کسب درآمد از فارکس : نیلوبلاگ

مفاهیم اساسی تجزیه و تحلیل فنی سطح پشتیبانی و مقاومت است. استراتژی های تحلیل فنی مبتنی بر الگوهای روانشناختی و ریاضی از دوره های قبلی است. یکی از این الگوهای مقاومت و سطح پشتیبانی است که محتمل ترین تغییر جهت قیمت یا تأیید ادامه روند را تعیین می کند.

آنها می توانند توسط معامله گران جدید و با تجربه استفاده شوند.

در این مقاله ، ما می آموزیم که خطوط پشتیبانی و مقاومت چیست ، چگونه می توان آنها را به درستی ترسیم کرد و چگونه این دانش را در تجارت در دنیای واقعی اعمال کنیم.

مفاهیم اساسی شما ابتدا باید درک کنید که سطح پشتیبانی و مقاومت قبل از شروع اضافه کردن آنها به نمودار چیست. آنها شاخص های مهم برخورد بین بازیکنان رو به بالا و رو به پایین ، معروف به گاو و خرس هستند. معامله گران که قیمت ها را به سمت بالا یا پایین سوق می دهند ، سرانجام به جایی می رسند که گروه مخالف به همان اندازه مخالف باشند.

پشتیبانی سطح قیمت است که "دفاع می کند" یا از کاهش قیمت پایین می آید. مقاومت خطی است که مانع از افزایش قیمت می شود و در نتیجه در برابر افزایش آن مقاومت می کند.

یک خط مقاومت می تواند در نتیجه نوسانات قیمت به یک خط پشتیبانی تبدیل شود و برعکس.

پشتیبانی به عنوان دو یا چند پایین تعریف می شود و مقاومت به عنوان دو یا چند اوج تعریف می شود.

پس از رسیدن قیمت به نقطه ای از افراط و تفریط در نمودار ، می توانید شروع به ترسیم خط کنید ، و Extremum دوم به شما امکان می دهد خط پشتیبانی یا مقاومت را به طور کامل ترسیم کنید. از آنجا که افراط و تفریط به ندرت تکرار می شود ، اگر تفاوت بین آنها ناچیز باشد ، خط تقریباً در وسط آنها کشیده می شود. اگر افزایش قیمت بین افراطی مشخص شده بزرگ باشد ، دامنه قیمت بین این نقاط برای خط مشخص می شود و معامله گران هنگام ترسیم خط توسط آن هدایت می شوند.

در یک روند جانبی ، تعیین سطح مقاومت و پشتیبانی آسان تر است. با تغییر قیمت زیاد ، امکان تعریف نادرست خطوط پشتیبانی و مقاومت بسیار زیاد است.

هم مخالفت و پشتیبانی قوی و هم ضعیف وجود دارد. چهارچوب زمانی و تعداد قیمت در خط ، قدرت خط را تعریف می کند. هرچه بازه زمانی بیشتر باشد ، لمس های بیشتری وجود دارد ، و همچنین قدرت مقاومت یا خط پشتیبانی. طول بازه زمانی از تعداد لمس ها مهمتر است.

به طور کلی ، خطوط پشتیبانی و مقاومت مناطقی را نشان می دهد که احتمال تصحیح قیمت افزایش می یابد.

مفهوم یک روند یکی از شاخص های مورد استفاده برای محاسبه سطح پشتیبانی و مقاومت ، قدرت روند است. یک روند یک حرکت قیمت در طی یک دوره زمانی طولانی یا پایین است. قیمت یک دارایی می تواند نوسان کند ، اما اگر حداقل های آن به طور مداوم بالا برود ، روند به سمت بالا است ، اگر حداکثر پایین تر شود ، روند به سمت پایین است. در بورس سهام ، از یک روند قابل شناسایی بصری برای ارزیابی سرمایه گذاری های بلند مدت و احتمال موفقیت حدس و گمان کوتاه مدت استفاده می شود.

