نحوه خرید و فروش گزینه های بیت کوین

ما به طور مستقل کلیه محصولات و خدمات پیشنهادی را ارزیابی می کنیم. اگر روی پیوندهایی که ارائه می دهیم کلیک کنید ، ممکن است جبران خسارت دریافت کنیم. بیشتر بدانید.

گزینه های بیت کوین مشتقات مالی هستند که سرمایه گذاران را قادر می سازد در مورد قیمت ارز دیجیتال با اهرم حدس بزنند یا پرتفوی دارایی دیجیتال خود را محافظت کنند. در هر دو مبادله مشتقات سنتی و در سیستم عامل های معاملاتی رمزنگاری موجود است ، گزینه های بیت کوین به عنوان یک محصول سرمایه گذاری محبوب در بین بازرگانان پیشرفته رمزنگاری ظاهر شده اند.

برای افرادی که به دنبال تجارت گزینه های بیت کوین هستند ، پیدا کردن محل تجارت مناسب که نقدینگی کافی را ارائه می دهد و سطح بالایی از امنیت ضروری است. ما اصول اولیه را که هر معامله گر باید بداند ، گردآوری کرده ایم و این راهنما را برای تجارت گزینه های بیت کوین ساختار داده ایم تا بتواند به سؤالاتی که اکثر معامله گران گزینه تازه کار دارند پاسخ دهد.

نحوه خرید و فروش گزینه های بیت کوین

اصول را درک کنید

گزینه ها قراردادهای مشتقات مالی هستند که به دارندگان حق می دهند اما تعهد به خرید یا فروش مبلغ از پیش تعیین شده دارایی و یک تاریخ خاص در آینده ندارند. در مورد گزینه های بیت کوین ، دارایی زیرین ، Cryptocurrency Bitcoin (BTC) است. در حالی که بازار گزینه های cryptocurrency هنوز نسبتاً جدید است ، می توانید گزینه های بیت کوین و اتریوم را در تعداد معدودی از مبادلات اوراق بهادار سنتی و سیستم عامل های معاملاتی رمزنگاری تجارت کنید.

از دیدگاه فنی ، گزینه های Cryptocurrency و گزینه های مربوط به دارایی هایی مانند سهام ، شاخص ها یا کالاها به طور یکسان عمل می کنند. با این حال ، گزینه های رمزنگاری به طور کلی مایع کمتری نسبت به گزینه های موجود در شاخص های پیشرو سهام یا کالاهایی مانند طلا دارند. این نتیجه بازارهای رمزنگاری هنوز بسیار کوچکتر از بازارهای سنتی سرمایه گذاری است.

اروپایی در مقابل آمریکایی

دو نوع اصلی از قراردادهای گزینه: اروپایی و آمریکایی. تفاوت اساسی بین این دو در این است که گزینه های سبک اروپایی فقط با انقضا قابل استفاده است ، در حالی که گزینه های سبک آمریکایی در هر زمان تا تاریخ انقضا قابل استفاده است.

ITM در مقابل ATM در مقابل OTM

موقعیت گزینه ها می تواند در پول ، با پول یا خارج از پول باشد.

• یک گزینه درون پول (ITM) به این معنی است که قیمت دارایی زیربنایی در بالا (یا پایین تر) قیمت اعتصاب (بسته به اینکه این یک تماس باشد یا یک گزینه قرار داده شده) معامله می شود. در این سناریو ، موقعیت شما می تواند با سود کار کند.
• یک گزینه خارج از پول (OTM) به این معنی است که قیمت دارایی زیرین از قیمت اعتصاب پیشی نگرفته است ، به این معنی که موقعیت شما می تواند با ضرر کار کند.
• گزینه AT-the-Money (ATM) در حال حاضر با قیمت اعتصاب یا نزدیک به قیمت اعتصاب معامله می شود.

تماس در مقابل قرار دادن

شما می توانید یک تماس یا گزینه Put خریداری کنید. یک تماس به دارنده این حق را می دهد که دارایی زیرین را بخرد ، در حالی که یک گزینه قرار داده شده به دارنده این حق را می دهد که دارایی زیرین را بفروشد.

