صندوق های متقابل: مشخصات

این سرمایه گذاری به دنبال پیگیری کل بازده کل بازار سهام ایالات متحده است ، همانطور که توسط شاخص های بازار سهام داو جونز ایالات متحده آمریکا اندازه گیری شده است. این صندوق به طور کلی حداقل 80 ٪ از دارایی های خالص خود را سرمایه گذاری می کند (از جمله ، برای این منظور ، هرگونه وام برای سرمایه گذاریاهداف) در این سهام ؛به طور معمول ، درصد واقعی به طور قابل توجهی بیشتر است. به طور کلی همان وزن را به سهام معین می دهد که شاخص انجام می دهد. این صندوق ممکن است در مشتقات ، به طور عمده قراردادهای آتی سرمایه گذاری کند ، و اوراق بهادار خود را قرض دهد تا شکاف عملکردی را که به طور طبیعی بین هر صندوق شاخص و شاخص مربوطه وجود دارد ، به حداقل برساند.

نمودار بالا نشان دهنده رشد سرمایه گذاری فرضی 10،000 دلار است. بازده کل برای منعکس کردن هزینه های فروش یا مالیات تعدیل نشده است ، اما این نشان می دهد که هزینه های واقعی صندوق در حال انجام است و سرمایه گذاری مجدد سود سهام و سود سرمایه را فرض می کند. اگر بازده ها برای شامل هزینه های فروش تنظیم شوند ، عملکرد نقل شده کمتر خواهد بود.

بازده کل از 03/31/2023

تاریخ آغاز: 01 ژوئن 1999

بازده کل منعکس کننده عملکرد بدون تعدیل هزینه های فروش یا تأثیرات مالیات است ، اما تنظیم شده است تا تمام هزینه های واقعی صندوق در حال انجام را منعکس کند و سرمایه گذاری مجدد سود سهام و سود سرمایه را فرض کند. در صورت تعدیل ، هزینه فروش باعث کاهش عملکرد نقل شده می شود.

عملکرد نقل شده نمایانگر عملکرد گذشته است ، هیچ تضمینی برای نتایج آینده نیست و ممکن است مبنای کافی برای ارزیابی عملکرد محصول در شرایط مختلف بازار یا چرخه های اقتصادی فراهم نکند. عملکرد فعلی ممکن است پایین تر یا بالاتر از داده های عملکرد نقل شده باشد. بازده سرمایه گذاری و ارزش اصلی یک سرمایه گذاری در نوسان خواهد بود به گونه ای که سهام یک سرمایه گذار ، در صورت بازخرید ، ممکن است ارزش کم و بیش از هزینه اصلی آنها باشد.

بازده استاندارد

تاریخ آغاز: 01 ژوئن 1999

بازده کل استاندارد ، بازده کل برای هزینه های فروش تنظیم شده است.

عملکرد نقل شده نمایانگر عملکرد گذشته است ، هیچ تضمینی برای نتایج آینده نیست و ممکن است مبنای کافی برای ارزیابی عملکرد محصول در شرایط مختلف بازار یا چرخه های اقتصادی فراهم نکند. عملکرد فعلی ممکن است پایین تر یا بالاتر از داده های عملکرد نقل شده باشد. بازده سرمایه گذاری و ارزش اصلی یک سرمایه گذاری در نوسان خواهد بود به گونه ای که سهام یک سرمایه گذار ، در صورت بازخرید ، ممکن است ارزش کم و بیش از هزینه اصلی آنها باشد.

شکست بخش از تاریخ 2023/02/28 10 هلدینگ برتر از تاریخ 2023/02/28

* نشان دهنده یک شرکت بین المللی یا بدون نماد قابل تشخیص است. جمع بندی مورنینگ استار جعبه سبک مورنینگ استار ترکیب بزرگ ارزش مخلوط کنید رشد بزرگ متوسط کم اهمیت کوتاه مدت طولانی بالا متوسط ریسک: بالاتر از میانگین

بازده: متوسط

گزارش ها و رتبه بندی ها ستاره صبح رتبه بندی از 03/31/23 برای دیدن جزئیات رتبه بندی مورنینگ استار، ستاره های ماوس را روی آن قرار دهید. سازه های جدید رتبه بندی از 04/17/23 23/04/17 بهترین بدترین هزینه ها و هزینه ها

