Rollover ، اختلاف نرخ بهره و تاریخ ارزش

معامله گران فارکس ارز تجارت پول می گیرند ، یا از خرید پایین و یا فروش زیاد ، یا فروش زیاد و خرید پایین. سود و ضرر با قیمت های نسبی خرید و فروش در موقعیت های افتتاح و بسته شدن تعیین می شود. با این حال ، سود و زیان نیز تحت تأثیر نرخ بهره مختلف جفت ارز قرار خواهد گرفت ، تا زمانی که معاملات در واقع تسویه حساب می شوند ، و چه مدت این موقعیت برگزار می شود.

هر زمان که در تجارت فارکس موقعیت باز دارید ، در حال تبادل 1 ارز برای دیگری هستید. این درست است که آیا شما یک موقعیت طولانی یا کوتاه را با یک ارز خاص باز می کنید. اگر در 1 ارز طولانی هستید ، پس از دیگری کوتاه هستید. به عنوان مثال ، اگر پوند انگلیس (GBP) را با دلار ایالات متحده (USD) خریداری می کنید ، پس از آن برای GBP دلار مبادله می کنید ، که همان فروش USD کوتاه برای GBP است. خرید GBP/USD همان فروش USD/GBP کوتاه است.

اگر موقعیت ارز باز ندارید ، گفته می شود که صاف یا مربعی هستید. گاهی اوقات بستن یک موقعیت ، مربع است.

تاریخ ارزش

روزی که یک ارز معامله می شود به تاریخ تجارت یا تاریخ ورود شناخته می شود. این تاریخی است که سفارش شما برای تجارت توسط کارگزار شما پذیرفته و پذیرفته شده است. سپس تجارت بعد از اتمام معامله در واقع تسویه می شود. تاریخ تسویه حساب به عنوان تاریخ ارزش (تاریخ تسویه حساب ، تاریخ تحویل) شناخته می شود.

از آنجا که تسویه حساب به خصوص بین قاره هایی که دارای مناطق زمانی مختلف هستند ، زمان می برد ، بیشتر معاملات ارز در 2 روز کاری خوب تسویه می شود ، که اغلب به عنوان T+2 نشان داده می شود. استثناء جفت ارز آمریکای شمالی است ، مانند آن جفت های متشکل از دلار ایالات متحده ، دلار کانادا (CAD) یا پزو مکزیکی (MXN) ، که در 1 روز کاری خوب (T+1) مستقر می شوند. بنابراین ، به عنوان مثال ، USD/ CAD در 1 روز کاری خوب تسویه می شود ، در حالی که USD/ EUR در 2 روز کاری خوب تسویه می شود.

برای یک قرارداد FX Forward ، تاریخ ارزش تاریخ بلوغ قرارداد به علاوه 1 روز برای جفت ارزهای آمریکای شمالی یا 2 روز برای جفت های دیگر است.

یک روز کاری خوب روزی است که تعطیلات یا آخر هفته در هر دو کشور ارز نیست. از آنجا که کشورهای مختلف تعطیلات مختلفی دارند ، این گاهی اوقات می تواند به تاریخ ارزش 6 یا 7 روز از تاریخ تجارت ، به ویژه در آغاز و پایان سال منجر شود.

تعطیلات مالی جهانی

Goodbusinessday. com یک منبع اطلاعاتی به طور مداوم به روز شده در مورد تعطیلات و مشاهدات مؤثر بر بازارهای مالی جهانی است-تعطیلات بانکی ، تعطیلات عمومی ، روزهای غیر پاکسازی ارز و تعطیلات تجارت و تسویه حساب تأثیر می گذارد. داده ها توسط کشور ، شهر ، ارز و مبادله سازماندهی می شوند. تقویم های تعاملی و امکانات جستجوی یک کلیک اطلاعات مورد نیاز شما را در یک لحظه ارائه می دهند.