این که آیا گزینه Bitcoin Put گزینه یا گزینه تماس را خریداری کرده اید یا می فروشید ، بستگی به این دارد که آیا می خواهید در مورد افزایش قیمت یا در حال سقوط حدس بزنید یا اینکه به دنبال قرار گرفتن در معرض رمزنگاری هستید.

تسویه حساب فیزیکی در مقابل پول نقد

گزینه ها می توانند پول نقد یا از نظر جسمی حل و فصل شوند. به عنوان مثال ، اگر گزینه های کاکائو را تجارت می کنید ، می توانید - اگر قرارداد گزینه ها آن را تعیین می کند - محموله های کاکائو را پس از انقضای قرارداد گزینه ها دریافت کنید.

از آنجا که بیت کوین به شکل فیزیکی نمی آید ، شما فقط می توانید به صورت نقدی (یعنی در بیت کوین) حل و فصل کنید یا اگر قرارداد گزینه ها براساس معاملات آتی بیت کوین است ، می توانید هنگام حل و فصل قرارداد ، آتی بیت کوین را دریافت کنید.

بهترین گزینه های سیستم عامل های معاملاتی

خطرات را بدانید

تجارت گزینه های cryptocurrency شامل سطح بالایی از ریسک است. اگر تازه وارد تجارت مشتقات هستید ، احتمالاً باید با یک حساب نسخه ی نمایشی شروع کنید تا قبل از قرار دادن سرمایه سرمایه گذاری ، اطلاعات و فروش گزینه های معاملات را بیاموزید.

گزینه ها از معاملات نقطه ای خطرناک تر هستند

معاملات بیت کوین به طور کلی از خرید و فروش بیت کوین در بازار نقطه خطرناک تر است. به عنوان مثال ، اگر گزینه تماس با بیت کوین را با قیمت اعتصاب 35000 دلار با تاریخ انقضا که سه ماه از آن فاصله دارد خریداری می کنید و قیمت بیت کوین تا تاریخ انقضا 35000 دلار پیشی نمی گیرد ، گزینه های حق بیمه را از دست می دهید (قیمت پرداخت شده برای گزینه) به طور کامل.

گزینه ها پیچیده تر از معاملات Spot هستند

هنگام معامله گزینه های بیت کوین، قیمت بیت کوین تنها عامل موثر بر ارزش قراردادهای اختیار معامله نیست. چندین عامل کلیدی وجود دارد که بر ارزش گزینه هایی که می خرید یا می فروشید تأثیر می گذارند، اما کاهش زمان بسیار مهم ترین آنهاست. به این دلیل که با نزدیک تر شدن زمان به تاریخ انقضا، ارزش قرارداد اختیار معامله کاهش می یابد زیرا زمان باقی مانده برای معامله یا اعمال اختیارات کاهش می یابد.

بازار گزینه های بیت کوین کمتر تاسیس شده است

در حالی که گزینه های بیت کوین را می توان در مبادلات اوراق بهادار سنتی، مانند بورس کالای شیکاگو (CME) و در پلتفرم های معاملاتی اختصاصی کریپتو پیدا کرد، بازار گزینه های بیت کوین هنوز کاملا جوان است و نقدینگی عمیق موجود در بازارهای آپشن های بالغ را ندارد. این می تواند بر افت قیمت تأثیر بگذارد، به ویژه در گزینه هایی با سررسید طولانی تر.

مراحل مورد نیاز برای باز کردن یک حساب معاملاتی گزینه های بیت کوین

معاملات گزینه های بیت کوین با بیت کوین نقطه ای متفاوت است. نه تنها نمایه ریسک معامله شما کاملاً متفاوت است، بلکه طیفی از جنبه های مختلف وجود دارد که باید در نظر بگیرید که کدام قراردادهای گزینه بیت کوین برای خرید یا فروش وجود دارد. اما قبل از اینکه بتوانید معاملات گزینه های بیت کوین را شروع کنید، باید در صرافی ای ثبت نام کنید که از مشتقات ارز دیجیتال پشتیبانی می کند.

