بنزین می پردازد و بر صنایع دیگر تأثیر می گذارد. از این رو ، نرخ NZD/USD یک سیستم چک و تعادل است.

کانادا یک صادرکننده بزرگ نفت خام است که ایالات متحده یکی از بزرگترین مشتریان آن است. USD و CAD در رابطه برگشت یافته ایستاده اند ، بنابراین وقتی CAD قوی تر می شود ، این زوج از روند نزولی پیروی می کنند.

روندهای بلند مدت: بینش قابل توجهی که نمی توان بیش از حد ارزیابی کرد

از آنجا که در بهترین جفت ارز برای تجارت متفاوت رفتار می کنند و به نوسانات قیمت آنها به عوامل مختلف بستگی دارند ، قابل اطمینان ترین روش برای شناسایی یک روند استفاده از تجزیه و تحلیل فنی است. برای اکثر موارد ، شاخص متوسط حرکت سه خطی به بهترین وجه مناسب است. هر خط میانگین فواصل زمانی مختلف ، معمولاً کوتاه ، میان مدت و بلند مدت را نشان می دهد. یک خط ممکن است به طور متوسط 1 هفته مقادیر ، دومین مقادیر 20 روزه باشد و آخرین مورد با مقادیر 65 روزه کار می کند. اگر هر سه خط در یک جهت (بالا یا پایین) پیش بروند ، روند قوی است و این جفت گرایش دارد.

در تصویر بالاتر از روند بلند مدت برای EUR/USD قابل مشاهده است ، اما از نظر مبهم است و از دیدگاه میانی یا کوتاه مدت می تواند کاملاً متفاوت به نظر برسد. روند بلند مدت صعودی است و روند کوتاه مدت نزولی است. با این حال ، پس از هر تصحیح ، قیمت به عقب باز می گردد و به اوج جدیدی می رسد.

اگر هر سه خط [از میانگین متحرک ساده] در یک جهت (بالا یا پایین) حرکت کنند ، روند قوی است و این جفت روند رو به رشد است.

برای راحتی ، ممکن است مقادیر مختلفی را برای میانگین سه خط خود انتخاب کنید ، اما نکته اصلی تعامل روند قیمت های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت است که توسط میانگین متحرک نشان داده شده است. این بیشترین و کمترین روند جفت فارکس را به شما سوق می دهد.

اکنون بیایید EUR/USD را حتی در یک چشم انداز بزرگتر قرار دهیم. از مارس 2018 ، قیمت در روند بلند مدت بین همان مقادیر پشتیبانی و مقاومت در حال نوسان است ، بنابراین نسبتاً خنثی باقی مانده است. هنوز یک روند قوی به سمت بالا یا رو به پایین شکل نمی گیرد ، شروع به تجمع خود در حدود 1. 150 ، به تقریباً 1. 230 می رسد و تقریباً دو بار پشت سر هم به 1. 150 می رسد. حرکت از پشتیبانی به مقاومت و پشت هر سال یا بیشتر طول می کشد ، بنابراین روند کمتری از خود ایجاد می کند.

از دیدگاه میانی و کوتاه مدت ، نوسانات پشتیبانی و مقاومت نشان داده شده در تصویر زیر فرصت های ارزشمندی را برای ایجاد سود فراهم می کند. به همین دلیل است که گرفتن روندهای بلند مدت (یک سال یا بیشتر) مهم است ، بلکه استفاده از تجزیه و تحلیل فنی از 3 میانگین متحرک برای تعیین روندهای کوتاه مدت و میان مدت است که می تواند با تصویر بزرگتر متفاوت باشد.

10 مورد برتر از هر روز پر روند فارکس

اکنون جالب ترین بخش: ارزهایی که اکنون روندهای قوی را نشان می دهند و می توانند بر این اساس معامله شوند. قطعاً ، هر معامله گر با تجربه فارکس بهترین جفت های خود را برای تجارت فارکس نامگذاری می کند و (احتمالاً) نکات مربوط به انتخاب جفت مناسب را برای زمان مناسب به اشتراک می گذارد.