چگونه می توان با استفاده از روند تجارت کرد؟از الگوریتم زیر برای این منظور استفاده می شود.

خط روند با قیمت دارایی تعیین می شود.

راهنمای نهایی مبتدی برای تجارت روند

چگونه خط روند هنگام تماس با خطوط پشتیبانی و مقاومت رفتار می کند. اگر خط صعودی در تلاش دوم یا سوم خط مقاومت قوی را از بین ببرد ، احتمال قابل توجهی برای رشد بیشتر قیمت وجود دارد. در مقابل ، در صورت شکسته شدن سطح پشتیبانی قوی ، قیمت دارایی احتمالاً پایین می آید.

چه عواملی در سطح پشتیبانی و مقاومت تأثیر می گذارد ، باید هنگام ترسیم خطوط پشتیبانی و مقاومت ، عوامل روانشناختی و اساسی را در نظر بگیرید. به طور کلی ، قیمت نمی تواند دائماً افزایش یابد یا سقوط کند. پس از شکستن در سطوح قابل توجه پشتیبانی و مقاومت ، احتمال پدیده روانی موسوم به "پشیمانی معامله گران" افزایش می یابد زیرا بسیاری از بازیکنان روند آینده توسعه قیمت دارایی را تجدید نظر می کنند. این در نتیجه عوامل زیر اتفاق می افتد:

اساسی: شاخص های بازار یا امنیتی مبنایی را برای حرکت بیشتر قیمت فراهم نمی کنند.

روانشناختی: با افزایش و کاهش قیمت ها ، مردم شروع به تردید در اعتبار حرکات آینده می کنند.

رفع سود: دستیابی به نقاط خاص قیمت ، به بازیکنان دلیل می دهد تا با نظارت بر تکامل وضعیت ، سود خود را برطرف کنند.

اگر تعداد کافی از معامله گران "توبه کنند" و موقعیت های خود را ببندند ، قیمت به سطح پشتیبانی یا مقاومت باز می گردد و روند برعکس می شود.

سطح صحیح پشتیبانی و مقاومت به طرز شگفت آور ، هیچ اجماع گسترده ای در مورد چگونگی نامگذاری خطوط پشتیبانی و مقاومت وجود ندارد ، و همچنین توضیحات مشخصی از رابطه بین افراط و تفریط و خطوط وجود ندارد. با این وجود ، اکثر معامله گران معتقدند که سطح مقاومت و پشتیبانی خطوط افقی است که در بالاترین و کمترین سطح قیمت ترسیم شده است.

خطوط مقاومت در حداکثر حرکات تکانه در حین صعود ترسیم می شوند و تکیه گاه ها بر روی حداقل حرکات اصلاحی شکل می گیرند. کم بعدی حداکثر بعدی را با هم همپوشانی می کند و سطح مقاومت را به سطح پشتیبانی تبدیل می کند. در روند نزولی ، سطح بالا قبلی با پایین قبلی همزمان است و سطح پشتیبانی به یک سطح مقاومت تبدیل می شود.

برخی از معامله گران معتقدند که خطوط پشتیبانی و مقاومت مورب که از طریق اوج و پایین می آیند ، خطوط روند هستند.

خطوط پشتیبانی و مقاومت نیز می توانند از طریق نقاط محوری قیمت عرضه ، همچنین به عنوان TD-Points شناخته می شوند ، که دارای افراط فوقانی هستند که توسط افراطی تحتانی احاطه شده اند. حداکثر نکته موردی است که بالاتر از آن قیمت ها در یک دوره زمانی خاص حرکت نکرده است ، و حداقل نقطه آن است که در زیر قیمت ها در یک دوره زمانی خاص حرکت نکرده است.

با گذشت زمان ، هر معامله گر بهترین راه را برای ترسیم خطوط پشتیبانی و مقاومت برای اهداف خاص خود تعیین می کند. برخی از معامله گران محدود به شناسایی خطوط نزدیک به مقادیر دایره ای هستند ، یعنی خطوطی که به صفر ختم می شوند.