اگر حساب کارگزاری آنلاین شما دسترسی به CME را برای شما فراهم می کند، می توانید گزینه های بیت کوین را در بورس اوراق بهادار پیشرو معامله کنید. با این حال، برای اکثر سرمایه گذاران خصوصی، انتخاب محتمل تر ثبت نام در یک بورس دارایی دیجیتال است که معاملات گزینه های بیت کوین را ارائه می دهد.

نمونه هایی از پلتفرم های معاملات ارز دیجیتال که گزینه های بیت کوین را ارائه می دهند عبارتند از: Bit. com، ByBit، Deribit و OKX.

در اینجا نحوه عملکرد آن آمده است.

مرحله 1: برای یک صرافی رمزنگاری ثبت نام کنید

یک صرافی دارایی دیجیتال پیدا کنید که معاملات گزینه های بیت کوین را ارائه می دهد. اطمینان حاصل کنید که فقط در یک صرافی معتبر ثبت نام می کنید.

مرحله 2: KYC را تکمیل کرده و وجوه را در حساب معاملاتی خود واریز کنید

فرآیند ورود را تکمیل کنید، که معمولاً شامل فرآیند تأیید مشتری (KYC) است. در مرحله بعد، دلار آمریکا (با استفاده از یکی از گزینه های موجود در صرافی برای تامین مالی فیات) یا ارز دیجیتال را در حساب صرافی خود واریز کنید.

بسته به سطح راستی آزمایی تان، ممکن است قبل از اینکه بتوانید گزینه ها را معامله کنید، به تأییدیه بیشتری از کارگزار آنلاین یا پلتفرم معاملات ارز دیجیتال خود نیاز داشته باشید. این معمولاً شامل پر کردن یک پرسشنامه است که در آن نشان می دهید که نحوه عملکرد گزینه ها را درک می کنید و از خطرات موجود در معاملات مشتقات راحت هستید.

مرحله 3: گزینه های معاملاتی را با استفاده از یک حساب آزمایشی تمرین کنید

در حالت ایده آل، صرافی ای که در آن ثبت نام کرده اید، یک حساب معاملاتی آزمایشی ارائه می دهد که در آن می توانید معاملات گزینه های بیت کوین را بدون به خطر انداختن سرمایه واقعی شروع کنید. به این ترتیب، می توانید با نحوه تأثیر گزینه های یونانی ها بر گزینه های بیت کوین راحت شوید.

مرحله 4: درباره بازار بیت کوین تحقیق کنید

بیاموزید که چه چیزی باعث افزایش قیمت بیت کوین می شود تا نوع استراتژی معاملاتی گزینه ها برای ارز دیجیتال و نمایه ریسک/بازدهی شما مناسب تر باشد. هرچه بیشتر در مورد بازار بیت کوین و گزینه های بیت کوین بیاموزید، احتمال بیشتری وجود دارد که گزینه ها را به طور سودآور معامله کنید.

مرحله 5: اولین معامله گزینه های بیت کوین خود را انجام دهید

هنگامی که با گزینه های بیت کوین و نحوه عملکرد آنها احساس راحتی کردید، می توانید اولین معامله خود را انجام دهید.

آنچه برای باز کردن یک حساب معاملاتی گزینه ها نیاز دارید

برای افتتاح یک حساب معاملاتی اختیار معامله، به همان اسنادی نیاز دارید که برای یک حساب معاملاتی استاندارد نقطه ای استاندارد وجود دارد.

اطلاعات شخصی

پلتفرم های معاملاتی گزینه های کریپتو معمولاً به اطلاعات زیر از شما نیاز دارند:

• نام و نام خانوادگی
• آدرس ایمیل
• شماره تلفن
• آدرس خانه

علاوه بر این، برای گذراندن فرآیند KYC یک پلت فرم معاملاتی، باید یک کپی اسکن شده از شناسه صادر شده توسط دولت (مانند گذرنامه یا گواهینامه رانندگی) و مدرک نشانی (مانند قبض آب و برق یا صورت حساب بانکی) ارائه دهید.. همچنین ممکن است سوالاتی در مورد سطح تخصص شما به عنوان یک معامله گر برای فعال کردن دسترسی به محصولات معاملاتی مشتقات در پلتفرم از شما پرسیده شود.