از آنجا که تجارت ارز یک بازار جهانی 24 ساعته است ، باید توافق نامه ای درباره آنچه پایان روز را تشکیل می دهد وجود داشته باشد. طبق کنوانسیون ، زمان تسویه حساب در تاریخ ارزش در آن زمان است که مربوط به 5 بعد از ظهر است. زمان استاندارد شرقی (EST). پس از زمان تسویه حساب ، روز تجارت پیشرفت می کند ، بنابراین روز تجارت برای تجارت پس از 5 بعد از ظهر. EST روز دوشنبه سه شنبه در نظر گرفته می شود. بنابراین تجارت در یورو/دلار در 3 بعد از ظهر. دوشنبه وقت شرقی چهارشنبه ساعت 5 بعد از ظهر حل و فصل می شود. با این حال ، اگر همان جفت ارز در ساعت 6 بعد از ظهر معامله شد. روز دوشنبه ، روز تجارت سه شنبه خواهد بود و تاریخ ارزش پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر خواهد بود. ESTیک جفت ارز T+2 که بعد از 5 بعد از ظهر معامله شد. روز چهارشنبه روز دوشنبه حل و فصل می شود ، با فرض اینکه پنجشنبه ، جمعه و دوشنبه روزهای خوبی هستند.

Rollovers و Fangials نرخ بهره

در بازار نقطه ، تسویه حساب ارز معمولاً نیاز به تحویل و پذیرش ارز دارد. با این حال ، بیشتر معامله گران فارکس ارز مبادله ای را برای تحویل یا تحویل ارز تجارت نمی کنند - آنها برای سود حاصل از گمانه زنی ها تجارت می کنند. از این رو ، اکثر کارگزارانی که به دلالان پذیرایی می کنند ، به طور خودکار از قراردادها از تاریخ 1 ارزش به روز دیگر در هر روز کاری خوب می پردازند تا اینکه معامله گر معامله را ببندد - روندی به نام ، به اندازه کافی طبیعی ، یک بازپرداخت. در واقع ، به طور مداوم تسویه حساب واقعی تجارت را تا زمانی که معامله گر موقعیت خود را ببندد ، به تأخیر می اندازد.

در موقعیت باز ، بهره به ارز طولانی بدست می آید و هر بار که موقعیت به دست می آید ، با پول کوتاه پرداخت می شود. بهره ای که به دست می آید یا پرداخت می شود ، معمولاً نرخ بهره هدف تعیین شده توسط بانک مرکزی کشور است که ارز را صادر می کند. هنگامی که نرخ بهره 2 کشور متفاوت است ، یک دیفرانسیل نرخ بهره وجود دارد که منجر به درآمد خالص یا پرداخت بهره خواهد شد. اگر نرخ بهره مرتبط با ارز پایه بالاتر از ارز نقل قول باشد ، معامله گر دیفرانسیل بهره را بدست می آورد. در غیر این صورت ، معامله گر باید دیفرانسیل بهره را بپردازد. این علاقه خالص غالباً نرخ بازپرداخت نامیده می شود و محاسبه می شود و یا از حساب معامله گر در زمان بازگرداندن هر روز معاملاتی که موقعیت باز است ، اضافه یا کسر می شود. این که آیا اضافه شده یا کسر شده بستگی به این دارد که آیا میزان چرخش مثبت یا منفی است - از این رو ، وقتی اضافه می شود ، آن را به عنوان یک چرخش مثبت (رول مثبت) نامیده می شود و یک چرخش منفی (رول منفی با نام منفی) کم می شود. این علاقه هر روز اضافه می شود یا کسر می شود که این موقعیت از بین برود-یک چرخش یک روزه.

با این حال ، علاقه برای هر روز محاسبه می شود که این موقعیت از جمله آخر هفته و تعطیلات برگزار شود ، بنابراین میزان بهره یا بدهی به تعداد روزهای بین روال بستگی دارد. بنابراین یک گردش مالی آخر هفته ، که هر تجارت T+2 است که پس از زمان تسویه حساب در روز چهارشنبه (یا پنجشنبه برای یک جفت ارز T+1) انجام می شود ، 3 برابر بیشتر از علاقه به یک روز یک روزه را شامل می شود زیرا 3 نفر وجود داردروزها به جای فقط 1 روز بین غلتک ها. اگر دوره چرخش به دلیل تعطیلات تمدید شود ، تعطیلات اضافی نیز شمارش می شود. از این رو ، هر جفت ارز پس از زمان تسویه حساب روز چهارشنبه (برای یک جفت T+2) یا پنجشنبه (برای یک جفت T+1) معامله 3 روزه خواهد داشت و 3 برابر بیشتر از سود پرداخت می کند یا هزینه می کندیک چرخش 1 روزه.