بر اساس سطح معکوس که قبلاً شکل گرفته است ، از آن برای تعیین سطح مقاومت و پشتیبانی نیز استفاده می شود. انتظار می رود اگر قیمت قبلاً از سطح معینی گزاف گویی شود ، دوباره این کار را انجام می دهد. در این حالت ، معامله گر باید پویایی قیمت را با دقت تجزیه و تحلیل کرده و خطوط را با دست ترسیم کند.

هر روش می تواند به درستی سطح پشتیبانی و مقاومت را تعیین کند یا می تواند منجر به خطاها شود. این همه به مهارت های معامله گر بستگی دارد.

نحوه جلب سطح پشتیبانی و مقاومت: اصول اساسی ترسیم خطوط پشتیبانی و مقاومت را در نظر بگیرید.

یافتن حداقل دو امتیاز حداقل (حداکثر) برای خط پشتیبانی (مقاومت) این نقاط اغلب به تعداد دور قابل توجهی از دارایی معامله شده نزدیک است. چنین نزدیکی را می توان با کار نویسندگان و بازرگانان الگوریتم تجارت ، که ترجیح می دهند با ارزش های بصری هدایت شوند ، توضیح دهد.

ترسیم خطوط از این نقاط به آینده می تواند افقی باشد ، با شیب مثبت یا منفی یا هر دو. ممکن است چندین خط چنین در یک نمودار وجود داشته باشد.

بررسی اهمیت خطوط به دست آمده از حمایت و مخالفت.

مرحله سوم مهمترین است. نمودارهای دریافت شده را از موقعیت های زیر در نظر می گیرد:

خط ساعتی مهمتر از خط Minutely است ، اما در مقایسه با خط هفتگی ارزش کمتری دارد.

طول: هرچه خطوط مقاومت و پشتیبانی در نمودار طولانی تر باشد ، آنها به عنوان سیگنال یک روند وارونگی یا روند توسعه روند برای معامله گر مهمتر هستند.

چند لمس نهایی به عنوان تعداد پایین و اوج که خطوط پشتیبانی و مقاومت در آن رشد می کنند ، افزایش می یابد ، اعتبار آنها نیز انجام می شود.

حجم معاملات: اگر قیمت دارایی های تماس با خطوط پشتیبانی یا مقاومت با افزایش فعالیت معاملاتی همراه باشد ، نشان می دهد که این خطوط توسط بسیاری از معامله گران به عنوان شاخص مشاهده می شود.

فقط پس از تجزیه و تحلیل اهمیت خطوط در رابطه با نقاط فوق الذکر می توانید استفاده از آنها را در استراتژی های معاملاتی شروع کنید.

نحوه استفاده از سطح مقاومت و پشتیبانی در تجارت زنده ، روشهای بی شماری برای کار با خطوط پشتیبانی و مقاومت وجود دارد. حتی اگر تعداد زیادی از مطالب آموزشی در اینترنت موجود باشد ، یادگیری نحوه استفاده از خطوط پشتیبانی و مقاومت ، نیاز به تمرین دارد.

برای شروع ، این تجارت در بازپرداخت و یک شکست است. این روش فرض می کند که اگر قیمت با پشتیبانی یا مقاومت قابل توجهی برخورد کند ، به احتمال زیاد برعکس خواهد بود. اگر این روند قوی باشد ، قیمت می تواند از هر سطح عبور کند و به افزایش خود ادامه دهد. این استراتژی مستلزم قرار دادن سفارشات در جهت روند فعلی است.

تجارت در سطح پشتیبانی و مقاومت در یک کانال قیمت افقی امکان پذیر است. در این حالت ، هنگامی که قیمت به مرز بالایی کانال نزدیک می شود ، معاملات باز می شوند ، با انتظار عبور از خط مقاومت یا بازگشت دوباره قیمت و سقوط. خطوط پشتیبانی و مقاومت در برابر قیمت ، به جای نقاط قیمت ، تا حد بیشتری در نظر گرفته می شود. کدام روند حاکم خواهد بود باید توسط ابزارهای کمکی در نمودار ، مانند رفتار نوار و شمعدانی تعیین شود.