حداقل سپرده ها

صرافی های کریپتو معمولا دارای حداقل سپرده بسیار پایین هستند. 10 تا 20 دلار استاندارد صنعت است، اگرچه برنامه های معاملاتی نیز وجود دارند که به شما امکان می دهند با کمتر از 1 دلار شروع به خرید ارزهای دیجیتال کنید.

با این حال، برای معامله گزینه های بیت کوین، قطعاً برای شروع به بیش از 1 دلار نیاز دارید. حتی ارزان ترین قراردادهای اختیار بیت کوین نیز دارای حق بیمه ای بیش از 10 دلار هستند.

بهترین صرافی های ارزهای دیجیتال

انواع صرافی ارزهای دیجیتال

صرافی های متمرکز

صرافی های رمزنگاری متمرکز، پلتفرم های معاملاتی آنلاین هستند که شبیه کارگزاری های آنلاین سنتی مانند Merrill Edge یا E*TRADE هستند. شما می توانید از آنها برای تجارت طیف وسیعی از ارزهای رمزنگاری شده به همان روشی استفاده کنید که پس از ثبت نام و تکمیل KYC، سهام، اوراق قرضه یا ETF را با استفاده از یک حساب کارگزار آنلاین خریداری می کنید.

صرافی های غیرمتمرکز

مبادلات رمزنگاری غیرمتمرکز مکان های تجارت آنلاین اینترنتی است که از قراردادهای هوشمند استفاده می شود که به معامله گران اجازه می دهد ارزهای رمزنگاری شده را به صورت همسالان خریداری و بفروشند. دارایی های رمزنگاری مستقیم از کیف پول تا کیف پول معامله می شوند. نیازی به ایجاد یک حساب کاربری یا تکمیل یک فرآیند سوارکاری KYC نیست ، و باعث می شود DEXS برای هر کسی در جهان قابل دسترسی باشد.

مبادلات ترکیبی

مبادلات رمزنگاری هیبریدی یک کتاب سفارش متمرکز را برای تطبیق معاملات با حضانت دارایی رمزنگاری غیر متمرکز ادغام می کند و به معامله گران و سرمایه گذاران رمزنگاری اجازه می دهد تا از بهترین ویژگی های هر دو نوع مبادلات رمزنگاری بهره مند شوند.

بر خلاف شرکت های کارگزاری سنتی ، صرافی های رمزنگاری شده عضو حفاظت از سرمایه گذار اوراق بهادار (SIPC) نیستند. بنابراین ، مگر اینکه شرایط کاربر در غیر این صورت مشخص کند ، سرمایه گذاران با دارایی های رمزنگاری شده در مبادله رمزنگاری حضانت می توانند به طور بالقوه وجوه خود را به عنوان طلبکاران ناامن از دست بدهند.

عواملی که باید هنگام باز کردن حساب معاملاتی گزینه ها در نظر بگیرید

امنیت: یک مبادله مشتقات معتبر رمزنگاری را انتخاب کنید که از امنیت بالایی برخوردار باشد ، که با سابقه ای از هک وجود ندارد.

هزینه ها: هزینه های معاملاتی می تواند بر سودآوری تجارت شما تأثیر بگذارد ، به خصوص هنگامی که شما یک معامله گر فعال در مبادله با کمیسیون های بالا هستید. از این رو ، انتخاب یک بستر معاملاتی مشتقات رمزنگاری که با قابلیت اطمینان پلتفرم ، فناوری تجارت قوی و خدمات به مشتری بسیار دارای امتیاز پایین است ، مهم است.

تعداد و کیفیت ارزهای رمزپایه پشتیبانی شده برای تجارت گزینه ها: اگر به دنبال تجارت طیف وسیعی از گزینه های رمزنگاری هستید ، باید یک مبادله را انتخاب کنید که بیش از گزینه های BTC ارائه دهد.

ابزارهای تحقیقاتی: اگر قصد دارید گزینه های تجارت بیت کوین را انجام دهید ، باید از سکویی استفاده کنید که تمام ابزارهای مورد نیاز خود را برای تنظیم موفقیت در اختیار شما قرار می دهد. در حالت ایده آل ، پلت فرم معاملاتی باید از طیف وسیعی از ماشین حساب های نمودار و گزینه های گزینه استفاده کند و تمام جنبه های هر قرارداد را به روشی واضح و آسان برای درک برجسته کند.

