مزایا و مضرات استفاده از وسعت

یک دوره توزیع (فرآیند بالای بازار) مانند 1987 ، 1999 ، 2007 ، 2011 و غیره را در نظر بگیرید. به عنوان یک صعود به آرامی به پایان می رسد و سرمایه گذاران به دنبال ایمنی هستند ، آنها این کار را با جابجایی دارایی های خطرناک خود مانند سهام کلاه کوچک انجام می دهند ، به آنچه درک می شودبرای ایمن تر بودن درپوش بزرگ و سهام تراشه آبی. این مطمئناً یک روند عادی است و نمی توان به چالش کشید. با این حال ، فقط عمل حرکت از سهام کلاه های کوچک به بزرگ باعث می شود که سرمایه گذاری وزنه برداری شود (شاخص کامپوزیت NASDAQ ، شاخص بورس اوراق بهادار نیویورک ، S& P 500) و وزن وزن (میانگین صنعتی داو جونز) برای حرکت بالاتر به دلیل تقاضای بزرگمسائل مربوط به کلاه و تراشه آبی. در یک زمان فهمیدم که 10 شماره برتر مبتنی بر سرمایه گذاری در NASDAQ 100 حدود 47 ٪ از حرکت خود را به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر ، وسعت شروع به وخیم تر شدن از این عمل می کند. توسط تام مک کلان گفته می شود که وسعت به موقع به مهمانی می رسد ، اما همیشه زودتر از آن خارج می شود. قیاس دیگر این است که سربازان دیگر از ژنرال ها پیروی نمی کنند.

به نظر می رسد داده های وسعت بین ارائه دهندگان داده سازگار نیستند. اگر در مورد آن فکر می کنید ، اگر سهام بالا باشد ، این یک روز برای روز است ، پس چرا اختلاف وجود دارد؟برخی از خدمات داده شامل کلیه سهام موجود در بورس نمی شوند. آنها مسائل ، ضمانت نامه ها ، حقوق و غیره را از بین می برند. این خوب است تا زمانی که به شما می گویند این همان کاری است که آنها انجام می دهند. من از داده های وسعت ارائه شده توسط وال استریت ژورنال و بارون استفاده می کنم. این داده هایی است که Stockcharts. com از آن استفاده می کند.

در آغاز این قرن ، تعداد مسائل حساس به علاقه در بورس اوراق بهادار نیویورک افزایش یافته است به طوری که آنها بیش از نیمی از همه مسائل را به خود اختصاص می دهند. این مسائل مربوط به سهام ارجح ، صندوق های اوراق بهادار بسته ، سهام ابزار برقی است که به ذکر چند مورد است. بسیاری از تحلیلگران مانند شرمن و تام مک کلان ، کارل سوونلین و لری مک میلان از سهام مشترک فقط از شاخص های وسعت استفاده می کنند. ریچارد راسل از آن به عنوان یک شرکت عملیاتی فقط به عنوان یک شرکت عامل یاد می کند. استفاده از سهام که گزینه های موجود را در دسترس قرار داده اند ، یکی دیگر از راه های خوب برای جلوگیری از مشکلات حساس به علاقه است ، زیرا بیشتر سهام که گزینه های ذکر شده را ذکر کرده اند ، سهام مشترک هستند. من مطمئن نیستم که مشکلات حساس به علاقه یک مشکل است یا خیر.

به نظر می رسد هر شاخص وسعت فواید و کاستی های آن را دارد. این واقعیت که وسعت بازارها را به روشی که با قیمت امکان پذیر نیست ، اندازه گیری عنصر اصلی در این نتیجه گیری ها است. وسعت حرکت بازار ، شتاب و کاهش آن را اندازه گیری می کند. این کنترل توسط جنرال الکتریک ، مایکروسافت ، اینتل ، سیسکو ، جنرال موتورز و غیره کنترل نمی شود. هر چیزی بیشتر از آن است که توسط کوچکترین سهام سرمایه در بورس کنترل شود.