همه سطوح مخالفت و پشتیبانی به همان اندازه قوی نیستند."قدرت" یک سطح به صحت سیگنال آن اشاره دارد: یک شکست نشانگر ادامه یک روند قوی است ، در حالی که یک معکوس نشانگر شروع یک حرکت جدید در جهت مخالف است. در بازار ، شکستن کاذب رایج است. برای جلوگیری از آنها از توصیه های زیر استفاده کنید.

مرحله 1: به بازه های زمانی توجه کنید.

به صورت روزانه و هفتگی به دنبال افراط و تفریط باشید. اگر حداقل تا حدی با Extrema در بازه های زمانی پایین همزمان شوند ، می توانند قوی تلقی شوند. سازندگان بازار اغلب در بازه زمانی M5-M15 فعال هستند. منطقه تجمع تقریبی برای سفارشات توقف را می توان با استفاده از عمق بازار و منطق معامله گران خصوصی تعیین کرد. با حجم زیاد و توقف محرک ، سازندگان بازار قیمت را به منطقه مورد نیاز می کشند و دارایی را با بهترین قیمت بدست می آورند.

مرحله 2: تعداد لمس ها را بشمارید.

هرچه سطح لمس شود ، بهتر است. توجه داشته باشید که این خط باید بدون "کشیدن فکر آرزو" روی لمس های دقیق کشیده شود.

سطح پشتیبانی و مقاومت در تجارت فارکس در بازار فارکس ، استراتژی های مبتنی بر خطوط پشتیبانی و مقاومت ممکن است اساسی در نظر گرفته شود. به طور خاص ، تجارت در راهرو قیمت در صورت تمایل به قیمت اعمال می شود - خرید با گزاف گویی از مرز بالایی و خرید با رویکرد پایین. در این حالت ، سفارشات توقف در بالا یا زیر مرزها تنظیم می شوند.

تجارت در امتداد خطوط در روندهای مشخص مشخص مفید است. به عنوان مثال ، اگر در حال نزولی هستید ، باید تصحیح صعودی را به سطح پشتیبانی قبلی و سطح مقاومت جدید رصد کنید. اگر در مورد صعود صحبت کنیم ، تصحیح مقاومت قبلی و پشتیبانی جدید باید مورد بررسی قرار گیرد.

با این وجود ، معاملات برک آوت یکی از محبوب ترین استراتژی های بازار فارکس است. این نیاز به تعریف سطح پشتیبانی و مقاومت دقیقاً تا حد امکان دارد. در این استراتژی سفارشات در حال انتظار دقیقاً بالاتر از سطح مقاومت قرار می گیرد.

خلاصه پشتیبانی و مقاومت در هنگام تجزیه و تحلیل هر نمودار ، یا جفت ارز یا ارزهای رمزنگاری ضروری است. مشکل اصلی در انجام این کار دانستن چگونگی شناسایی سطح و قرار دادن خطوط به درستی است. این یک مهارت عملی است ، زیرا هیچ تعریف واضح و روشن از نحوه تعیین دقیق خطوط پشتیبانی و مقاومت وجود ندارد. وظیفه تعریف آنها به دلیل این واقعیت که ابزارهای کمکی بی شماری در سیستم عامل های معاملاتی برای تعیین آنها وجود دارد ، می تواند آسان تر شود. بسیاری از استراتژی های معاملاتی مبتنی بر خطوط پشتیبانی و مقاومت است و به هر حال ، اثربخشی آنها نیز به مهارت های عملی معامله گر بستگی دارد.

با درک اصول کاربرد سطوح ، شما نه تنها می توانید سیستم معاملاتی خود را بهبود بخشید بلکه یاد بگیرید که بازار را بهتر درک کرده و چشم انداز آن را ارزیابی کنید.