با این حال ، برای راحتی شما ، این لیست خاص شامل جفت های اصلی ، جفت بلوک کالا و برخی از ارزهای عجیب و غریب است تا همه آن را در یک نمای گسترده تر قرار دهد.

ارزهای روند و تغییر قیمت در ٪

(داده های پردازش شده از ژانویه 2022)

سه جفت اول مشخص شده به رنگ قرمز متعلق به دسته های مختلف ارز است ، اما در جدول مشخص ، آنها نشان می دهند که یک روند قوی در حال شکل گیری است. چگونه بدون نمودار قابل مشاهده است؟برای هر بازه متوسط ، از کوتاه (2 هفته) تا میان مدت تا بلند مدت (1 سال) ، جهت این روند یکسان است: پایین می رود ، قیمت کاهش می یابد. بنابراین ، در نمودار ، هر چهار خط متوسط در حال حرکت در همان جهت حرکت می کنند.

برای ارزهایی که دارای سه میانگین در یک جهت از چهار هستند ، این روند ممکن است کمی ضعیف تر باشد ، اما هنوز هم قابل پیش بینی است ، فقط فراموش نکنید که مرتباً آن را آزمایش کنید.

بزرگترین تغییر قیمت در USD/ZAR اتفاق افتاده است که قیمت آن در طول سال 15. 28 ٪ افزایش یافته است. با این حال ، از آنجا که دو میانگین به سمت پایین و دو حرکت به سمت بالا می روند ، باید جهت روند را با دقت دنبال کنید ، تا موقعیتی باز در معرض خطر قرار ندهید. ZAR به عنوان یک ارز عجیب و غریب در نظر گرفته می شود و خطرات زیادی به اقتصاد در حال توسعه و ثبات سیستم مالی کشور صادر کننده مرتبط است.

بگذارید تعداد آنها را برای جفت EUR/USD ، یکی از بهترین ارزهای سنتی برای تجارت ، نزدیکتر کنیم. همانطور که می بینید ، روند دوره ژانویه 2021 - ژانویه 2022 به طور پیوسته به سمت پایین حرکت می کند. سه میانگین از چهار ، از جمله سالانه ، گرایش نزولی را نشان می دهد. با این حال ، بیایید به تصویری برگردیم که نشان دهنده گرایش قیمت برای سالهای 1999-2022 است.

در این منظر بزرگ ، این روند نزولی سالانه تنها بخشی از یک روند خنثی بزرگتر است ، جایی که قیمت بین سطح پشتیبانی و مقاومت نوسان می کند. کاهش 5. 71 ٪ در قیمت ، بازگشت به سطح پشتیبانی است. برای معامله هایی که طولانی نیست ، مثلاً از روزها تا ماهها ، این روند نزولی یک روش ارزشمند برای کسب سود است.

برای سرمایه گذاران که قصد دارند موقعیت های خود را طولانی تر کنند ، برای سالها ، شاید ، این تصویر متفاوت باشد ، زیرا تعریف می کند که بهتر است در این نوسانات سالها بخرید. و بله ، بررسی منظم روندها برای تشخیص روند طولانی تر و کوتاه تر ارز و استفاده بهترین استفاده از آنها ضروری است.

سخنان پایانی

این یک مقدمه مختصر برای جفت های ارزی و نحوه یافتن جفت های روند فارکس است. جفت های اصلی به دنبال ترین و مایع هستند ، اگرچه ممکن است فضای زیادی برای گمانه زنی ها و پول سازی فراهم نکنند. ارزهای بلوک کالا به عوامل مختلفی بستگی دارد ، بنابراین تجزیه و تحلیل فنی برای تعیین روند بهترین راه حل است. ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل در هر پلت فرم فارکس ارائه می شود ، Justmarkets یک استثنا نیست و تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که به آنها تسلط داشته باشید ، با شروع میانگین های حرکت. سپس می توانید روندها را مشخص کنید ، عملیات فارکس هوشمند را انجام دهید و سود کسب کنید ، و Justmarkets شریک قابل اعتماد شما از این طریق خواهد بود.