کارگزاران فارکس نیز برخی از علاقه ها را شارژ می کنند ، بنابراین میزان دقیق بهره ای که درآمد کسب می کنید یا پرداخت می کنید به کارگزار بستگی دارد. اگر مقدار زیادی در حساب خود دارید ، ممکن است بتوانید در مورد گسترش نرخ بهره کمتری مذاکره کنید. تقریباً تمام سیستم عامل های معاملاتی تنظیمات مناسب را به صورت خودکار در حساب شما انجام می دهند ، بنابراین نیازی به محاسبه بهره نیست. برخی از کارگزاران با تنظیم میانگین موقعیت های باز شما ، علاقه را به کار می گیرند. برخی دیگر آن را مستقیماً در تعادل حاشیه شما اعمال می کنند. بیشتر سیستم عامل های معاملاتی سود به دست آمده یا به عنوان یک ستون جداگانه در پانل موقعیت های بسته و همچنین به عنوان خلاصه نشان می دهند. بیشتر سیستم عامل های معاملاتی همچنین میزان بازپرداخت مثبت یا منفی را برای هر جفت ارز که می تواند با این سکو انجام شود ، نشان می دهد و از این طریق قبل از تجارت دیفرانسیل نرخ بهره ، به معامله گر اطلاع می دهد.

از آنجا که میزان بهره با توجه به دیفرانسیل نرخ بهره تعیین می شود ، بیشترین بهره را می توان با افزایش طولانی در ارز که بالاترین سود را پرداخت می کند و در ارز کمترین بهره را به دست می آورد ، بدست آورد. این اساس تجارت حمل و نقل است ، جایی که معامله گر امیدوار است با کسب بهره و نه با تجارت ، بیشتر پول خود را بدست آورد. در حال حاضر ، دلار نیوزیلند و ین ژاپن بیشترین نرخ بهره را در بین جفت های اصلی ارز دارند ، در حالی که نیوزیلند بالاترین بهره را پرداخت می کند و ژاپن کمترین بهره را شارژ می کند.

کشورها اغلب نرخ بهره را تغییر نمی دهند ، بنابراین یک معامله گر که از دیفرانسیل نرخ بهره درآمد کسب می کند ، نیازی به نگرانی در مورد زمان بندی بازار ندارد. با این حال ، تجارت حمل و نقل عاری از ریسک نیست زیرا حرکات منفی در نرخ ارز می تواند بیش از هرگونه سود در بهره جبران شود. در حقیقت ، تجارت حمل و نقل می تواند حرکات منفی در نرخ ارز را تشدید کند ، زیرا بسیاری از معامله گران در تلاشند تا از دیفرانسیل نرخ بهره سود ببرند ، بنابراین وقتی نرخ ارز به سمت معامله گران حمل کننده حرکت می کند ، همه آنها سعی می کنند مواضع خود را ببندنددر همان زمان ، که بیشتر ارزش ارز با بهره بالا را در برابر ارز کم بهره کاهش می دهد. به همین دلیل ، بسیاری از معامله گران حمل ارزهای دیگری را انتخاب می کنند که نرخ بهره بالایی نیز دارند ، مانند دلار استرالیا (AUD) ، به طوری که حرکت های نامطلوب به اندازه معامله گران حمل و نقل مواضع خود بزرگ نمی شوند.

• یک روز کاری خوب روزی است که بانک ها در هر دو کشور ارز باز هستند - این امر شنبه و یکشنبه و تعطیلات در هر کشور را مستثنی می کند.
• زمان تسویه حساب 5 بعد از ظهر است. زمان استاندارد شرقی در یک روز کاری خوب. برای یک بازار 24 ساعته ، روز در زمان تسویه حساب آغاز می شود و به پایان می رسد و روز بعد درست پس از زمان تسویه حساب آغاز می شود. به عنوان مثال ، سه شنبه در بازار فارکس از ساعت 5:01 بعد از ظهر دوشنبه آغاز می شود.
• تاریخ ارزش یا تاریخ تسویه حساب 2 روز خوب پس از تجارت برای بیشتر جفت های ارز و 1 روز کاری خوب برای جفت های اصلی ارز آمریکای شمالی است.
• از آنجا که بیشتر معامله گران نمی خواهند ارز را تحویل دهند یا تحویل بگیرند ، بیشتر کارگزاران فارکس به طور خودکار در تاریخ ارزش فعلی در هر زمان تسویه حساب به تاریخ ارزش بعدی می روند.
• علاقه هر روز که موقعیت باز است ، خواه یک روز کاری باشد یا نه.
• هنگامی که قرارداد در زمان تسویه حساب (5 بعد از ظهر EST) انجام می شود ، علاقه فقط به یک رول مثبت یا بدهی منفی می پردازد. اگر قرارداد به پایان نرسد ، هیچ تعهدی از علاقه وجود ندارد. بنابراین موقعیتی که قبل از زمان تسویه حساب باز و بسته شد ، هیچ علاقه ای به دست نمی آورد.
• میزان بهره بستگی به دیفرانسیل نرخ بهره بین جفت ارز منهای دارد که نرخ بهره گسترش می یابد که کارگزار فارکس هزینه دارد.
• برای مقایسه سود واقعی به دست آمده یا هزینه شده برای یک جفت ارز خاص از حساب های کارگزاران مختلف استفاده کنید.
• با یک کارگزار که به وضوح میزان بهره به دست آمده یا پرداخت شده را نشان نمی دهد ، هم برای موقعیت های فردی و هم به عنوان یک حساب در کل ، تجارت نکنید.