تخصیص دارایی ها رابطه، رشته موجودی پول نقد دیگر

تجزیه و تحلیل مالیات بازده قبل از مالیات (میانگین 3 سال) 18. 31٪ بازده تعدیل شده مالیاتی (میانگین 3 سال) 17. 59٪ نسبت هزینه مالیات (میانگین 3 سال) % قرار گرفتن در معرض افزایش سقف بالقوه (میانگین 3 سال) 39. 84٪

قبل از سرمایه گذاری، اهداف، ریسک ها، هزینه ها و هزینه های سرمایه گذاری را به دقت در نظر بگیرید. دفترچه ای که از طریق تماس با شماره 800-669-3900 یا با کلیک بر روی پیوند دفترچه به دست می آید، حاوی این اطلاعات و سایر اطلاعات مهم در مورد یک شرکت سرمایه گذاری است. قبل از سرمایه گذاری با دقت مطالعه کنید.

** "نسبت هزینه ناخالص" منعکس کننده کل هزینه های عملیاتی سالانه یک صندوق است که در دفترچه این صندوق بیان شده است و هیچ بازپرداخت هزینه یا چشم پوشی را که ممکن است وجود داشته باشد ، منعکس نمی کند. این صندوق متقابل ممکن است مشمول بازپرداختهای هزینه و چشم پوشی باشد ، و کمتر از این بازپرداخت ها و چشم پوشی ها ممکن است هزینه های عملیاتی سالانه کمتری (به عنوان مثال ، "نسبت هزینه خالص") نسبت به آنچه در اینجا نشان داده شده است ، داشته باشد. لطفاً دفترچه صندوق را با دقت بخوانید تا وجود هرگونه بازپرداخت هزینه یا چشم پوشی و جزئیات مربوط به محدودیت ها و تاریخ های خاتمه آنها را تعیین کنید.

یک صندوق متقابل بیمه FDIC نیست ، ممکن است ارزش خود را از دست بدهد و توسط یک بانک یا موسسه مالی دیگر تضمین نمی شود.

عملکرد نقل شده نمایانگر عملکرد گذشته است ، هیچ تضمینی برای نتایج آینده نیست و ممکن است مبنای کافی برای ارزیابی عملکرد محصول نسبت به شرایط مختلف بازار یا چرخه های اقتصادی فراهم نکند. عملکرد فعلی ممکن است پایین تر یا بالاتر از داده های عملکرد نقل شده باشد. بازده سرمایه گذاری و ارزش اصلی یک سرمایه گذاری در نوسان خواهد بود به گونه ای که سهام یک سرمایه گذار ، در صورت بازخرید ، ممکن است ارزش کم و بیش از هزینه اصلی آنها باشد.

TD Ameritrade پاداش شرکت های صندوق های متقابل ، از جمله شرکت های شرکت کننده در برنامه بدون بار و بدون معامله ، برای ضبط ، خدمات سهامداران و سایر خدمات اداری و توزیع را دریافت می کند. میزان پاداش TD Ameritrade برای این خدمات تا حدودی بر اساس میزان سرمایه گذاری در چنین وجوهی توسط مشتریان TD Ameritrade است. لطفاً اطلاعات افشای هزینه اضافی صندوق اضافی را نیز مشاهده کنید

صندوق های بدون معامله و سایر وجوه ارائه شده از طریق TD Ameritrade هزینه ها و هزینه های دیگری دارند که برای ادامه سرمایه گذاری در صندوق اعمال می شود و در دفترچه شرح داده شده است.

وجوه متقابل ، صندوق های بسته و صندوق های مبادله ای در معرض بازار ، نرخ ارز ، سیاسی ، اعتباری ، نرخ بهره و خطرات پیش پرداخت قرار دارند که بسته به نوع صندوق متفاوت است. سرمایه گذاری های بین المللی شامل خطرات ویژه ای از جمله نوسانات ارزی و بی ثباتی سیاسی و اقتصادی است. تخصیص دارایی و تنوع ، خطر تجربه ضرر و زیان سرمایه گذاری را از بین نمی برد. خریدهای صندوق ممکن است مشمول حداقل سرمایه گذاری ، واجد شرایط بودن و سایر محدودیت ها و همچنین هزینه ها و هزینه ها باشد.

1 شما می توانید با سرمایه گذاری در صندوق بازار پول ، پول خود را از دست دهید. اگرچه صندوق به دنبال حفظ ارزش سرمایه گذاری خود با 1 دلار برای هر سهم است ، نمی تواند تضمین کند که این کار را انجام دهد. در صورتی که نقدینگی صندوق به دلیل شرایط بازار یا سایر عوامل ، به طور موقت توانایی فروش سهام را به طور موقت به حالت تعلیق درآورد. سرمایه گذاری در صندوق توسط FDIC یا هر آژانس دولتی دیگر بیمه و تضمین نمی شود. اسپانسر این صندوق هیچ تعهدی قانونی برای ارائه پشتیبانی مالی از صندوق ندارد و نباید انتظار داشته باشید که حامی مالی در هر زمان پشتیبانی مالی را به صندوق ارائه دهد.