ذخیره سازی و حضانت: یک بستر معاملاتی را انتخاب کنید که بیشتر ، اگر نه همه ، بودجه مشتری را در ذخیره سازی سرد نگه دارد. این امر به دلیل هک مبادله ، احتمال از دست دادن بودجه را به شدت کاهش می دهد. علاوه بر این ، اگر این مبادله دارای ویژگی های امنیتی کیف پول دیگری باشد ، مانند آدرس بازگرداندن لیست لیست ، این حتی بهتر است. آدرس لیست سفید یک ویژگی محبوب امنیتی کیف پول Exchange است که فقط اجازه می دهد تا رمزنگاری به کیف پول خارجی "سفید رنگ" خاص از پیش تعیین شده توسط کاربر اجازه دهد.

خدمات مشتری: در حالت ایده آل ، شما همچنین باید مبادله ای را انتخاب کنید که دارای پشتیبانی مشتری با کیفیت بالا باشد. از این گذشته ، این پول شما در معرض خطر است ، بنابراین اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد ، باید با کمک تیم پشتیبانی مبادله بتوانید سریع آنها را حل کنید.

سرمایه گذاری در ارزهای رمزپایه ، امور مالی غیر متمرکز (DEFI) و سایر پیشنهادات اولیه سکه (ICO) بسیار خطرناک و سوداگرانه است و بازارها می توانند بسیار بی ثبات باشند. قبل از تصمیم گیری مالی با یک متخصص واجد شرایط مشورت کنید. این مقاله توصیه ای توسط Investopedia یا نویسنده برای سرمایه گذاری در ارزهای رمزپایه نیست و همچنین نمی توان صحت یا به موقع اطلاعات را تضمین کرد.

متداول

آیا آینده بیت کوین همان گزینه های بیت کوین است؟

شماره آینده بیت کوین با گزینه های بیت کوین یکسان نیست.

آینده بیت کوین خریدار را به خرید یا فروشنده ملزم می کند تا مبلغ از پیش تعیین شده بیت کوین را با قیمت و تاریخ خاص در آینده بفروشد. برعکس ، گزینه های بیت کوین حق را به دارنده می دهد اما تعهد خرید یا فروش بیت کوین را با قیمت و تاریخ از پیش تعریف شده در آینده می دهد. بنابراین ، گزینه ها انعطاف پذیر تر از آینده هستند.

چگونه می توانید با گزینه های بیت کوین محافظت کنید؟

گزینه های بیت کوین یک محصول سرمایه گذاری عالی برای محافظت از قرار گرفتن در معرض دارایی دیجیتال است.

به عنوان مثال ، اگر یک نمونه کارها رمزنگاری متشکل از موقعیت های طولانی در بیت کوین (BTC) ، Ethereum (ETH) ، پشته ها (STX) ، Dogecoin (Doge) و Solana (Sol) دارید ، می توانید گزینه های بیت کوین را با 100 ٪ خریداری کنیدنسبت پرچین به گونه ای که اگر بازار رمزنگاری خراب شود و نمونه کارها شما ارزش خود را کاهش دهد ، سود شما در BTC قراردادهای گزینه های گزینه را تقریباً تمام ضررهای شما را در سبد رمزنگاری شما جبران می کند.

اگر بازار در این سناریو افت نکند ، پولی را که برای قراردادهای گزینه ها پرداخت کرده اید از دست خواهید داد.

آیا می توانید گزینه هایی را در مبادلات رمزنگاری تجارت کنید؟

بله ، اما در همه صرافی ها نیست.

مبادلات دارایی دیجیتالی بی شماری مشتقات رمزنگاری ، از جمله گزینه های بیت کوین را در سیستم عامل های خود ارائه می دهد. نمونه های قابل توجه شامل Bybit ، Deribit و OKX است. در آنجا ، قراردادهای گزینه های BTC با قیمت های مختلف اعتصاب و تاریخ انقضا را پیدا خواهید کرد ، و به معامله گران Crypto انعطاف پذیری برای اجرای استراتژی های معاملاتی گزینه های پیچیده می دهد.