• خط مشی رازداری برای thismatter. com
• کوکی ها توسط این وب سایت استفاده نمی شوند ، به جز افراد منطقه اقتصادی اروپا ، جایی که یک کوکی در آن ذخیره می شود تا نشان دهد پیام GDPR را دیده است ، اما Google از کوکی ها برای شخصی سازی تبلیغات و تجزیه و تحلیل ترافیک استفاده می کند. اطلاعات در مورد استفاده شما از این سایت با Google به اشتراک گذاشته شده است. جزئیات ، از جمله گزینه های انتخاب ، در خط مشی رازداری ارائه شده است. توجه داشته باشید که گزینه های انتخابی نیز در کوکی ها ذخیره می شوند.
• خط مشی رازداری - حریم خصوصی و شرایط - Google: شما می توانید هرگونه اطلاعات جمع آوری شده توسط Google را در این صفحه کنترل و حذف کنید ، از جمله هرگونه اطلاعاتی که از کاربران این وب سایت به دست آمده است.
• چگونه Google از اطلاعات سایت ها یا برنامه هایی که از خدمات ما استفاده می کنند استفاده می کند - حریم خصوصی و شرایط - Google
• WebChoices: Digital Advertising Alliance's Consumer Consumer Tool for Web US: این ابزار اطلاعات و گزینه هایی را در اختیار شما قرار می دهد تا با استفاده از مرورگری که اکنون از آن استفاده می کنید، از تبلیغات خاص و/یا مجموعه داده های آنها انصراف دهید. این انتخاب ها باید برای هر مرورگری که استفاده می کنید انجام شود.
• YourOnlineChoices. eu - انتخاب های تبلیغاتی شما: برای اروپایی ها، از این سایت برای کنترل ترجیحات تبلیغات رفتاری آنلاین خود و دریافت اطلاعات بیشتر در مورد گزینه های آنلاین برای تبلیغات استفاده کنید.
• برای پیشنهادات و نظرات به thismatter. com ایمیل بفرستید! حتماً کلمات بدون هرزنامه را در موضوع ذکر کنید. اگر کلمات را وارد نکنید، ایمیل به طور خودکار حذف می شود.
• اطلاعات "همانطور که هست" و صرفاً برای آموزش ارائه می شود، نه برای اهداف تجاری یا مشاوره حرفه ای.
• تمام مقالات این سایت توسط ویلیام سی اسپولدینگ نوشته شده است
• حق چاپ © 1982 - 2023 توسط ویلیام سی اسپولدینگ
• وب سایت نویسنده: WilliamSpaulding. com
• کتاب های ویلیام اسپولدینگ:
  • کتاب پول فقیر
    • با پس انداز بیشتر، سرمایه گذاری بیشتر و کسب درآمد بیشتر، پول را بهتر مدیریت کنید تا زندگی خود را بهبود ببخشید.
    • بهترین سیاست مالیاتی را برای هر کشوری برای به حداکثر رساندن شادی و ثروت اقتصادی، بر اساس اصول اقتصادی ساده توصیف می کند.
    • یک کتاب درسی مقدماتی در مورد اقتصاد، که با تصاویر و نمودارهای تمام رنگی به صورت مجلل به تصویر کشیده شده و به طور مختصر برای درک سریعتر نوشته شده است.