2 با سرمایه گذاری در صندوق بازار پول می توانید پول خود را از دست دهید. اگرچه صندوق به دنبال حفظ ارزش سرمایه گذاری شما با 1 دلار در هر سهم است ، اما نمی تواند تضمین کند که این کار را انجام خواهد داد. سرمایه گذاری در صندوق توسط FDIC یا هر آژانس دولتی دیگر بیمه و تضمین نمی شود. حامی صندوق هیچ تعهدی قانونی برای ارائه پشتیبانی مالی از صندوق ندارد و نباید انتظار داشته باشید که حامی مالی در هر زمان پشتیبانی مالی را به صندوق ارائه دهد.

3 با سرمایه گذاری در صندوق بازار پول می توانید پول خود را از دست دهید. از آنجا که قیمت سهم صندوق در حال نوسان خواهد بود ، هنگامی که سهام خود را می فروشید ، ممکن است بیش از آنچه که در ابتدا برای آنها پرداخت کرده اید ارزش آن را داشته باشد. این صندوق ممکن است هزینه ای را برای فروش سهام شما تحمیل کند یا ممکن است در صورتی که نقدینگی صندوق به دلیل شرایط بازار یا سایر عوامل ، زیر حداقل نیاز به فروش سهام داشته باشد ، به طور موقت توانایی فروش سهام را به حالت تعلیق درآورد. سرمایه گذاری در صندوق توسط FDIC یا هر آژانس دولتی دیگر بیمه و تضمین نمی شود. اسپانسر این صندوق هیچ تعهدی قانونی برای ارائه پشتیبانی مالی از صندوق ندارد و نباید انتظار داشته باشید که حامی مالی در هر زمان پشتیبانی مالی را به صندوق ارائه دهد.

بیشتر صندوق های متقابل 2. 00 ٪ در بازخرید سهام (از جمله بورس) که برای کمتر از تعداد مشخصی از روزهای تقویم نگهداری می شود ، هزینه می کنند. ارقام عملکرد گزارش شده نشان دهنده کسر این هزینه نیست. در صورت انعکاس ، هزینه عملکرد نقل شده را کاهش می دهد. لطفاً برای اطلاعات مربوط به هزینه بازپرداخت به دفترچه صندوق مراجعه کنید. TD Ameritrade همچنین ممکن است هزینه بازخرید کوتاه مدت خود را پرداخت کند.

برای اطلاعات بیشتر به راهنمای SEC برای وجوه متقابل مراجعه کنید.

خطرات TD Ameritrade از سرمایه گذاری در وجوه: لطفاً صندوق متقابل اضافی ، صندوق مبدأ مبادله و افشای ریسک صندوق بسته را بخوانید

ابزارهای تحقیق و برنامه ریزی توسط منابع شخص ثالث غیرمجاز به نظر می رسد که توسط TD Ameritrade قابل اعتماد است. با این حال ، TD Ameritrade صحت و کامل بودن آنها را تضمین نمی کند و هیچ ضمانتی در رابطه با نتایج حاصل از استفاده از آنها ندارد. گزارش مشخصات سرمایه گذاری فقط برای اهداف اطلاعاتی است.