برخی از شاخص ها در تاپ ها ، پایین ها و هر دو بهتر هستند. و در زمان های مختلف ، اما فقط توسط پایین و/یا تاپ های زیر مشخص می شوند. در کتاب وسعت من ، تلاش زیادی شد تا مشخص شود که آیا به نظر می رسد یکی از آنها در یک یا دیگری بهتر است یا خیر. اگر هیچ تفاوتی را نمی توان مشخص کرد ، گزارش شده است که آنها برای هر دو پایین و تاپ خوب هستند. لطفاً ماهیت پایین بازار را در مقابل بالای بازار در نظر داشته باشید. پایین به طور کلی تیز و سریع و معمولاً بسیار ساده تر است ، در حالی که تاپ های بازار معمولاً دوره های طولانی توزیع هستند که بیشتر شاخص های بازار در زمان های مختلف از طریق قله های خود می چرخند. متوجه خواهید شد که شاخص های قابل توجهی بیشتر در پایین نسبت به تاپ ها خوب است. به این موضوع اضافه کنید که تفسیر ذهنی از شاخص های مختلف فقط باید به عنوان یک راهنمای آغازین مشاهده شود.

شاخص های وسعت مورد علاقه

در اینجا لیستی از شاخص های وسعت وجود دارد که به نظر من موارد خوبی برای دنبال کردن هستند. برخی برای تجزیه و تحلیل روزانه هستند و برخی از آنها صرفاً برای آگاهی از نشانه های خود استفاده می شوند. برخی از شاخص های وسعت مناسب وجود دارد که طی سالها تماس های بسیار خوبی از بازار برقرار کرده است - آنها فقط به عنوان آگاهی در زیر مشخص شده اند. من سعی می کنم از شاخص های پر سر و صدا که به تفسیر بیش از حد نیاز دارند و همچنین مواردی که از نظر ماهیت بسیار کوتاه مدت هستند ، جلوگیری کنم.

وسعت هنگام استفاده

خط نزولی پیش رو بلند مدت و معمولاً زود است

خط نزولی پیش رو ، وسعت خوب بیش از حد بیش از حد

فقط آگاهی از فشار

فقط علامت آگاهی خرس را نشان می دهد

خط جدید خط پایین جدید روند بلند مدت

پایین ترین سطح جدید (نمودار 7-17) روندهای میانی

نوسان ساز مک کلان کوتاه تا متوسط

جمع بندی مک کلان با Miekka adj. قدرت طولانی مدت و بازار

نشانگر تعادل در حال حرکت برای پایین (Oversold) بسیار مناسب است

تصویر کوتاه مدت Swenlin

شاخص فرسودگی روند خوب برای صعود هشدار

حجم بالا (صاف) برای شروع تاپ های بازار خوب است

WTRIN10 کوتاه مدت بیش از حد

روش Zahorchak برای روند زیر خوب است

zweig Up نشانگرهای فقط آگاهی

همه این شاخص ها در نمودار وسعت بازار من از جمله تمام شاخص های موجود در کتاب من ، راهنمای کامل برای شاخص های وسعت بازار موجود است. و همه آنها در کاتالوگ نماد Stockcharts. com در دسترس هستند. در اینجا نماد شناسی است:

همه آنها از این طریق شروع می کنند. نقطه تعجب و به دنبال آن b readth i ndicator (bi).

بعدی یا NY برای نیویورک ، NA برای Nasdaq یا برای تورنتو است.

سرانجام ، در تلاش برای کمک به شناسایی شاخص ، به عنوان مثال NYSEBخواندنTHRUST است:

اگر وارد شوید! BI در جستجو همه آنها را مشاهده خواهید کرد. به منظور دیدن فقط شاخص های وسعت Nasdaq ؛وارد شوید! بینا.

توجه: تام مک کلان یک فصل کامل را در کتاب وسعت من نوشت. که به تنهایی قیمت 19. 99 دلار است.

رقص با روند ،

درباره نویسنده: گرگ موریس به عنوان یک تحلیلگر فنی ، توسعه دهنده شاخص ها و سیستم های معاملاتی ، فعالیت 50 ساله سرمایه گذاری دارد. او همچنین نویسنده برجسته کتابهای مربوط به تجزیه و تحلیل روند ، وسعت و شمعدان است. گرگ در حال حاضر به عنوان مشاور ارشد مدیریت سرمایه McElhey Sheffield ، یک شرکت مشاوره سرمایه گذاری ثبت شده (RIA) در دالاس ، TX فعالیت می کند ، در حالی که او از نیمه بازنشستگی برخوردار است. موریس از سال 1982 تا 1993 با محاسبات N-Squared کار کرد. بیشتر بیاموزید