رتبه بندی Moingstar ™ برای وجوه یا "رتبه بندی ستاره" برای محصولات مدیریت شده (از جمله صندوق های متقابل ، زیر حساب های متغیر و متغیر زندگی ، صندوق های مبادله ای ، وجوه بسته و حساب های جداگانه) با حداقل سه- سه محاسبه می شود. تاریخ سال. وجوه مبادله ای مبادله و صندوق های متقابل باز برای اهداف مقایسه ای یک جمعیت واحد در نظر گرفته می شوند. این محاسبه بر اساس یک اندازه گیری بازده تنظیم شده با ریسک صبحگاهی است که باعث تغییر در عملکرد بیش از حد ماهانه یک محصول مدیریت شده می شود و تأکید بیشتری بر تغییرات رو به پایین و پاداش عملکرد مداوم دارد. 10 ٪ برتر محصولات در هر دسته از محصولات 5 ستاره دریافت می کنند ، 22. 5 ٪ بعدی 4 ستاره دریافت می کنند ، 35 ٪ بعدی 3 ستاره دریافت می کنند ، 22. 5 ٪ بعدی 2 ستاره دریافت می کنند و 10 ٪ پایین 1 ستاره دریافت می کنند. امتیاز کلی صبحگاهی برای یک محصول مدیریت شده از میانگین وزنی از ارقام عملکرد مرتبط با معیارهای رتبه بندی سه ، پنج و 10 ساله آن (در صورت وجود) حاصل می شود. وزن ها عبارتند از: 100 ٪ رتبه سه ساله برای 36-59 ماه از کل بازده ، 60 ٪ رتبه پنج ساله/40 ٪ رتبه سه ساله برای 60-119 ماه از کل بازده و 50 ٪ رتبه 10 ساله/30٪ 5 سال رتبه بندی/20 ٪ رتبه سه ساله برای 120 یا بیشتر ماه از کل بازده. در حالی که به نظر می رسد فرمول رتبه بندی کلی ستاره 10 ساله بیشترین وزن را به دوره 10 ساله می دهد ، آخرین دوره سه ساله در واقع بیشترین تأثیر را دارد زیرا در هر سه دوره رتبه بندی گنجانده شده است.

© 2023. Moingstar ، Inc. کلیه حقوق محفوظ است. نام و آرم Moingstar علائم ثبت شده از Moingstar ، Inc. است ، مگر اینکه در توافق جداگانه ای ارائه شده باشد ، شما می توانید از این گزارش فقط در کشوری استفاده کنید که توزیع کننده اصلی آن در آن مستقر است. اطلاعات ، داده ها ، تجزیه و تحلیل ها و نظرات ارائه شده در اینجا مشاوره سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهند. صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه می شود و بنابراین پیشنهادی برای خرید یا فروش امنیت نیستند. و لازم نیست که صحیح ، کامل یا دقیق باشند. نظرات بیان شده از تاریخ نوشته شده است و بدون اطلاع قبلی در معرض تغییر است. به استثنای قانون در غیر این صورت ، Moingstar مسئولیت هرگونه تصمیم گیری در مورد معاملات ، خسارت ها یا سایر خسارات ناشی از اطلاعات ، داده ها ، داده ها ، تجزیه و تحلیل ها یا نظرات یا استفاده از آنها را بر عهده نخواهد داشت. اطلاعات موجود در اینجا خاصیت اختصاصی Moingstar است و ممکن است به طور کامل یا جزئی تولید نشود ، یا به هر روشی استفاده شود ، بدون رضایت کتبی قبلی Moingstar. تحقیقات سرمایه گذاری توسط شرکتهای تابعه Moingstar ، Inc. از جمله ، اما محدود به آن ، Moingstar Research Services LLC ، که توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده ثبت شده و اداره می شوند ، تولید و صادر می شود.

در صورت تجارت مستقیم آنها با شرکت صندوق ، وجوه خاصی مانند صندوق های Rydex Dynamics و Direxion ، دو بار در روز قیمت گذاری می کنید. معاملات قرار داده شده با TD Ameritrade یک بار در روز با ارزش خالص دارایی خالص در تاریخ تجارت معامله می شود و مشمول قوانین منظم تسویه صندوق متقابل است.

برای بحث کاملتر در مورد عوامل خطر قابل استفاده در هر محصول ارز ، دفترچه خاص محصول را با دقت بخوانید.

محتوای رویترز مالکیت معنوی رویترز است. هرگونه کپی ، تجدید نظر یا توزیع مجدد محتوای رویترز ، از جمله با ذخیره سازی ، قاب بندی یا وسایل مشابه ، صریحاً بدون رضایت کتبی رویترز صریحاً ممنوع است. رویترز مسئولیتی در قبال هرگونه خطا یا تأخیر در محتوا یا هرگونه اقدامی که در اتکا به هر محتوا انجام می شود ، مسئولیت پذیر نیست. رویترز ، آرم رویترز و آرم کره علائم تجاری و علائم تجاری ثبت شده گروه شرکتهای رویترز در سراسر جهان هستند.

داده ها فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده و برای اهداف تجاری در نظر گرفته نشده است. رویترز مسئولیتی در قبال هرگونه خطا یا تأخیر در محتوا یا هرگونه اقدامی که به هر محتوا انجام شود ، مسئولیت پذیر نیست. مجموعه کد ابزار RIC یا رویترز توسط رویترز تهیه و نگهداری شده است و مالکیت معنوی رویترز است.